أفضل طريقة للاستفادة من فروق الأسعار في تداول العملات المشفرة: إتقان توقيت التداول وتقنيات تحقيق الأرباح

في السنوات الأخيرة، اكتسبت مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية شعبية. سوق الأسهم يتحرك بنشاط، وسعر الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق، ومع انخفاض معدل الفائدة، يجذب سوق السندات أيضًا العديد من المستثمرين. ومع ذلك، فإن المنتج المالي الأكثر تداولاً ليس هذه المنتجات، بل عملة التداول. هذا ينطبق على عمليات تبادل العملات بين الدول، وينطبق نفس المبدأ أيضًا في سوق العملات المشفرة.

خاصة في السنوات الأخيرة، لوحظت تقلبات كبيرة في الأسعار حتى في العملات الرئيسية التي قيل إنها مستقرة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام العملات ليس فقط في الاستثمار ولكن أيضًا في السفر والحياة اليومية، مما يجعلها سوقًا يمكن أن يشارك فيه شريحة أوسع من الناس.

إذا كنت مهتمًا بتداول العملات الرقمية ولكنك تشعر بنقص الخبرة ولا تملك الجرأة للبدء، يرجى قراءة هذا المقال حتى النهاية. هنا، سنشارك فهمًا تفصيليًا لتداول العملات الرقمية وتقنيات تحقيق الربح الفريدة، لدعمك في بدء التداول بثقة.

ماذا يمكنك أن تكسب من تداول العملات المشفرة؟

يمكن إعادة صياغة هذا السؤال على أنه "ما الذي يمكن أن يجني الربح في تداول العملات المشفرة؟" الإجابة بسيطة: تحقيق الربح من خلال استغلال الفروق السعرية.

ما هو فرق السعر؟ فرق السعر هو "الفرق" في سعر تداول نفس العملة بين "نقاط زمنية مختلفة" أو "بورصات مختلفة". هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للتداول بالنسبة للمستثمرين الأفراد. يتنبأ المتداولون بحركة أسعار (أسعار) عملة واحدة مقابل عملة أخرى في المستقبل ويتداولون من خلال "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" أو "البيع بسعر مرتفع ثم إعادة الشراء بسعر منخفض" لتحقيق الأرباح.

على سبيل المثال، إذا كنت تتوقع أن ترتفع قيمة ETH مقابل BTC، واشتريت وحدة واحدة (تعادل 0.1 BTC) من ETH/BTC بسعر 0.05800. بعد ذلك، إذا ارتفع السعر كما توقعت إلى 0.05900، فسوف تقوم بإغلاق المركز.

حساب فرق السعر المكتسب: (0.05900 - 0.05800) × 0.1 = 0.001 BTC

يعني أنه يمكنك تحقيق ربح قدره 0.001 BTC من خلال بيع BTC بسعر 0.05800 وشراء ETH، ثم بيع ETH بسعر 0.05900 والعودة إلى BTC. حتى مع مثل هذه التغيرات الصغيرة في الأسعار، يمكنك تحقيق ربح قدره 0.001 BTC!

هنا بعض الطرق الشائعة لتحقيق الأرباح من خلال الفروق السعرية.

ما هي أفضل طريقة للاستفادة من فروق الأسعار في العملات المشفرة؟

بعد أن تعرفت على كيفية تحقيق الربح من تداول العملات المشفرة، سأقدم لك كيفية تحقيق المتداولين للربح في الواقع. سأشرح من الطرق ذات المخاطر المنخفضة تدريجيا.

1. استثمار عملة مشفرة

هذه هي "أكثر طرق التداول أمانًا" في تداول العملات المشفرة، وأقلها تكلفة من حيث الاستثمار. يمكنك البدء في التداول بمجرد فتح حساب على منصة تداول رئيسية.

تقوم منصة التداول بنشر معدلات العملات المشفرة المختلفة يوميًا، ويمكنك إجراء التبادل بناءً على ذلك ثم القيام بالتخزين. على سبيل المثال، من بين الأشياء التي تحظى بشعبية كبيرة بين العديد من المستثمرين هي تخزين USDT (تيثر) وتخزين DOT (بولكادوت). يعد تخزين USDT جذابًا بسبب استقراره ومرونته العالية، بينما يبرز تخزين DOT بسبب معدل الفائدة العالي.

يمكن للمستخدمين إجراء العمليات مباشرة من موقع الويب أو التطبيق الخاص بمنصة التداول الرئيسية، وتبادل العملات المشفرة التي يمتلكونها إلى عملة أخرى بسعر اليوم، ثم كسب الأرباح من خلال الرهان لفترة معينة. بعد انتهاء الفترة، يمكنهم اختيار الاستمرار في الرهان أو العودة إلى العملة الأصلية. إذا احتفظت قيمة العملة المستهدفة للرهان أو ارتفعت، فسيكون هناك أرباح، حتى إذا انخفضت، إذا كانت معدل الفائدة يتجاوز معدل الانخفاض.

تقدم العديد من منصات التداول الرئيسية برامج تخزين ذات عوائد مرتفعة لفترات قصيرة. على سبيل المثال، هناك حملات تخزين خاصة تستمر لمدة 3 أشهر.

ومع ذلك، في ظل بيئة السوق الحالية، يجب توخي الحذر. دخلت الولايات المتحدة في دورة خفض معدل الفائدة، مما يؤثر على بعض أزواج العملات، لذا لا يُوصى بـ "الاستثمار المركز في عملة معينة" خلال هذه الفترة. قد يتم تعويض مكاسب فرق الأسعار بسبب الانخفاض في الأسعار.

يتمثل ما يتم الحصول عليه بشكل رئيسي من خلال الستاكينغ في معدل الفائدة، حيث تكون الفترات التي لا تتغير فيها معدلات الفائدة للعملتين هي الأكثر استقرارًا في تحقيق العوائد. غالبًا ما تكون هناك أيضًا تقلبات صغيرة في سعر الصرف خلال هذه الفترات.

إذا كنت ترغب في تحقيق الربح من "الفروق السعرية"، فإنني أوصي بأساليب تداول أكثر سيولة بدلاً من التخزين. لتحقيق الربح من الفروق السعرية، من الضروري اتخاذ قرارات "شراء" و"بيع" حسب الظروف. نظرًا لأن التخزين يمنعك من التداول لفترة معينة، فإن إنهاء العقد مبكرًا قد يؤدي إلى تخفيض الفائدة، وقد تفوت فرص الربح بسبب عدم قدرتك على اتخاذ مركز بيع. إذا كنت ترغب في تحقيق الربح من الفروق السعرية، فالتداول بالهامش هو الخيار الموصى به.

2. صندوق العملات المشفرة

هذه طريقة استثمار في العملات المشفرة "تحمل مخاطر متوسطة"، وهي طريقة تجمع بين العملات المشفرة وأدوات الاستثمار مقارنة بالتداول البسيط للعملات من خلال فروق الأسعار. عادةً ما تستثمر هذه الصناديق في رموز لمشاريع معينة أو أصول مشفرة ذات صلة، مما يتيح لها تحقيق أرباح من زيادة قيمة الأصول المستثمرة بالإضافة إلى أرباح فروق الأسعار الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.

على سبيل المثال، إذا كنت ترى أن LTC قد يرتفع في القيمة في المستقبل، وفي نفس الوقت تعتقد أن تقييم المشاريع المتعلقة بـ LTC منخفض حالياً ولديها مجال للارتفاع، يمكنك الاستثمار في صندوق مشاريع مقوم بـ LTC. من خلال ذلك، يمكنك الحصول على مكاسب صرف نتيجة لارتفاع قيمة LTC، وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الناتجة عن الاستثمار في المشاريع المتعلقة بـ LTC، مما قد يحقق لك فوائد مزدوجة.

3. تداول الهامش للعملات المشفرة

تداول الهامش في العملات الرقمية هو أسلوب استثماري "عالي المخاطر" ويتم من خلال العقود التي تقدمها منصات التداول (الوسطاء). تشمل الوسطاء منصات التداول الرئيسية وشركات الوساطة ومنصات CFD (التداول بالعقود مقابل الفروقات).

جوهر تحقيق الربح من الفجوة السعرية هو الحصول على الربح من تقلبات الأسعار، لذلك فإن تداول الهامش بالعملات الرقمية يناسب احتياجات المتداولين. ببساطة، يمكن للمستثمرين استخدام الرفع المالي للاستثمار دون الحاجة لامتلاك العملات الرقمية فعليًا، حيث يمكنهم إجراء صفقات كبيرة من خلال دفع نسبة معينة من الهامش قبل بدء التداول، مما يتيح للمستثمرين الذين لديهم رأس مال صغير المشاركة في سوق العملات الرقمية.

تعود أسباب ارتفاع المخاطر إلى أن تداول الهامش في العملات المشفرة عادة ما يتمتع بخصائص الرافعة المالية، وهو تداول مضاربي قصير الأجل. تتراوح الرافعة المالية من عشرات إلى مئات المرات، وإذا كانت التوقعات صحيحة، فقد تتضاعف الأرباح في فترة قصيرة، ولكن في حال كانت خاطئة، فقد يتعرض رأس المال للنفاد بسرعة مما يجعلها عالية المخاطر.

عند مقارنة هذه الطرق الثلاث، يُوصى بالاستثمار بشكل تدريجي. إذا كان هدف استثمار العملات المشفرة هو كسب الفائدة، فإن التحصيص على منصات التداول الرئيسية هو الأنسب. إذا كنت تهدف إلى تحقيق أرباح من فرق الأسعار، فقد ترغب في النظر في صناديق العملات المشفرة أو تداول الهامش للعملات المشفرة.

ما هي مزايا تداول الهامش في العملات المشفرة؟

تعتبر تجارة الهامش في العملات الرقمية واحدة من أكثر طرق التداول في العملات الرقمية خطورة، ولكن كما يقول المثل "كلما كانت الأمواج أكبر، كلما كانت الأسماك أغلى"، فإن المخاطر العالية قد تؤدي إلى عوائد مرتفعة. هنا، سنستعرض بالتفصيل مزايا تجارة الهامش في العملات الرقمية.

توسيع العائدات من خلال الرافعة المالية

تداول الهامش في العملات المشفرة عادةً ما يحمل خصائص الرافعة المالية، مما يمكن أن يزيد من عائدات الاستثمار بشكل كبير. الرافعة المالية المقدمة في سوق العملات المشفرة تتراوح عادةً من عدة عشرات إلى مئات الأضعاف، حتى أن التغيرات الطفيفة في أسعار العملات المشفرة يمكن أن تتضخم بفضل الرافعة المالية لتصل إلى عشرات أو مئات الأضعاف.

إذا أخذنا BTC/USDT (بيتكوين/تيذر) كمثال، يمكن أن يصل الرافعة المالية إلى 100 ضعف على منصات التداول الرئيسية. لنفترض أن البيتكوين ارتفع بشكل حاد، من 30,000 دولار إلى 50,000 دولار (استنادًا إلى وضع نهاية عام 2023). إذا تمكن المستثمرون من الاستفادة من هذا الاتجاه الصعودي واستخدام الرافعة المالية، فقد تتضخم العوائد عدة مرات! من المتوقع تحقيق عائدات جذابة للغاية.

تكلفة تداول أقل

تشمل التكاليف الرئيسية المرتبطة بتداول العملات المشفرة بالهامش، الفارق (Spread) ومعدل الفائدة (Swap). يشير الفارق إلى الفرق بين سعر الشراء (Bid) وسعر البيع (Ask) في تداول العملات المشفرة، وعادةً ما تكون الفوارق التي تفرضها منصات تداول العملات المشفرة منخفضة للغاية، وأقل بكثير من فوارق البيع والشراء بين العملات المختلفة في السوق المصرفي.

على سبيل المثال، في تبادل العملات في البنك، حتى أزواج العملات ذات الفارق الأدنى، يوجد فارق حوالي 0.47%، وفي الأماكن المنخفضة، يكون الفارق حوالي 0.3%.

من ناحية أخرى، عادةً ما يكون فرق البيع والشراء في منصات تداول العملات المشفرة أقل من 0.01%. على سبيل المثال، إذا كان سعر شراء BTC/USDT (بيتكوين/تيثر) في منصة تداول رئيسية هو 30,000 USDT، فإن سعر البيع في نفس الوقت سيكون 29,997 USDT، وبالتالي يكون فرق البيع والشراء حوالي 0.01%، وعادةً لا توجد رسوم أيضًا.

لذلك، حتى إذا كنت ترغب في تحقيق الربح ببساطة من فرق السعر دون استخدام الرافعة المالية، فإن استخدام تداول الهامش في العملات المشفرة يمكن أن يوفر عائدات أكبر من تبادل العملات في البنوك حتى في التداول قصير الأجل. حيث تفرض البنوك رسومًا بنسبة 0.3% على عمليات الشراء والبيع، وقد تكون التقلبات في معدلات الفائدة على المدى القصير صغيرة أيضًا. لذا من الأفضل استخدام تداول الهامش في العملات المشفرة. تقدم العديد من المنصات أيضًا خيار عدم استخدام الرافعة المالية، وإذا كان لديك مبلغ كافٍ للإيداع، يمكنك بدء التداول، ولا تكون المخاطر مرتفعة للغاية.

فرصة ربح ثنائية الاتجاه

في تداول الهامش للعملات المشفرة، يمكن للمستثمرين التداول في كلا الاتجاهين دون قيود على عدد الصفقات في نفس اليوم. على سبيل المثال، إذا توقع المستثمر أن سعر بيتكوين سيرتفع، يمكنه شراء BTC/USDT (شراء)، وعلى العكس، إذا توقع أن سعر بيتكوين سينخفض، يمكنه اختيار بيع BTC/USDT (بيع). وهذا يوفر فرصاً لتحقيق الأرباح من كلا الاتجاهين.

شرح تقنيات الاستفادة من الفروق السعرية في تداول العملات المشفرة

هنا سوف نقدم تقنيات عملية لتداول العملات المشفرة. نوصي بتحسين الأساسيات التالية بناءً على حجم أموالك، تفضيلات المخاطر، وعادات الاستثمار الخاصة بك:

تداول النطاق (Range Trading)

في حالة عدم وجود تقلبات واضحة في أسعار العملات المشفرة، أو عندما تكون اتجاهات السوق غير واضحة، فإن استراتيجية التداول في النطاق تكون فعالة للغاية. لا يمتلك المتداولون إطارًا زمنيًا ثابتًا لكل صفقة، بل يحددون خطوط الدعم وخطوط المقاومة، ويقومون بالتداول بالقرب من النقاط الهامة. على سبيل المثال، إذا كانت أزواج العملات المحددة تتداول في نطاق يتراوح بين 1,500 دولار و1,800 دولار لفترة معينة، يمكنهم الاستمرار في استراتيجية البيع عند القمة والشراء عند القاع ضمن هذا النطاق.

عادةً، عند البحث عن نقاط الشراء ونقاط البيع، يتم استخدام RSI (مؤشر القوة النسبية) و CCI (مؤشر قناة السلع)