شهدت الأسواق المالية في الآونة الأخيرة تحولًا كبيرًا، مما يدل على أن موجة من السيولة العالمية على وشك الوصول. تجاوز معدل التضخم في الولايات المتحدة 2.22%، مما أدى إلى ارتفاع احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر إلى 96%. في الوقت نفسه، انخفض عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) إلى 1.7%، مما يبرز بوضوح علامة على عودة السيولة. قد تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع كبير في الأصول عالية المخاطر.

فيما يتعلق بتدوير الأصول، تقترب أسعار الذهب من 3992 دولارًا، لكنها تواجه اختبار مستوى الدعم عند 3900 دولار. إذا انخفضت دون هذا المستوى، قد يقوم المستثمرون بتحويل الأموال إلى سوق العملات المشفرة. على الرغم من أن الفضة حققت ارتفاعًا جديدًا عند 51.24 دولارًا، إلا أن الزخم قد لا يستمر، وقد تتجه الأموال أيضًا نحو المجال المشفر. بفضل دعم ETF والأنشطة على السلسلة، لدى البيتكوين إمكانيات للصعود حتى في ظل عدم الحاجة لخفض أسعار الفائدة.

من منظور ماكر، أصبح موقف الاحتياطي الفيدرالي أكثر مرونة، وطبقت الصين واليابان أيضًا سياسات التيسير. قدمت الولايات المتحدة تدابير تحفيز اقتصادي. هذه العوامل دفعت معًا عودة السيولة، مما أدى إلى دوران في تفضيل المخاطر، بينما سوق العملات المشفرة في طليعة هذه الاتجاه.

هناك عدة أحداث رئيسية هذا الشهر تستحق المتابعة: خطاب باول في 14 أكتوبر، وإعلان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في 15، وغيرها من الأحداث الأربعة الكبرى ستحدد توجه السوق. تظهر البيانات التاريخية أن الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هي أفضل ربع أداء لعملة البيتكوين. لذلك، يمكن للمستثمرين النظر في الشراء أثناء التصحيح السعري والحفاظ على مراكز كافية.

تغير البيئة المالية الحالية يوفر فرصاً جديدة لسوق العملات المشفرة. زيادة السيولة العالمية قد تدفع المستثمرين للبحث عن أصول ذات عوائد مرتفعة، بينما العملات المشفرة كفئة أصول بديلة ناشئة قد تجذب المزيد من الأموال. ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر ومراقبة تحركات السوق وتغيرات البيئة التنظيمية عن كثب، واتخاذ قرارات استثمارية حكيمة.