1. Conceito de contratos de pequenas moedas

1.1 Definição e Características de Contratos de Pequenas Moedas

1.1.1 Definição

O contrato de moeda pequena é um contrato padronizado com ativos de moeda pequena como ativo subjacente, que está gradualmente surgindo no campo de negociação de derivativos de criptomoedas. Comparados com contratos de moeda principal, os contratos de moeda pequena geralmente envolvem moedas de pequeno valor de mercado e circulação relativamente pequena, representando uma pequena proporção do valor de mercado total do mercado de criptomoedas.

1.1.2 Recursos Únicos

Contratos de moedas pequenas têm características significativas.

1. Tem alta volatilidade. Devido ao pequeno valor de mercado e à profundidade de mercado superficial de moedas pequenas, o preço é facilmente afetado por fatores como fluxos de capital de mercado, notícias de projetos e opinião pública de mídia social. Depois que uma certa notícia positiva é divulgada, o preço das pequenas moedas pode subir acentuadamente em um curto período de tempo; Por outro lado, uma vez que as notícias negativas aparecem, elas também podem despencar rapidamente. De acordo com as estatísticas, as flutuações diárias de preços de algumas moedas pequenas podem chegar a 50% ou até mais, excedendo em muito o nível de volatilidade das moedas tradicionais, como Bitcoin e Ethereum.
2. Contratos de moeda pequena oferecem altos retornos potenciais e alta volatilidade, que trazem altos riscos, bem como oportunidades de altos retornos potenciais. Se os investidores puderem compreender com precisão as tendências de preços de moedas pequenas e usar a alavancagem razoavelmente na negociação de contratos, é possível alcançar uma valorização substancial dos ativos no curto prazo. Nas condições de mercado passadas, algumas moedas pequenas tiveram aumentos de preços de várias vezes em apenas algumas semanas, trazendo lucros substanciais para os investidores que detinham contratos correspondentes.
3. Os contratos de moedas pequenas são caracterizados por baixa liquidez, e a liquidez dos contratos de moedas pequenas é relativamente baixa devido ao número relativamente pequeno de participantes do mercado e à baixa atividade comercial. Ao realizar uma transação grande, pode ter um grande impacto no preço de mercado e é difícil executar ao preço esperado, o que é chamado de problema de ‘slippage’. Em condições extremas do mercado, a profundidade da ordem de contratos de moedas pequenas é insuficiente, o que pode fazer com que os investidores não consigam fechar suas posições de forma oportuna, enfrentando assim maiores riscos.

1.2 Comparação com contratos de moeda mainstream

1.2.1 Diferenças na Escala de Transação e Liquidez

Contratos de moedas mainstream como contratos de Bitcoin e Ethereum, com seu alto valor de mercado, ampla aceitação no mercado e uma grande base de investidores, possuem um volume de negociação enorme. Nas principais plataformas de negociação de criptomoedas em todo o mundo, o volume diário de negociação de contratos de Bitcoin frequentemente alcança bilhões, com alta liquidez. Os investidores podem realizar transações de compra e venda em grande escala a preços relativamente estáveis a qualquer momento. Sempre há ordens de compra e venda suficientes no mercado, garantindo que as transações possam ser concluídas rapidamente e sem problemas, com o mínimo de derrapagem.

O volume de negociação do contrato de moeda pequena é relativamente pequeno, e o volume diário de negociação de alguns contratos de moeda pequena pode ser apenas de milhões ou até mesmo menor. Isso ocorre porque o público-alvo da moeda pequena é limitado, e o número de investidores que participam da negociação é pequeno, resultando em baixa atividade de negociação. Baixa liquidez torna fácil que os contratos de moeda pequena tenham maior deslizamento durante a negociação, e as instruções de negociação emitidas pelos investidores podem não ser executadas no preço ideal, especialmente ao realizar grandes transações, as flutuações de preço podem ter um impacto significativo nos custos da transação.

1.2.2 Diferenças nas Características de Flutuação de Preço

Os preços das moedas principais são relativamente estáveis, e suas tendências de preço são mais influenciadas pelas condições macroeconômicas, tendências gerais do mercado, principais políticas regulatórias e outros fatores. O preço do Bitcoin pode mostrar uma tendência relativamente estável de alta ou baixa ao longo de um período de tempo, com flutuações relativamente pequenas. Durante um período de mercado estável, a flutuação diária do preço do Bitcoin geralmente fica dentro de 5%.

Os preços das pequenas moedas em contratos flutuam com mais frequência e intensidade. Além de serem influenciados por fatores macro, os preços das pequenas moedas também são extremamente suscetíveis a fatores micro, como o progresso do próprio projeto, a dinâmica da equipe e a atividade da comunidade. Uma pequena atualização técnica, uma mudança nos membros da equipe ou uma postagem popular na comunidade poderiam desencadear flutuações significativas nos preços das pequenas moedas. Algumas pequenas moedas podem experimentar flutuações de preço de mais de 10% ou até mais várias vezes em um dia, fornecendo aos investidores mais oportunidades de negociação, mas também acompanhadas de riscos mais altos.

1.2.3 Diferenças na atenção do mercado e estrutura dos participantes

Os contratos de moedas mainstream sempre foram o foco do mercado de criptomoedas, atraindo grande atenção de investidores, instituições financeiras, mídia e outros em todo o mundo. Relatórios de pesquisa de grandes instituições financeiras, opiniões de analistas de mercado e vários relatórios da mídia podem ter um impacto nos preços de mercado das moedas mainstream. Os participantes são diversos, incluindo investidores institucionais profissionais, fundos de hedge, grandes traders e uma ampla gama de investidores de varejo. Esses investidores possuem diferentes objetivos de investimento, preferências de risco e estratégias de negociação, tornando o mercado de moedas mainstream mais maduro e diversificado.

A atenção de mercado dos contratos de moeda pequena é relativamente baixa, atraindo principalmente investidores individuais que preferem investimentos de alto risco e buscam altos retornos, bem como algumas pequenas instituições de investimento focadas em projetos emergentes. Esses investidores geralmente têm um profundo entendimento do mercado de criptomoedas e estão dispostos a assumir riscos maiores para obter retornos potenciais elevados. A participação da comunidade de moedas pequenas também afeta o comércio de contratos em certa medida. A promoção ativa e as discussões de projetos pelos membros da comunidade podem despertar a atenção do mercado para moedas pequenas, afetando assim suas tendências de preço. No entanto, em geral, em comparação com os contratos de moeda mainstream, ainda há uma lacuna significativa na atenção de mercado e na estrutura de participantes dos contratos de moeda pequena.

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2. Riscos de mercado dos contratos de moedas pequenas

2.1 Risco de Manipulação de Preço

O mercado de moedas menores tem um tamanho de mercado pequeno e capitalização de mercado e circulação limitadas, o que torna seu preço facilmente manipulado por alguns grandes detentores ou instituições. De acordo com relatórios de pesquisa do setor, em alguns mercados de moedas menores, um fundo de apenas alguns milhões de dólares pode ter um impacto significativo nos preços. Alguns indivíduos desonestos podem usar sua vantagem de concentrar fundos para comprar ou vender contratos de moedas menores em grandes quantidades em um curto período de tempo, criando falsas relações de oferta e demanda no mercado e enganando outros investidores.

2.1 Risco de Alta Volatilidade

O preço do contrato de moedas menores é altamente volátil, o que é uma importante manifestação de risco de mercado. Devido ao estágio inicial de desenvolvimento dos projetos de moedas menores, existem muitas incertezas em relação à tecnologia, mercado e aplicação, e qualquer mudança nesses fatores pode causar flutuações drásticas de preços. A fluidez das atualizações técnicas do projeto, a eficácia da promoção de mercado, o surgimento de novos concorrentes, etc., terão um impacto significativo no preço das moedas menores.

A orientação da opinião pública nas mídias sociais também pode ter um grande impacto nos preços das pequenas moedas. Uma notícia negativa falsa sobre uma pequena moeda poderia desencadear emoções de pânico nos investidores em um curto período de tempo, levando a uma venda em larga escala e a uma queda significativa no preço. Embora essa alta volatilidade forneça aos investidores oportunidades de obter altos lucros, ela também aumenta os riscos de investimento. Se os investidores não conseguirem captar com precisão a tendência de preço, eles podem facilmente sofrer perdas severas nas flutuações de preço.

III. Estratégias de Gestão de Risco para Contratos Futuros de Moedas Pequenas

3.1 Habilidades de Gestão de Posição

Por meio do método de investimento diversificado, os fundos são alocados para contratos de várias moedas pequenas diferentes. Isso pode evitar a perda de todos os fundos devido a problemas com uma única moeda pequena. É possível escolher moedas pequenas para investimento em diferentes áreas de aplicação e estágios de desenvolvimento para reduzir o risco geral da carteira de investimentos. Ao investir em contratos de moedas pequenas, é crucial controlar a posição de cada contrato. Com base na própria tolerância ao risco, é importante determinar a proporção de investimento para cada contrato de forma razoável.

3.2 Configurações de Stop Loss e Take Profit

Definir os níveis de stop loss e take profit é um aspecto fundamental da gestão de risco. Ao definir os níveis de stop loss, deve-se considerar as características de volatilidade de preços dos contratos de moedas pequenas e a própria tolerância ao risco. Os preços de stop loss podem ser determinados com base em análise técnica, como referência a níveis de suporte, médias móveis e outros indicadores. Quando o preço cai abaixo de um nível de suporte chave ou média móvel importante, o stop loss é acionado e a posição é fechada de forma oportuna para limitar perdas adicionais.

A configuração do ponto de realização de lucro pode ser combinada com os objetivos de investimento e as condições de mercado. Se o objetivo de investimento do investidor é obter um certo percentual de retornos, o ponto de realização de lucro pode ser definido quando o preço do contrato da moeda pequena atinge o percentual alvo, garantindo lucros. O método de parada móvel também pode ser usado para aumentar gradualmente o ponto de realização de lucro à medida que o preço sobe, a fim de maximizar os lucros e garantir um certo retorno. Após a definição dos pontos de stop-loss e take-profit, a execução rigorosa deve ser seguida para evitar mudanças arbitrárias devido a flutuações emocionais e garantir a implementação eficaz de estratégias de gerenciamento de risco.

3.2 Hedge

A cobertura de criptomoedas é uma estratégia de gerenciamento de risco usada para mitigar os riscos associados às flutuações de preços das criptomoedas. A cobertura refere-se a realizar atividades de compra e venda iguais e opostas do mesmo tipo de criptomoeda no mercado à vista e no mercado futuro. Isso é feito para compensar as perdas causadas por mudanças desfavoráveis nos preços das criptomoedas usando instrumentos financeiros.

Conclusão

Como um derivativo de criptomoeda emergente, os contratos de moedas pequenas têm atraído a atenção de muitos investidores devido à sua alta volatilidade, opções de margem diversificadas e mecanismos de negociação flexíveis. No entanto, os contratos de moedas pequenas também enfrentam riscos de mercado, riscos tecnológicos, riscos de equipe e riscos regulatórios. Ao participar da negociação de contratos de moedas pequenas, os investidores devem compreender plenamente a dinâmica do mercado, escolher plataformas de negociação confiáveis e estabelecer medidas razoáveis de controle de risco para alcançar retornos de investimento estáveis.

Isenção de responsabilidade

Este conteúdo é apenas para referência e não constitui um conselho de investimento. A negociação de contratos envolve altos riscos e pode resultar em perda de capital. Por favor, participe com cautela de acordo com sua própria tolerância ao risco. A negociação é arriscada e o investimento precisa ser cauteloso.