ETH 18 أكتوبر تحليل السوق اليومي

١. تحليل الإشارات الرئيسية

1. السعر واتجاه EMA:

◦ السعر الحالي (3865.85) أقل من جميع المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة الأجل (EMA5/10/30/72 تتواجد جميعها في نطاق 3927-4183)، مما يشير إلى أن الاتجاه القصير الأجل يميل إلى الهبوط، لكن السعر قد ارتد من أدنى نقطة 3275، مما يدل على وجود دعم للشراء في الأسفل.

◦ الدعم الرئيسي: يشكل EMA180 (3619.73) و النقطة المنخفضة السابقة 3275 منطقة دعم قوية؛ إذا تم كسر هذه المنطقة، قد يُفتح المجال للانخفاض.

◦ المقاومة الرئيسية: EMA72 (4112.96) و EMA30 (4183.73) تشكل ضغطًا حديثًا، ويجب أن يكون هناك زيادة في الحجم للاختراق مما يمكن أن يغير الاتجاه الهبوطي على المدى القصير.

2. مؤشر MACD:

◦ قيمة MACD (45.35) إيجابية، ولكن DIF (-115.9) لا يزال أقل من DEA (-70.55)، في منطقة هبوطية، لكن تقلص الفارق السلبي يشير إلى تراجع قوة الهبوط.

◦ إذا تجاوز DIF DEA وشكل تقاطع ذهبي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتداد قصير الأجل.

3. حجم التداول والعواطف السوقية:

◦ شهدت الفترة الأخيرة انتعاشًا مصحوبًا بزيادة معتدلة في حجم التداول، مما يدل على أن بعض الأموال تدخل في السوق عند المستويات المنخفضة، ولكن لم يظهر حجم التداول العام زيادة ملحوظة، لذا يجب الحذر من استدامة هذا الانتعاش.

ثانياً، توقعات الحركة

• المدى القصير (1-3 أيام): من المرجح أن تتراوح الأسعار بين 3619-4112. إذا تم الحفاظ على دعم EMA180، فقد يتم اختبار المقاومة عند 4112 مرة أخرى؛ إذا تم كسر 3619 بحجم تداول كبير، فقد ينخفض السعر مجددًا إلى النقطة المنخفضة 3275.

• الأجل المتوسط (أسبوع واحد): يجب مراقبة ما إذا كان يمكن الثبات فوق EMA30 (أعلى من 4183). إذا تم الاختراق بنجاح، يمكن أن يكون الهدف عند 4562 (بالقرب من القمة السابقة)؛ على العكس، إذا استمر الضغط تحت EMA72، فإن خطر التراجع المتذبذب سيزداد.

ثالثاً، التقييم الشامل وتوصيات التشغيل

• التقييم: 6/10 (محايد قليلاً حذر)

(تفسير التقييم: أقل من 5 نقاط يعني توقع هبوط، من 6-7 نقاط يعني تذبذب، أكثر من 8 نقاط يعني توقع صعود)

• المنطق الأساسي:

◦ العوامل الإيجابية: السعر يبتعد عن القاع، تباعد محتمل في MACD، دعم EMA180 فعال.

◦ عوامل المخاطرة: ترتيب هابط لمتوسطات الحركة، انخفاض في الكمية الإجمالية، عدم اليقين في الجانب الكلي (مثل تدفق أموال ETF للبيتكوين وغيرها).

• اقتراحات التشغيل:

◦ تداول قصير: بيع مرتفع وشراء منخفض ضمن النطاق (فتح مركز شراء خفيف بالقرب من مستوى الدعم 3619، وتقليل المركز عند مستوى المقاومة 4112).

◦ خط الوسط: انتظر اختراق حجم التداول 4183 أو كسر 3619 ثم تابع الاتجاه.

ملاحظة: التحليل أعلاه يستند إلى بيانات الرسوم البيانية الثابتة، يجب أن يتم دمج التداول الفعلي مع الديناميات السوقية في الوقت الفعلي والأحداث الكلية (مثل سياسات الاحتياطي الفيدرالي، تحديثات نظام الإيثيريوم) لتكوين حكم شامل.