في سوق العملات المشفرة المتقلب للغاية، يواجه المتداولون مخاطر كبيرة، خاصة مخاطر التصفية (التسوية) في التداول بالهامش. تُعد خريطة التصفية (Liquidation Map) أداة متقدمة، حيث تعرض مواقع الأحداث المحتملة للتصفية بطريقة بصرية، مما يساعد المتداولين على فهم سيولة السوق وسلوك الأسعار بشكل أفضل. مع تطور السوق المستمر، أصبحت خريطة التصفية أداة أساسية للعديد من المتداولين المحترفين.
عرض خريطة التسوية الآن:
ما هي خريطة التسوية؟
خريطة التسوية هي أداة رسم بياني تُظهر مستويات الأسعار التي قد تحدث فيها أحداث التسوية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. تحدث أحداث التسوية عندما يكون الهامش الخاص بالتجار غير كافٍ للحفاظ على مراكزهم ذات الرافعة المالية، حيث تقوم البورصة بإغلاق المراكز بشكل قسري. هذه الحالة شائعة بشكل خاص عند تقلب الأسعار بشكل سريع.
في خريطة التسوية، يمثل المحور السيني سعر العقد، بينما يمثل المحور الصادي شدة التسوية النسبي. لا تعرض خريطة التسوية العدد الدقيق للعقود التي يجب تسويتها، أو القيمة الدقيقة للعقود التي تم تسويتها. تُظهر الأعمدة على خريطة التسوية في الواقع أهمية كل مجموعة تسوية بالنسبة للمجموعات القريبة منها، أي الشدة.
تقوم خريطة التصفية بتحليل بيانات السوق وأحجام الرفع المختلفة للتنبؤ بأسعار النقاط التي قد تؤدي إلى التصفية، وتقدمها بطريقة رسومية. عادةً ما تظهر هذه الرسوم البيانية تجمعات التصفية (liquidation clusters)، وهي تركيز كبير من أوامر التصفية المحتملة ضمن نطاق سعري محدد. تشير كثافة وارتفاع تجمعات التصفية إلى أن تأثيرها على سعر السوق قد يكون كبيرًا للغاية عند وصول الأسعار إلى هذه المستويات.
!
على سبيل المثال، تُظهر خريطة التصفية من Coinglass ليس فقط توزيع التصفية الحالي في السوق، ولكنها تقدم أيضًا بيانات تاريخية وميزة خريطة الحرارة (Heatmap) لمساعدة المتداولين في تحديد مناطق السيولة العالية. بالطبع، يوفر Gate.io أيضًا مدخلات ذات صلة لرؤية خريطة التصفية.
مبدأ生成 خريطة التسوية
توليد خريطة التسوية يعتمد على العوامل الرئيسية التالية:
بيانات السوق: تشمل السعر الحالي، حجم التداول، بيانات العمق، وغيرها.
مضاعف الرافعة: ستتوافق المراكز ذات مضاعف الرافعة المختلفة مع أسعار تصفية مختلفة. على سبيل المثال، من الأسهل أن يتم تصفية مركز بمضاعف رافعة 10 مرات مقارنة بمركز بمضاعف رافعة 2 مرات.
توزيع المراكز: حالة توزيع المراكز الطويلة والقصيرة في السوق. تقوم خريطة التسوية من خلال حساب تركيز هذه المراكز على مستويات أسعار مختلفة، بتوقع النقاط الساخنة المحتملة للتسوية.
بشكل محدد، ستقوم خريطة التسوية بحساب كمية التسوية المحتملة عند كل مستوى سعري، وتعرضها بطريقة تتغير فيها الألوان أو الكثافة. على سبيل المثال، تستخدم خريطة الحرارة للتسوية من Coinglass تدرج الألوان (من الأرجواني إلى الأصفر) لتمثيل كثافة مستويات التسوية، حيث تمثل المناطق الصفراء مستويات تسوية متوقعة كبيرة، مما يدل على سيولة أعلى.
كيفية استخدام خريطة التسوية
يمكن للمتداولين استخدام خريطة التسوية لتنفيذ الاستراتيجيات التالية:
اختراق التداول: عندما تقترب الأسعار من تجمعات التصفية، قد يحدث اختراق سعري، ويمكن للمتداولين بناءً على ذلك تحديد توقيت الدخول. على سبيل المثال، إذا كانت خريطة التصفية لبيتكوين تظهر وجود تجمعات تصفية كبيرة بالقرب من 50,000 دولار، يمكن للمتداولين الاستعداد لاستراتيجية الاختراق عند اقتراب السعر من هذا المستوى.
تداول الاستغلال: إجراء تداولات قصيرة الأجل في مناطق السيولة العالية، للاستفادة من تقلبات الأسعار. عادة ما تكون بالقرب من تجمعات التسوية هي مناطق السيولة العالية، مما يجعلها مناسبة للتداولات القصيرة.
إعداد وقف الخسارة: من خلال فهم خريطة التسوية، يمكن للمتداولين تحديد نقاط وقف خسارة بدقة أكبر، وتجنب "صيد وقف الخسارة". على سبيل المثال، إذا كانت خريطة التسوية تظهر وجود عدد كبير من أوامر التسوية بالقرب من السعر الحالي، يمكن للمتداولين ضبط نقطة وقف الخسارة خارج هذه الأوامر، مما يقلل من خطر الإغلاق القسري.
تنفيذ الطلبات الكبيرة: تنفيذ الطلبات الكبيرة بالقرب من مجموعة التسويات يمكن أن يوفر سيولة أفضل ويقلل من الانزلاق. تفضل المؤسسات الاستثمارية هذه الاستراتيجية بشكل خاص، لأن السيولة التي يتم إطلاقها في فترة قصيرة يمكن أن تلبي احتياجات دخول الطلبات الكبيرة.
إدارة المخاطر: يمكن أن تساعد معرفة خريطة التصفية المتداولين على إدارة مخاطر الرافعة المالية بشكل أفضل، وتجنب التصفية بسبب تقلبات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تعديل مضاعف الرافعة أو حجم المراكز بناءً على خريطة التصفية لتقليل خطر التصفية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد خريطة التسوية المتداولين في التعرف على "المناطق المغناطيسية"، أي المناطق التي قد يتم جذب الأسعار إليها، لأن هذه المناطق تحتوي على عدد كبير من أوامر التسوية، وعندما تصل الأسعار إليها، قد تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، مما يؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار.
دور خريطة حرارة التسوية
خريطة تسوية الحرارة هي شكل محدد من خريطة التسوية، تعرض كثافة مستويات التسوية بطريقة تدرج لوني. كلما كان اللون أغمق، زاد عدد الأحداث المحتملة للتسوية عند هذا المستوى السعري، وزادت السيولة.
على سبيل المثال، في خريطة الحرارة الخاصة بتصفية Coinglass، تمثل المناطق الصفراء مستويات تصفية متوقعة كبيرة، حيث يمكن للمتداولين من خلالها تحديد اتجاه حركة السعر وقوة التقلبات. من خلال تحليل خريطة الحرارة، يمكن للمتداولين اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، وتحسين استراتيجيات التداول.
من المهم ملاحظة أن خريطة حرارة التسوية تتنبأ بمستوى التسوية الذي سيتم فتحه، لكنها لا تتنبأ بمكان الإغلاق. لذلك، قد تكون الكمية الفعلية للتصفية أقل من القيمة المتوقعة. يجب على المتداولين عند الاستخدام الجمع بين مؤشرات فنية أخرى وديناميكيات السوق لإجراء تحليل شامل.
تحليل الحالة: بيانات خريطة التسوية على Gate.io
نحن ننظر إلى نقطة المراقبة في يوم كتابة المقال، كما هو موضح في الشكل أدناه، من خريطة التسوية الخاصة بـ Gate.io، سعر عقد BTC الدائم الحالي هو 94,660 دولار أمريكي، ويظهر الشكل أنه إذا ارتفع سعر العملة إلى 95,428 دولار أمريكي، فسيتم تصفية عدة صفقات قصيرة ذات رافعة مالية عالية بمجموع 128 مليون دولار أمريكي.
!
على الرغم من أن تقلب السوق العام صغير حاليًا، إلا أن الأحداث المحلية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة مؤقتة في الأسعار. إذا تم تصفية الصفقات القصيرة المذكورة أعلاه، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
بالطبع، تعتبر خريطة التسوية أداة تنبؤ قائمة على البيانات، وقد تكون الكمية الفعلية للتسوية أقل من القيمة المتوقعة، لكن سلوك السوق في النهاية مدفوع بالطبيعة البشرية. يمكن أن تؤدي عوامل مثل التداول العاطفي وتأثير القطيع إلى انحراف التوقعات في خريطة التسوية. لذلك، يجب على المتداولين عند استخدام خريطة التسوية أن يأخذوا بعين الاعتبار حالتهم النفسية وتفضيلاتهم للمخاطر عند اتخاذ القرارات.
الخاتمة
تعتبر خريطة التسوية أداة تحليلية قوية، حيث توفر للمتداولين في مشتقات العملات المشفرة وجهة نظر فريدة تساعدهم على فهم سيولة السوق وتوزيع المخاطر بشكل أفضل. من خلال الاستفادة من خريطة التسوية، يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات تداول أكثر فعالية وزيادة معدلات النجاح.
ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن خريطة التسوية هي واحدة من العديد من أدوات التحليل، وقد تقدم البورصات في المستقبل بيانات خريطة تسوية أكثر تفصيلاً، بل وتدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المتداولين على التنبؤ بسلوك السوق بدقة أكبر.
تحذير من المخاطر: إن محتوى هذه المقالة هو لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. إن استثمار في المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسائر مالية. يجب على المستثمرين تحمل المخاطر بأنفسهم.
المؤلف: Charle A.، باحث في Gate.io
*تعبّر هذه المقالة عن آراء المؤلف فقط، ولا تشكّل أي نصيحة تداول. الاستثمار يحمل مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر.
* محتوى هذه المقالة أصلي ، وحقوق الطبع والنشر مملوكة لشركة Gate.io ، إذا كنت بحاجة إلى إعادة الطباعة ، فيرجى الإشارة إلى المؤلف والمصدر ، وإلا تحميلك المسؤولية القانونية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
خريطة التسوية: تكشف أسرار سيولة سوق مشتقات الأصول الرقمية
!
المقدمة
في سوق العملات المشفرة المتقلب للغاية، يواجه المتداولون مخاطر كبيرة، خاصة مخاطر التصفية (التسوية) في التداول بالهامش. تُعد خريطة التصفية (Liquidation Map) أداة متقدمة، حيث تعرض مواقع الأحداث المحتملة للتصفية بطريقة بصرية، مما يساعد المتداولين على فهم سيولة السوق وسلوك الأسعار بشكل أفضل. مع تطور السوق المستمر، أصبحت خريطة التصفية أداة أساسية للعديد من المتداولين المحترفين.
عرض خريطة التسوية الآن:
ما هي خريطة التسوية؟
خريطة التسوية هي أداة رسم بياني تُظهر مستويات الأسعار التي قد تحدث فيها أحداث التسوية في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. تحدث أحداث التسوية عندما يكون الهامش الخاص بالتجار غير كافٍ للحفاظ على مراكزهم ذات الرافعة المالية، حيث تقوم البورصة بإغلاق المراكز بشكل قسري. هذه الحالة شائعة بشكل خاص عند تقلب الأسعار بشكل سريع.
في خريطة التسوية، يمثل المحور السيني سعر العقد، بينما يمثل المحور الصادي شدة التسوية النسبي. لا تعرض خريطة التسوية العدد الدقيق للعقود التي يجب تسويتها، أو القيمة الدقيقة للعقود التي تم تسويتها. تُظهر الأعمدة على خريطة التسوية في الواقع أهمية كل مجموعة تسوية بالنسبة للمجموعات القريبة منها، أي الشدة.
تقوم خريطة التصفية بتحليل بيانات السوق وأحجام الرفع المختلفة للتنبؤ بأسعار النقاط التي قد تؤدي إلى التصفية، وتقدمها بطريقة رسومية. عادةً ما تظهر هذه الرسوم البيانية تجمعات التصفية (liquidation clusters)، وهي تركيز كبير من أوامر التصفية المحتملة ضمن نطاق سعري محدد. تشير كثافة وارتفاع تجمعات التصفية إلى أن تأثيرها على سعر السوق قد يكون كبيرًا للغاية عند وصول الأسعار إلى هذه المستويات. !
على سبيل المثال، تُظهر خريطة التصفية من Coinglass ليس فقط توزيع التصفية الحالي في السوق، ولكنها تقدم أيضًا بيانات تاريخية وميزة خريطة الحرارة (Heatmap) لمساعدة المتداولين في تحديد مناطق السيولة العالية. بالطبع، يوفر Gate.io أيضًا مدخلات ذات صلة لرؤية خريطة التصفية.
مبدأ生成 خريطة التسوية
توليد خريطة التسوية يعتمد على العوامل الرئيسية التالية:
بشكل محدد، ستقوم خريطة التسوية بحساب كمية التسوية المحتملة عند كل مستوى سعري، وتعرضها بطريقة تتغير فيها الألوان أو الكثافة. على سبيل المثال، تستخدم خريطة الحرارة للتسوية من Coinglass تدرج الألوان (من الأرجواني إلى الأصفر) لتمثيل كثافة مستويات التسوية، حيث تمثل المناطق الصفراء مستويات تسوية متوقعة كبيرة، مما يدل على سيولة أعلى.
كيفية استخدام خريطة التسوية
يمكن للمتداولين استخدام خريطة التسوية لتنفيذ الاستراتيجيات التالية:
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد خريطة التسوية المتداولين في التعرف على "المناطق المغناطيسية"، أي المناطق التي قد يتم جذب الأسعار إليها، لأن هذه المناطق تحتوي على عدد كبير من أوامر التسوية، وعندما تصل الأسعار إليها، قد تؤدي إلى ردود فعل متسلسلة، مما يؤدي إلى تقلبات سريعة في الأسعار.
دور خريطة حرارة التسوية
خريطة تسوية الحرارة هي شكل محدد من خريطة التسوية، تعرض كثافة مستويات التسوية بطريقة تدرج لوني. كلما كان اللون أغمق، زاد عدد الأحداث المحتملة للتسوية عند هذا المستوى السعري، وزادت السيولة.
على سبيل المثال، في خريطة الحرارة الخاصة بتصفية Coinglass، تمثل المناطق الصفراء مستويات تصفية متوقعة كبيرة، حيث يمكن للمتداولين من خلالها تحديد اتجاه حركة السعر وقوة التقلبات. من خلال تحليل خريطة الحرارة، يمكن للمتداولين اكتشاف مستويات الدعم والمقاومة، وتحسين استراتيجيات التداول.
من المهم ملاحظة أن خريطة حرارة التسوية تتنبأ بمستوى التسوية الذي سيتم فتحه، لكنها لا تتنبأ بمكان الإغلاق. لذلك، قد تكون الكمية الفعلية للتصفية أقل من القيمة المتوقعة. يجب على المتداولين عند الاستخدام الجمع بين مؤشرات فنية أخرى وديناميكيات السوق لإجراء تحليل شامل.
تحليل الحالة: بيانات خريطة التسوية على Gate.io
نحن ننظر إلى نقطة المراقبة في يوم كتابة المقال، كما هو موضح في الشكل أدناه، من خريطة التسوية الخاصة بـ Gate.io، سعر عقد BTC الدائم الحالي هو 94,660 دولار أمريكي، ويظهر الشكل أنه إذا ارتفع سعر العملة إلى 95,428 دولار أمريكي، فسيتم تصفية عدة صفقات قصيرة ذات رافعة مالية عالية بمجموع 128 مليون دولار أمريكي. !
على الرغم من أن تقلب السوق العام صغير حاليًا، إلا أن الأحداث المحلية قد تؤدي إلى تقلبات كبيرة مؤقتة في الأسعار. إذا تم تصفية الصفقات القصيرة المذكورة أعلاه، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار ارتفاع الأسعار.
بالطبع، تعتبر خريطة التسوية أداة تنبؤ قائمة على البيانات، وقد تكون الكمية الفعلية للتسوية أقل من القيمة المتوقعة، لكن سلوك السوق في النهاية مدفوع بالطبيعة البشرية. يمكن أن تؤدي عوامل مثل التداول العاطفي وتأثير القطيع إلى انحراف التوقعات في خريطة التسوية. لذلك، يجب على المتداولين عند استخدام خريطة التسوية أن يأخذوا بعين الاعتبار حالتهم النفسية وتفضيلاتهم للمخاطر عند اتخاذ القرارات.
الخاتمة
تعتبر خريطة التسوية أداة تحليلية قوية، حيث توفر للمتداولين في مشتقات العملات المشفرة وجهة نظر فريدة تساعدهم على فهم سيولة السوق وتوزيع المخاطر بشكل أفضل. من خلال الاستفادة من خريطة التسوية، يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات تداول أكثر فعالية وزيادة معدلات النجاح.
ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن خريطة التسوية هي واحدة من العديد من أدوات التحليل، وقد تقدم البورصات في المستقبل بيانات خريطة تسوية أكثر تفصيلاً، بل وتدمج خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة المتداولين على التنبؤ بسلوك السوق بدقة أكبر.
تحذير من المخاطر: إن محتوى هذه المقالة هو لأغراض المعلومات فقط ولا يشكل أي نصيحة استثمارية. إن استثمار في المشتقات المرتبطة بالعملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد يؤدي إلى خسائر مالية. يجب على المستثمرين تحمل المخاطر بأنفسهم.
المؤلف: Charle A.، باحث في Gate.io *تعبّر هذه المقالة عن آراء المؤلف فقط، ولا تشكّل أي نصيحة تداول. الاستثمار يحمل مخاطر، ويجب اتخاذ القرارات بحذر. * محتوى هذه المقالة أصلي ، وحقوق الطبع والنشر مملوكة لشركة Gate.io ، إذا كنت بحاجة إلى إعادة الطباعة ، فيرجى الإشارة إلى المؤلف والمصدر ، وإلا تحميلك المسؤولية القانونية.