【بيتكوين الأخبار اليومية】"صدمة بيانات التوظيف" لم تحافظ على الارتفاع! بيتكوين تراجعت إلى 11 دولار، هل سيكون مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع هو الزناد للسوق؟

FX168財経報社(آسيا والمحيط الهادئ)الأخبار يوم الاثنين(8 سبتمبر)بيتكوين يستمر في التداول حول 11.1 ألف دولار، ويتراوح بشكل عام بين 11 ألف و11.3 ألف دولار. مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وتدفق أموال المستثمرين المؤسسيين عبر ETF، وتحسين معنويات السوق في ظل عدم اليقين الكلي. تركز الأسواق هذا الأسبوع على تقرير CPI الأمريكي.

（المصدر：coindesk）

تتداول الإيثريوم بالقرب من 4300 دولار، لكنها انخفضت بنسبة 3.8% على المدى القصير بسبب تدفق الأموال من ETFs وركود التداول في سبتمبر. ومع ذلك، فإن التوقعات على المدى الطويل مشرقة، حيث يدعمها زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسيين ونمو أنشطة الستيكينغ، مما يجعل التوقعات بأن الاختراق فوق المقاومة يمكن أن يهدف إلى 4600-5000 دولار تدعمها القوى المتفائلة.

الأسبوع الماضي، ارتفع البيتكوين (BTC) بنسبة 2.72%، وارتفعت سولانا (SOL) بنسبة 2.64%، لكنها انخفضت الإيثيريوم (ETH) بشكل غير ملحوظ بنسبة 2.07%. كان أكثر الأحداث التي تم التركيز عليها في سوق الأصول ذات المخاطر الأسبوع الماضي هو إعلان بيانات التوظيف الأمريكية لشهر أغسطس (NFP). هذا المؤشر المهم له تأثير كبير على أسعار الفائدة الأمريكية وعلى السيولة الكلية في السوق.

قبل هذا، كانت زيادة NFP في يوليو 7.3 ألف فقط، مما كان أقل بكثير من التوقعات، مما أثار مخاوف من أزمة اقتصادية في السوق. نتيجة لهذه المخاوف، أشار وزير الخزانة الأمريكي، السيد بيزنت، إلى خفض بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، مما أدى إلى تسجيل بيتكوين أعلى مستوى تاريخي له عند 123,000 دولار.

لكن بيانات أغسطس كانت أضعف من يوليو، حيث زاد عدد العاملين في القطاع غير الزراعي بمقدار 22,000 فقط. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بيانات يونيو downward لتظهر انخفاضًا في الوظائف بمقدار 13,000، مما يجعلها أسوأ أداء منذ 2021. كما ارتفع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 4.3%. على الرغم من أن 4.3% ليست بمستوى أزمة من حيث المعايير التاريخية، فإن الانخفاض الحاد في زيادة الوظائف يمثل مصدر قلق يشير إلى أن سوق العمل في نقطة تحول وقد يتدهور بسرعة.

وفقًا لأداة CME FedWatch، زادت احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات هذا العام بسبب تأثير هذه البيانات الضعيفة. ارتفع سعر البيتكوين إلى مستوى 113,000 دولار بسرعة. ومع ذلك، لم يتمكن من الحفاظ على تلك الزيادة. أدى انخفاض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى ضغط مؤشر ناسداك، وتم دفع البيتكوين أيضًا إلى ما يزيد قليلاً عن 110,000 دولار. في الوقت نفسه، أبدى السوق خيبة أمل لعدم اعتماد استراتيجية (MSTR) في مؤشر S&P 500.

لقد كان رد فعل سوق ETF الفوري للبيتكوين في الولايات المتحدة ضعيفًا حتى الآن، رغم أنه دعم أسعار البيتكوين خلال فترات غير واضحة. يوم الجمعة الماضي، تدفق حوالي 160.1 مليون دولار من سوق ETF الفوري للبيتكوين، حيث خرج من صندوق بلاك روك IBIT حوالي 63.2 مليون دولار، مما كان حدثًا بعد 10 أيام.

أزمة الإيثيريوم تبرز ضعف السوق

إن وضع الإيثيريوم أسوأ. تشير اتجاهات الأسعار الأسبوعية إلى زيادة ضغط الانخفاض. تدفق أكثر من 780 مليون دولار من سوق ETF الفوري، وهو محرك النمو الأكبر، الأسبوع الماضي، حيث تدفق 446.71 مليون دولار فقط يوم الجمعة (يوم إصدار بيانات التوظيف الأمريكية).

（المصدر: coindesk）

ومع ذلك، قد يكون أحد أسباب بقاء سعر الإيثيريوم على مستوى معين من المقاومة هو الشراء المستمر من شركة Digital Asset Trust (DAT). تواصل الشركات المدرجة التي تمتلك كميات كبيرة من ETH، مثل Bitmine (152,300 ETH) وSharpLink Gaming (39,000 ETH) وThe Ether Machine (150,000 ETH) ، زيادة مشترياتها.

بشكل عام، تدهورت بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، وزادت التوقعات بخفض الفائدة، لكن لم يكن هناك ارتفاع واضح أو مستدام في أسعار الأصول المشفرة.

أظهرت العملات البديلة الرئيسية بخلاف الإيثريوم انتعاشًا قويًا نسبيًا، ولكن إذا لم يستقر سعر البيتكوين، قد يكون الارتفاع محدودًا. لذلك، فإن اتجاهات السوق هذا الأسبوع هي في غاية الأهمية.

هل سيؤثر مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس على سوق البيتكوين؟

هذا الأسبوع، ستصدر الولايات المتحدة مؤشرين مهمين للتضخم: مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI).

من المتوقع أن يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر أغسطس يوم الأربعاء، مع توقع ارتفاع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق. وارتفع مؤشر PPI الشهر الماضي بشكل غير متوقع بنسبة 0.9%، مما خفض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة، وكان أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض البيتكوين من 120,000 دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 110,000 دولار.

يتوقع الاقتصاديون أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي سيتم إصداره يوم الخميس سيرتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) بنسبة 3.1%، مع زيادة طفيفة عن الشهر الماضي. كما أن عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها يوم الخميس يعد مؤشراً مهماً.

إذا لم تتجاوز هذه المؤشرات التضخمية التوقعات بشكل كبير، فإن توقعات خفض الفائدة ستتعزز أكثر. قد يوفر انتعاش الأصول ذات المخاطر الأمريكية الزخم الذي تحتاجه بيتكوين وإيثريوم. أتمنى أن تبدأوا أسبوعًا يحقق فيه المستثمرون الأرباح.

تحليل فني للبيتكوين

بيتكوين بدأ سوق انتعاش جديد وتجاوز نطاق 112,000 دولار، لكن مساحة الارتفاع محدودة. BTC واجهت مقاومة بالقرب من 113,500 دولار ودخلت في سوق هبوط جديد. السعر انخفض تحت مستويات 112,000 دولار و115,000 دولار، واختبرت نطاق 110,000 دولار أيضاً. أدنى سعر مؤخراً كان 110,039 دولار، والسعر الحالي في حالة تذبذب. السوق تعافت فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% من الانخفاض من أعلى مستوى عند 113,372 دولار إلى أدنى مستوى عند 110,039 دولار.

ومع ذلك، لا تزال قوى البيع على المكشوف نشطة دون 112,000 دولار. يتم تداول بيتكوين حالياً تحت 111,000 دولار، ودون متوسط الحركة البسيط لمدة 100 ساعة. علاوة على ذلك، في مخطط ساعة BTC/USD، يتم تشكيل خط دعم بالقرب من 110,500 دولار.

في الجانب الصاعد، يوجد مقاومة قصيرة الأجل بالقرب من 111,250 دولار. أول مقاومة هامة هي 111,700 دولار، أو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50% من القمة عند 113,372 دولار إلى القاع عند 110,039 دولار. المقاومة التالية هي عند 112,580 دولار، وإذا استقر السعر فوق 112,580 دولار، فقد يرتفع أكثر. في هذه الحالة، سيتجه السعر نحو مقاومة 113,500 دولار. إذا ارتفع أكثر، فسيصل إلى 114,200 دولار، والهدف الرئيسي هو 115,000 دولار.

على الجانب السلبي، إذا لم يتمكن البيتكوين من اختراق منطقة المقاومة عند 112,000 دولار، فقد يبدأ انخفاض جديد. الدعم المؤقت هو عند 110,500 دولار بالقرب من خط الاتجاه. أول دعم مهم هو عند 110,000 دولار. الدعم التالي هو في نطاق 109,350 دولار. إذا تم كسره، فقد ينخفض في المدى القصير إلى دعم 108,500 دولار. الدعم الرئيسي هو عند 107,500 دولار، وإذا تم كسره، فقد يتعرض BTC لانخفاض كبير.

（المصدر：tradingview）

المؤشرات الفنية:

1 ساعة MACD: MACD في منطقة قوية والزخم يتلاشى.

1 ساعة RSI: RSI لـ BTC/USD حالياً تحت 50.

الدعم الرئيسي: 110,500 دولار، التالي هو 109,350 دولار.

المقاومة الرئيسية: 112,000 دولار، التالية هي 112,580 دولار.

من وجهة نظري، فإن سوق البيتكوين هذا غير مستقر حقًا. حتى لو أظهرت بيانات التوظيف ضعفًا صادمًا، فما هي تلك الزيادات غير المستدامة؟ ماذا يفعل أولئك في البورصات الكبرى؟ تدفق الأموال من ETF لا يتوقف، وخاصة وضع الإيثريوم في أسوأ حالاته. هل من المعقول أن تتدفق 4.4 مليون دولار في يوم واحد؟ ومع ذلك، فإن الحفاظ على السعر عند هذا المستوى يعتبر قريبًا من المعجزة.

يجب ألا تفوت CPI وPPI لهذا الأسبوع. عندما ارتفع PPI السابق بنسبة 0.9%، انخفض السوق فجأة، لذا إذا ارتفع مرة أخرى، سيكون ذلك سيئًا للغاية. شخصيًا، أعتقد أن مشكلة توقف الحكومة تؤثر أيضًا على السوق، لكن لا أحد يتحدث عن ذلك بصراحة.

عدم القدرة على تجاوز 112,000 دولار من الناحية الفنية هو علامة سلبية، وإذا انخفض السعر تحت 107,500 دولار فقد ينخفض أكثر. الجميع يكتبون أنهم يأملون في أسبوع يحققون فيه الأرباح، لكن بصراحة، يبدو أن السوق صارم. لكنني لا زلت أبحث عن فرص للشراء، لأنني أؤمن أنه على المدى الطويل لا بد أن يرتفع!