دليل لتحديد وتجنب فخوص الصعود في التداول

فخوص صاعدة هي حالات قد مر بها كل متداول في مرحلة ما: عمليات كانت تبدو واضحة لكنها انتهت بخسائر عند الدخول. هذه "الفخوخ" تجذب المتداولين الأحمق ثم تهزهم بمجرد أن يعضوا الطُعم.

في هذه المقالة سنحلل بالتفصيل ما هي فخاخ الصعود، وكيفية التعرف عليها، وتجنبها، وربما الاستفادة منها.

ما هي فخ صاعد؟

يحدث فخ صاعد خلال اتجاه صاعد عندما يرتفع سعر أحد الأصول ليصل إلى مستوى مقاومة. هناك، يقوم بالاختراق النموذجي المتوقع من قبل المتداولين، متجاوزًا على ما يبدو مستوى المقاومة.

هذا النمط مضلل للغاية لأنه يمكن أن يعطي "تأكيد" على كسر المقاومة. هذا يجعل المتداولين الذين يراقبون سلوك السعر يعتقدون أن الاتجاه الصاعد مستمر، لذا يقومون بتنفيذ أوامر الشراء.

ومع ذلك، بعد عدة شموع، يقوم السعر بتحول مفاجئ وعدواني على شكل حرف U ويبدأ حركة هبوطية. أولئك الذين لديهم وقف خسارة يرونها مُفعلة بينما يبقى الآخرون عالقين في عمليات خاسرة.

ماذا يحدث حقًا خلال فخ صاعد؟

من المرجح أن يحدث ذلك بعد اتجاه صاعد طويل، عندما يكون المشترون قد كانوا في السيطرة لفترة طويلة ومن المحتمل أنهم يستنفدون مواردهم. يتم التحقق من هذه الفرضية عندما يدخل السعر أخيرًا منطقة مقاومة ويبدأ في التباطؤ مكونًا شموعًا أقصر.

ثم يتباطأ السوق قبل أن يدخل المزيد من المشترين ويحاولون دفع السعر إلى ما بعد منطقة المقاومة، مما يشكل "انفجار". يرى المشترون الأحمق هذا على أنه استمرار للاتجاه الصاعد وينفذون المزيد من الشراء.

ومع ذلك، نظرًا لأن معظم المشترين قد استنفدوا مواردهم، يبدأ البائعون في إدخال أوامرهم حيث يسيطرون على مناطق المقاومة القوية. يبدأ المشترون اليقظون الذين يعرفون هذه الظاهرة في إغلاق عملياتهم. وعندما يرى البائعون انخفاض حجم الشراء، يزيدون من مبيعاتهم.

إن عدم التوازن الناتج عن هروب المشترين والبائعين العدوانيين يجعل الاتجاه يميل لصالح البائعين. مع تراجع الاتجاه أكثر، يتم تفعيل أوامر وقف الخسارة للمشترين الجدد، مما يعزز البائعين أكثر.

كيف تحدد فخ صاعد محتمل؟

يمكن أن يكون تحديد فخ صاعد سهلاً إذا كان المتداول يعرف ما الذي يبحث عنه. هذه هي بعض الإشارات الواضحة الشائعة على أن فخاً صاعداً على وشك الحدوث:

1. اختبارات متعددة لمستوى المقاومة

المؤشر الأول هو اتجاه صاعد قوي مستمر لفترة طويلة، ولكنه يتفاعل بشكل كبير مع منطقة مقاومة محددة.

اتجاه صاعد قوي مع الحد الأدنى من التدخلات الهابطة يعني أن المشترين يستثمرون كل ما لديهم. ومع ذلك، عندما يرفعون السعر إلى مستوى معين من المقاومة، يميلون إلى الخوف منه أو احترامه، ويتراجع السعر قبل أن يرتفع أكثر.

2. شمعة صاعدة غير عادية كبيرة

في المرحلة النهائية من الفخ، عادة ما تكون هناك شمعة صاعدة ضخمة تهيمن على معظم الشموع القريبة إلى اليسار.

هذه الشمعة قد يكون لها تفسيرات عدة:

• يعتقد المشترون الجدد أن هناك اختراق قد حدث ويبدؤون بالشراء مرة أخرى
• بعض اللاعبين الكبار يدفعون عمداً السعر أعلى لجذب المشترين الأحمق
• لقد سمح البائعون بذكاء للمشترين بالسيطرة على السوق مؤقتًا حتى يتم تفعيل أوامر البيع المحددة فوق منطقة المقاومة

3. يتم تشكيل نطاق

الخاصية الأخيرة لإعداد فخ صاعد هي أنها تشكل نمطًا مشابهًا لنطاق عند مستوى المقاومة.

يعني النطاق أن السعر يبدو أنه يرتد من جانب إلى آخر ضمن مستوى الدعم والمقاومة. قد لا يكون هذا النطاق مثالياً، خاصة من الجانب العلوي، لأن السوق قد لا يزال يقوم بعمل قمم أعلى صغيرة.

أنماط شائعة من فخوص صاعدة

هناك أشكال متعددة يمكن أن تظهر بها فخ صاعد. ومع ذلك، ستظل جميعها تتبع المفهوم النموذجي المتمثل في أنه سيتم اعتراض مستوى مقاومة، وسيحاول السعر اختراقه ثم سينهار السوق.

أدناه 3 أمثلة كلاسيكية على أنماط فخوص صاعدة:

نمط #1: القمة المزدوجة المرفوضة

يتميز بوجود شمعتين بارزتين تشبهان نمط القمة المزدوجة العادي، إلا أن الشمعة الثانية هذه المرة تظهر رفضًا هائلًا من الجانب العلوي.

نمط #2: الانعكاس الهابط

عندما يتشكل نمط ملفوف بعد أن يتشكل نمط فخ صاعد الكلاسيكي، فهو مؤشر مباشر على أن حركة هبوطية قوية على وشك الحدوث.

نمط #3: الاختبار الفاشل

نمط آخر شائع لفخ صاعد يُلاحظ عندما، بعد كسر منطقة المقاومة، يعود السعر لاختبارها لكنه يفشل وينهار.

كيفية تجنب فخوص الصاعدة

1. تجنب الدخول المتأخر
2. لا تشترِ عند مستويات المقاومة
3. انتظار الأدلة الجديدة
4. مراقبة حركة السعر

كيفية التداول في فخوص الصعود

الطريقة #1: شراء الاختبارات الجديدة

إذا كنت بحاجة إلى الشراء عند مستوى مقاومة، انتظر حتى ينخفض السعر لإعادة اختباره ثم افتح أمر شراء.

طريقة #2: البيع على المكشوف بعد تغيير اتجاه ناجح

أكثر طرق الأمان لعمليات فخ صاعد هي قبول أن الاتجاه قد تغير والانسياب معه.

الخاتمة

على الرغم من أن الفخاخ الصاعدة تجذب المتداولين لاتخاذ عمليات محفوفة بالمخاطر تنتهي تقريبًا بالخسائر، إلا أنه من خلال فهم كيفية تشكيلها وما تعنيه، يمكن أن تتحول إلى إعدادات مربحة.

في هذه المقالة رأينا كيف يمكن تحديد الفخاخ الصاعدة وحتى التداول بها مع تقليل المخاطر وزيادة الأرباح. تعزز هذه الدرس الحقيقة القائلة بأن السوق يمكن أن يكون مجزيًا للغاية إذا كان المتداول يعرف كيفية قراءته.