كيفية التداول على الاتجاهات، وكيفية العثور على إشارات الدخول والخروج

يُعتقد أن التداول وفقًا للاتجاه (التجارة المتجهة) هو استراتيجية سهلة، لكن في الواقع ليس الأمر كذلك. يُقال إنه ليس من الضروري البحث عن أفضل نقاط الدخول والخروج كل يوم، ولكن من خلال تجربتي، فإن الأمر مزعج جدًا. أعتقد أن الفكرة القائلة بأنه يكفي فقط التحقق بشكل دوري مما إذا كان الاتجاه مستمرًا وضبط المركز وفقًا لقواعدك الخاصة هي وهم.

ما هو تداول الاتجاه؟

تداول الاتجاه ليس شراء رخيص وبيع مرتفع، بل هو دخول السوق بعد بدء الاتجاه. في هذه الطريقة، يقوم المتداول أولاً بتحديد الاتجاه الحالي، ويتداول وفقًا لاتجاه ذلك الاتجاه، ويهدف إلى متابعة الاتجاه لأطول فترة ممكنة.

إن النقطة الجيدة في تداول الاتجاهات هي أنه لا داعي للقلق إذا فاتتك أدنى أو أعلى الأسعار. يمكنك تحقيق الربح بمجرد التقاط الجزء الأوسط من الاتجاه. النقطة السيئة هي أنك قد تفوت فرصة الانعكاس أو تخدعك التقلبات الصغيرة. لكن على المدى الطويل، تعتبر هذه استراتيجية فعالة ومستقرة.

طريقة تداول الاتجاه

لاستخدام تداول الاتجاه، يجب أولاً تحديد اتجاه السوق، واختيار المؤشرات والفترات الزمنية المناسبة، وتحديد قواعد الدخول والخروج. تتضمن هذه العملية تحديين رئيسيين.

التحدي الأول هو تحديد اتجاه الاتجاه

يبدو الأمر سهلًا عند الاستماع إليه، لكن في الواقع ليس كذلك. هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات في السوق مثل المتوسطات المتحركة، خطوط الاتجاه، والتقلبات، لكن لا يمكن الاعتماد على مؤشر واحد فقط. من الضروري أخذ مجموعة من العناصر في الاعتبار بشكل شامل، والتكيف مع أطر زمنية مختلفة.

على سبيل المثال، استخدم مخطط اليوم للتحقق من الاتجاه طويل الأجل، وابحث عن نقاط الدخول والخروج في مخططات الساعة والدقائق. ومن الضروري أيضًا الانتباه إلى تغيرات السوق. يمكن أن يحدث عكس مفاجئ في الاتجاه أو كسر زائف، لذا عليك تعديل استراتيجيتك على الفور أو قطع الخسائر.

التحدي الآخر هو عدم القدرة على التقاط الاتجاه بشكل كامل

المتداولون الذين يتبعون الاتجاه ينتظرون حتى يتم ترسيخ الاتجاه قبل الدخول، لذا فإن الجزء الأول من الاتجاه لا يمكن التقاطه بالضرورة. خاصةً المتداولون المبتدئون أو الذين يفتقرون إلى الخبرة يميلون إلى محاولة توقع اتجاه جديد قبل ظهور الإشارات الحقيقية. هذه عقلية خطيرة، وقد تتسبب في خسائر غير ضرورية من خلال التداول المبكر. من المهم تطوير الصبر في انتظار ظهور الاتجاه.

كيفية判断 الاتجاه

استمرار نمط الرسم البياني

هذه طريقة بسيطة لكنها فعالة. عند مراقبة الرسم البياني، يمكنك رؤية السوق يشكل أنماطًا معينة مثل الرأس والكتفين، والقاع المزدوج، والمثلث الصاعد. تشير هذه الأنماط عادةً إلى ما إذا كان الاتجاه سيستمر أو سيتحول.

عند النظر إلى الشكل أدناه، يمكن رؤية كيف يستمر السعر في الانخفاض في اتجاه هابط. في الاتجاه العام، هناك أوقات تتوقف فيها الانخفاضات مؤقتًا. تظهر المرحلة الأولى من التوقف بشكل مستطيل، مع وجود خطوط دعم ومقاومة أفقية. كمتداول في الاتجاه، يجب تجنب التداول أثناء التعديل الجانبي. من المثالي الانتظار حتى يغلق السعر تحت خط الدعم.

حالياً، السعر يُظهر تعديلاً لنمط العلم. نمط العلم هو خط مائل في الاتجاه المعاكس للاتجاه الأصلي. عندما يخترق السعر نمط العلم، يتم الإشارة إلى إمكانية استمرار الاتجاه. لذلك، حتى بعد الاختراق، يستمر الاتجاه، ويواصل السعر الانخفاض.

خط المتوسط المتحرك

يمكن استخدام 移動平均線 لرؤية اتجاهات الأسعار. هذا يعمل على تليين تقلبات الأسعار. إذا كانت الأسعار تتجاوز متوسط الحركة، فهذا يعني اتجاهًا صاعدًا، وإذا كانت أقل فهذا يعني اتجاهًا هابطًا. يمكن استخدام نقطة تقاطع السعر ومتوسط الحركة لتحديد توقيت البيع والشراء.

في الشكل أدناه، تم رسم قناة المتوسط المتحرك. تم إنشاؤها باستخدام خطي متوسط متحرك لمدة 20 فترة، أحدهما يستخدم القيم العليا والآخر يستخدم القيم الدنيا. يمكن إعداد هذه القناة بسهولة عن طريق تغيير "المصدر" لخط المتوسط المتحرك إلى القيم العليا والدنيا.

في لقطة الشاشة، يستمر الاتجاه الصاعد في الارتفاع فوق قناة المتوسط المتحرك. إذا كنت ترغب في تداول الاتجاه، من الأفضل الانتظار حتى يعود السعر إلى داخل القناة، ثم التداول في الاتجاه الذي يرتد فيه السعر من القناة.

ارتداد خط الاتجاه

トレンドラインالارتداد هو تقنية تربط النقاط على الرسم البياني بخط مستقيم. هذا يظهر اتجاه السوق وقوته. بشكل عام، إذا كانت الأسعار فوق خط الاتجاه، فهذا يعني ارتفاعًا، وإذا كانت تحتها، فهذا يعني انخفاضًا. يمكن استخدام نقطة التقاطع بين السعر وخط الاتجاه لاختيار توقيت الشراء والبيع.

في الشكل أدناه، يتم ربط أدنى نقطتين في الاتجاه الصاعد بخط مستقيم. حاليًا، يعود السعر إلى خط الاتجاه، ويشاهد ما إذا كان سيتماسك أم لا. ينتظر متبعو الاتجاه أدلة على أن خط الاتجاه لم يتم كسره، ثم يأخذون مركز طويل وفقًا للاتجاه.

يمكن استخدام خطوط الاتجاه في أطر زمنية مختلفة. يمكنك تحديد خط الاتجاه في أطر زمنية أطول (مثل الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني لأربع ساعات) والعثور على أنماط الرسم البياني أو إشارات الانعكاس في أطر زمنية أقصر (أقل من ساعة).

نقطة المحور

هذه طريقة لحساب الدعم والمقاومة رياضيًا، باستخدام أسعار الفتح والإغلاق والارتفاع والانخفاض لليوم السابق لحساب نقاط المحور ومستويات الدعم والمقاومة الأخرى لليوم الحالي. عمومًا، إذا كانت الأسعار فوق نقطة المحور، فهذا يدل على اتجاه صاعد، وإذا كانت تحتها، فهذا يدل على اتجاه هابط. يمكن تحديد توقيت الدخول والخروج من خلال رؤية الأسعار تتجاوز أو ترتد عن مستويات الدعم والمقاومة.

في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن السعر يرتفع على الجانب الأيسر. السعر أعلى من نقطة المحور، ويكون أعلى في كل مرة مقارنة بالسابقة - وهذا من سمات سوق الاتجاه. لكن على الجانب الأيمن، تتغير الحالة. الآن، يوجد نقطتي محور مائلتين لأسفل، مما يشير إلى احتمال تحول الاتجاه. اتجاه نقاط المحور يساعد في تحديد حركة السوق.

ملخص

يبدو أن تداول الاتجاه سهل، لكن في الواقع يتطلب الصبر والانضباط. من المهم التكيف مع الوضع بدلاً من محاولة توقع تحركات السوق. استمتع بموجات السوق ولا تدع مزاجك يؤثر عليك. تأكد من عدم الخروج عن قواعدك بسبب الرغبة أو الخوف. إذا تمكنت من القيام بذلك، لديك فرصة لتصبح متداول اتجاه ممتاز!

الخروج من التداول هو أيضًا تقنية واحدة، وهو أمر مهم بشكل خاص لتجار الاتجاه. هدف تجار الاتجاه هو التقاط الجزء الأكبر من الاتجاهات طويلة الأجل وتحقيق أقصى قدر من الأرباح.

إذا كنت تجرب استراتيجيات تداول الاتجاه ولكنك لا تحقق النتائج المثالية، فمن الجيد التحقق من استراتيجية الخروج في دفتر التداول الخاص بك. أشعر أن هناك مجالاً كبيراً لتحسين استراتيجية الخروج للعديد من المتداولين.