في عالم تداول العقود الآجلة للأصول الرقمية، فإن الخبراء الحقيقيين ليسوا أولئك الذين يتفاخرون بالأرباح الضخمة يوميًا، بل هم المتداولون الذين يستطيعون البقاء لفترة طويلة. هذا السوق مليء بمختلف تقنيات الربح، لكن الفائزين النهائيين هم دائمًا أولئك الذين يسيطرون على المخاطر بشكل مثالي.

بصفتي محترفاً لديه سبع سنوات من الخبرة في تداول العقود الآجلة، شهدت الكثير من فشل المتداولين. بعضهم يواصل إيداع الأموال بعد عدة عمليات تصفية، وبعضهم يصبح مغروراً بعد عدة صفقات محظوظة، وهناك من لا يضع أوامر وقف الخسارة، ليتم تعليمهم بصرامة من قبل السوق في النهاية. القاسم المشترك بين هؤلاء الفاشلين ليس نقص الحكمة، بل عدم فهم أو تنفيذ إدارة المخاطر.

في تداول العقود الآجلة، هناك قاعدة صارمة: الحسابات التي لا تفهم إدارة المخاطر ستصل في النهاية إلى الصفر؛ أما التي تفهم إدارة المخاطر ولكن لا تنفذها، فمن الصعب أن تستعيد رأس المال؛ بينما أولئك الذين ينفذون إدارة المخاطر إلى أقصى حد، سيحققون الثروة في النهاية. الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستثمرون الأفراد يمكن تلخيصها في أربعة أحرف: فوضى، قمار، اندفاع، تحمل.

على عكس المستثمرين الأفراد، فإن المتداولين المحترفين لا يأخذون في الاعتبار مقدار الربح الذي يمكن أن يحققوه عند دخول السوق، بل يفكرون أولاً في مقدار الخسارة التي يمكنهم تحملها. شعارهم هو: الحفاظ على الحياة أولاً، ثم الربح. قبل كل صفقة، يقومون أولاً بتحديد وقف الخسارة، ثم يقومون بفتح الصفقة.

إدارة المراكز هي عامل رئيسي آخر. الكثير من الناس يحددون حجم المراكز بناءً على العواطف، وهو نهج خطير جداً. استراتيجيت إدارة مراكزي هي كما يلي:
1. مركز الاستكشاف: يستخدم لتأكيد الاتجاه، بنسبة 10%-15% من إجمالي الأموال
2. المركز الرئيسي: مركز الربح الأساسي، يمثل 25%-35%
3. زيادة المراكز: استخدمها عندما تزداد القوة في الاتجاه، تشكل 10%-15%
4. مركز الدفاع: تأمين الأرباح في السوق القوي، يشكل 10%

لن تتجاوز حصة مراكزي الإجمالية 55% أبداً، بينما يتم الاحتفاظ بنسبة 45% كعازل لإدارة المخاطر، لأن تقلبات السوق يصعب التنبؤ بها.

يعتقد الكثير من الناس أن الثروة الكبيرة تأتي فقط من الاستثمار الكبير، لكن في الواقع، النمو الثابت من الفائدة المركبة هو الطريق الحقيقي نحو النجاح. في هذا السوق المليء بالإغراءات والفخاخ، يمكن فقط الحفاظ على العقلانية والانضباط تحقيق النجاح في لعبة المدى الطويل.