استراتيجية تداول الفجوة: دليل كامل لتحويل فجوات السوق إلى أرباح

فجوة（価格の隙ام）とは何か？

في مخطط الشموع، تعتبر الفجوة نمطًا مهمًا للغاية، وتظهر في أسواق الفوركس والعقود الآجلة والأسهم. في أقدم كتاب استثماري في التحليل الفني "تقنية الشموع اليابانية"، يُطلق عليه اسم النافذة. تشير النافذة إلى وجود منطقة لا يحدث فيها تقريبًا أي تداول بين شمعتين متجاورتين على مخطط إطار زمني معين، وفي التحليل الفني الغربي يُطلق عليها اسم الفجوة (GAP). تشير ظهور الفجوة إلى أن الظروف التي يواجهها المشاركون في السوق تتغير، وأن الأحداث الهامة تؤثر على السوق.

بشكل عام، الفجوة التي يتم تحليلها هي بشكل رئيسي تلك الموجودة على مخطط الشموع اليومية. فقط الفجوات التي تظهر على المخططات الأكثر من اليومية لها قيمة في التحليل أو توجيه التداول، بينما الفجوات في مخطط التداول خلال اليوم أو المخططات الساعية أو الدقيقة لا تحمل قيمة مرجعية تقريبًا.

في أي ظروف من المحتمل أن تحدث فجوة؟

حالة 1: فجوة عند توقف السوق وبدءه

بينما تكون الأسواق متوقفة، تتوقف الرسوم البيانية، ولكن قد تتغير الأساسيات. على سبيل المثال، قد تحدث صراعات جيوسياسية أو أحداث "البجعة السوداء" غير المتوقعة. يمكن أن تؤثر هذه التغييرات على مشاعر السوق، وقد تغير أحكام المتداولين بشأن اتجاه السوق. عندما تفتح السوق، تتشكل فجوة.

سوق الفوركس يتداول على مدار 24 ساعة باستثناء عطلة نهاية الأسبوع، لذلك تحدث فجوة الفوركس بشكل رئيسي عند بدء التداول يوم الإثنين. من ناحية أخرى، فإن أسواق الأسهم وعقود المؤشرات وعقود السلع لديها أوقات فتح وإغلاق يومية، وغالبًا ما تحدث الفجوات عند بدء السوق يوميًا.

يتم تداول سوق الأصول المشفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ولكن يمكن ملاحظة أنماط فجوة مماثلة بعد الأخبار الهامة أو الأحداث الكبيرة في السوق.

حالة 2: فجوة بسبب إعلان البيانات

تتأثر تحركات أسعار الصرف بشكل كبير بمؤشرات الاقتصاد في كل بلد، وخاصة خلال فترات الإعلان عن البيانات الاقتصادية المهمة حيث يحدث تقلب كبير. تعتبر البيانات الأمريكية هي الأكثر والأهم. على سبيل المثال، الناتج المحلي الإجمالي (GDP) ومعدل البطالة ومبيعات التجزئة التي تعلن عنها الولايات المتحدة بانتظام. نظرًا لأن العديد من هذه البيانات تُعلن خلال ساعات التداول، فإن هذا النوع من الفجوة يحدث بشكل رئيسي خلال التداول نهارًا.

قد تحدث فجوة مماثلة في سوق الأصول الرقمية بعد الأحداث المهمة مثل إعلان التنظيم أو ترقية البروتوكول الرئيسية.

4 أنواع من فجوة الأنماط الشرح (التصنيف والأهمية)

تُقسم اتجاهات الرسم البياني لجميع الإطارات الزمنية إلى نوعين: الاتجاه والتصحيح (النطاق)، ويمكن تصنيف الاتجاه إلى نوعين آخرين: صعود وهبوط. بعد تشكيل الفجوة، يوجد أربعة أنواع:

1. فجوة

عادة ما يحدث عند نقطة اختراق من نطاق سعر منظم، مما يدل على بداية الاتجاه. اختراق صعودي مع شمعة متوسطة أو كبيرة، أو اختراق هبوطي مع شمعة متوسطة أو كبيرة، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بحجم تداول كبير.

• حدوث عند الاختراق أو الانخفاض من منطقة التنظيم
• تشكيل بداية الاتجاه
• مع زيادة حجم المعاملات بشكل急

نهج التداول

من بين أربعة أنواع من الفجوات، فإن فجوة الاختراق هذه تمتلك أعلى قيمة تحليلية وقيمة تشغيلية. كطريقة لوضع الصفقات التجريبية، يتم الدخول في مركز صغير عند انتهاء التداول في نفس اليوم. إذا لم يقم السوق بسد الفجوة، وبعد أن يقوم بتصحيح طفيف لمدة يومين أو ثلاثة في موقع الفجوة، إذا استقر عند موقع متوسط الحركة لمدة 5 أيام، يمكن زيادة المركز.

تطبيقات في سوق الأصول الرقمية

في سوق الأصول الرقمية، حيث يمكن التداول على مدار 24 ساعة، تُلاحظ فجوة الاختراق بشكل رئيسي بعد أخبار السوق المهمة أو أحداث السيولة الكبيرة. يجب على المتداولين بعد هذه الفجوات تطبيق إدارة مالية أكثر تحفظًا، وعادةً ما يجب أن تقتصر على أقل من 1-2% من رأس المال المخاطر.

2. رانناوي (الهروب) فجوة

عادةً ما يحدث ذلك أثناء استمرار الاتجاه بعد الاختراق. احتمال ملء الفجوة حوالي 50%، ولكنها ستقوم بتحديث أعلى سعر جديد أو أدنى سعر جديد. هذا النوع من الفجوات يمثل منطقة دعم هامة.

• يحدث أثناء الاتجاه الصاعد أو الهابط بعد الاختراق
• عادةً لا يتم ملؤها بسرعة
• استمرار الاتجاهات الحالية

نهج التداول

لا توصي فجوة الهروب المبتدئين بالتداول. في هذه المرحلة، تكون بعيدًا بعض الشيء عن نقطة بداية الاتجاه، وقد تكون الخسائر كبيرة إذا تم اتخاذ قرار خاطئ.

يمكنك تحسين إدارة المخاطر من خلال استخدام أدوات المخططات على منصات التداول الرئيسية لتحديد مستويات الفجوة بدقة واستخدامها كدعم/مقاومة.

3. إكسوزيستيف (نقص) فجوة

عندما يتم ملء الفجوة خلال تمديد الاتجاه، وإذا لم تقم الرسم البياني بتحديث أعلى مستوى جديد أو أدنى مستوى جديد، فهذا يعني أن الاتجاه الأصلي قد انعكس. هذه هي الميزة النموذجية لذلك. بعد ذلك، من المتوقع أن يكون هناك تصحيح لا يقل عن مرحلة واحدة أعلى. عادة ما يكون حجم التداول في يوم تشكيل الفجوة المستنزفة هو الأعلى، ومن المتوقع بعد ذلك تقليص حجم التداول.

• تظهر في نهاية الاتجاه المتواصل، بعد أن تم ملء فجوة
• حجم التداول في يوم الفجوة كان كبيرًا جدًا، وبعد ذلك بدأ بالتقلص بوضوح
• يعني نهاية الاتجاه

نهج التداول

فجوة الجفاف صعبة من الناحية التقنية للغاية، ولا أوصي المستثمرين الأفراد بمحاولة توقع القيعان أو القمم. من الأفضل الدخول بعد أن تصبح الاتجاهات واضحة.

في سوق الأصول الرقمية عالية التقلب، عند التداول بعد فجوة إكزوسيتي، من الضروري إعداد أوامر إيقاف خسارة أكثر صرامة من المعتاد. من المهم أيضًا استخدام المؤشرات الفنية (مثل RSI و MACD) للتحقق من طبيعة الفجوة.

4. فجوة

تحدث عادة في سوق النطاق، وخاصة في الأسواق التي تتقلب بشدة ضمن نطاق واسع. السمة البارزة لهذا النوع من الفجوة هي أن الفجوة تُسد بسرعة ولا تحمل معنى خاصاً للتحليل.

نهج التداول

الدور الرئيسي للفجوة العادية هو أنه بعد حدوث فجوة عادية في السوق الجانبي، يجب أن تُغلق الفجوة، مما يمكّن المتداولين الذين يفضلون تحركات الأسعار في السوق الجانبي والبيع عند أعلى الأسعار والشراء عند أدنى الأسعار من معرفة سعر الهدف مسبقًا.

في سوق الأصول الرقمية، يتم ملاحظة هذا النوع من فجوة بشكل متكرر، خاصةً في الألتكوين والتوكنات الصغيرة. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، من المهم وضع وقف خسارة مناسب قبل أن يتم ملء الفجوة.

ما معنى أن يتم سد فجوة؟

يشير "ملء الفجوة" إلى دخول نطاق التداول إلى منطقة الفجوة خلال فترة زمنية معينة بعد حدوث الفجوة (عادةً ما تكون ثلاث شموع زمنية متطابقة أو أكثر). مجازياً: إذا اعتبرنا الفجوة نافذة، فإن ملء الفجوة يعني ظهور الشموع وإغلاق النافذة.

لماذا يتم سد الفجوة؟ لأنه يعكس تصرفات الشراء أو البيع الاندفاعية للمتداولين. عندما تهدأ المشاعر، ويقل حجم التداول، يتم سد الفجوة.

هل ستُملأ الفجوة بالتأكيد؟

من الناحية النظرية، يتم ملء جميع فجوات الشموع، ولكن هذه الظاهرة تُرى كثيرًا في تداول الأسهم. تعكس الفجوة العلاقة بين قوى الشراء والبيع، وبعد حدوث فجوة الاختراق، عندما يتم هضم عوامل التحفيز في السوق تدريجياً، يتم ملء الفجوة.

يقال عمومًا إن السوق تكون أكثر استقرارًا بعد أن يتم ملء الفجوة، ولكن هناك حالات مثل مؤشر ناسداك في سوق الأسهم الأمريكية، الذي استمر في الارتفاع على مدى 10 سنوات، حيث استمر في الارتفاع عدة مرات دون أن يتم ملء الفجوة.

فجوة تداول الاستراتيجية خطوة بخطوة

1. قم بمسح جميع الأسهم التي ارتفعت أو انخفضت بنسبة 4% أو أكثر وأضفها إلى قائمة المراقبة. من المرجح أن تشهد هذه الأسهم تقلبات كبيرة بعد بدء السوق، مما يوفر فرصًا للتداول.

2. كن حذرًا من التقلبات بعد بدء السوق: حدد العوامل المسببة للفجوة (الإيرادات، الأخبار، البيانات المعلنة، إلخ).

3. تحقق من استمرارية الاتجاه: تأكد مما إذا كان اتجاه السوق متوافقًا مع فجوة الاتجاه، مما يعزز موثوقية تداول الفجوات. استخدم أدوات التحليل الفني أو المؤشرات لتحديد اتجاه السوق. على سبيل المثال، يمكنك تحديد مستويات الدعم والمقاومة عبر أطر زمنية متعددة.

4. استخدام أوامر وقف الخسارة: غالبًا ما تترافق تداولات الفجوة مع تقلبات سعرية كبيرة، لذا فإن إعداد أوامر وقف الخسارة بشكل صحيح أمر بالغ الأهمية. تساعد أوامر وقف الخسارة في إدارة المخاطر، وتحديد الخسائر المحتملة، وحماية الأموال.

5. مراقبة حجم التداول: حجم تداول الفجوة هو أيضًا مؤشر مهم. يشير حجم التداول العالي إلى مشاركة أقوى في السوق، مما قد يزيد من احتمال سد الفجوة.

عند تنفيذ استراتيجية فجوة، يمكنك التحقق من تقويم الشركات التي تصدر تقارير الأداء بعد انتهاء السوق، وتعيين بعض الطلبات قبل انتهاء السوق.

الاستنتاج

استراتيجية تداول فجوة هي نظام تداول محدد بدقة، يتبع معايير معينة للدخول والخروج. الهدف من وقف الخسارة المتحرك هو الحد من الخسائر وحماية الأرباح.

من خلال فهم تصنيف الفجوة المذكورة أعلاه وإمكانية اتجاهات الأسعار بعد ذلك، ستصبح دليلاً حول كيفية الاستفادة من الفجوات لتحقيق الأرباح في تداول الفوركس والعقود الآجلة والأسهم وأصول التشفير.

تداول الفجوة هو الأكثر فعالية عندما يكون هناك إدارة مخاطر مناسبة واستراتيجية واضحة. خاصةً في بيئات عالية التقلب مثل سوق الأصول الرقمية، تعتبر إدارة الأموال المناسبة أمرًا ضروريًا. يضمن العديد من المتداولين المحترفين الحفاظ على الاستدامة على المدى الطويل من خلال الحد من حجم المركز إلى أقل من 2-3% من رأس المال التجاري.