انفجر! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي 119,000 تجاوز التوقعات، هل سيشهد عالم العملات الرقمية هذا المساء تدفقًا دمويًا؟

إخوتي، الساعة الماضية، جن جنون السوق المالي بالكامل! وزارة العمل الأمريكية أعلنت للتو عن بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي لشهر سبتمبر، والتي أذهلت الجميع مباشرة - تم إضافة 119,000 وظيفة جديدة! ما هو مفهوم هذا؟ كانت توقعات السوق فقط 52,000، والقيمة السابقة كانت 22,000 فقط، هذه البيانات ببساطة تعني أنها داسَت على التوقعات وأصابتهم بالصدمة!
انفجر برنامج السوق في هاتفي المحمول فجأة، وارتفع مؤشر الدولار بشكل حاد، وانخفضت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة بشكل مباشر، في عالم العملات الرقمية كانت هناك صرخات من الألم. ليس من المبالغة القول إن هذه الليلة ستدخل التاريخ، بينما قد لا يدرك معظم الناس بعد أن عاصفة من العنف قد بدأت للتو.
ما مدى رعب هذه البيانات؟
علينا أن نفهم أولاً ماذا تعني 119,000 من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي. أيها الإخوة، هذا ليس مجرد "البيانات أفضل من المتوقع"، بل هذه ضربة مساعدة للموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي!
تخيل، قبل شهر فقط، كان السوق غارقًا في الذعر من "الاقتصاد الأمريكي سيتراجع"، واعتقد الجميع أن "الأمر انتهى، الهبوط الناعم سيتحول إلى هبوط حاد". وماذا كانت النتيجة؟ خلال شهر واحد، تضاعف الرقم بأكثر من 5 مرات! ماذا يعني هذا؟ يعني أن الاقتصاد الأمريكي قوي جدًا، وسوق العمل حار بشكل لا يصدق.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، هذه هي أفضل "تصريح لرفع أسعار الفائدة". يمكن لباول الآن أن يضرب صدره ويقول: "ترى؟ الاقتصاد جيد جداً، وليس لدينا أي حاجة للتسرع في خفض الفائدة!" لذلك، انقلبت توقعات السوق بشكل مفاجئ - انخفضت احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر من 70% يوم أمس إلى أقل من 30%، وبدأ بعض المحللين المتشددين في القول "لا تتوقعوا خفض الفائدة قبل عام 2026!"
نقطة مهمة: هذه ليست مجرد أخبار إيجابية عادية، بل هي ضربة قاضية لتوقعات خفض الفائدة. شعار "أعلى لفترة أطول" (Higher for Longer) سيصبح منذ اليوم النغمة السائدة في السوق.
ثلاثة صدمات كبيرة في الطريق، هل أنتم مستعدون؟
ستضرب هذه الموجة من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي مثل تسونامي، حيث ستأتي على ثلاث طبقات، وكل طبقة يمكن أن تجعلك تفقد كل ما تملك.
الموجة الأولى: عودة ملك الدولار، يوم القيامة للأصول غير الأمريكية
عندما صدرت البيانات، قفز مؤشر الدولار DXY مباشرة من 106 إلى 108، وهذا الارتفاع يعتبر بمثابة قنبلة نووية في سوق الفوركس. إخواني، قوة الدولار تعني ماذا؟ تعني أن جميع الأصول ذات المخاطر المقومة بالدولار ستتعرض للخسارة!
عالم العملات الرقمية في المقدمة: البيتكوين، الإيثريوم هذه الأصول الرقمية هي في جوهرها طائرات مقاتلة بين الأصول عالية المخاطر. عندما يقوى الدولار، ستعود الأموال بشكل جنوني إلى أمريكا، وتشتري السندات الأمريكية، والودائع بالدولار، هذه الأصول الخالية من المخاطر. من يرغب في الاحتفاظ بالعملات المشفرة المتقلبة؟ لذلك، سيستمر الضغط البيعي بشكل متواصل، ولن يتوقف أبداً.
الأسواق الناشئة تواجه أزمة كبيرة: انظر إلى الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني اليوم، لقد انخفضت بشكل لا يمكن التعرف عليه. الأموال تتدفق من جميع أنحاء العالم نحو الولايات المتحدة، هذه هي الحقيقة القاسية لهيمنة الدولار.
الموجة الثانية: تحطم حلم السيولة، وارتفاع أسعار الفائدة يصبح الوضع الطبيعي الجديد
في السابق، كان السوق يحلم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بخفض أسعار الفائدة بسرعة، مما يتيح المزيد من السيولة للسوق. وماذا الآن؟ لقد استيقظنا من الحلم! إن تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي جداً، ولدى الاحتياطي الفيدرالي ما يكفي من القوة للحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وقد يقوم حتى بزيادة الفائدة مرة أخرى.
ماذا يعني ذلك لعالم العملات الرقمية؟ يعني أنه لم تعد هناك أموال رخيصة! كيف جاءت سوق الثور لعام 2021؟ البنك المركزي ضخ الأموال! كيف جاءت انتعاشة 2023؟ توقعات خفض الفائدة! الآن كلاهما قد فشل، وقد تم قطع مصادر الأموال في السوق، ماذا سيعتمد لدعم التقييمات المرتفعة؟
الأمر الأكثر سوءًا هو أن أسعار الفائدة المرتفعة ستستمر في كبح الميل للمخاطر. تخيل، الآن معدل الفائدة الخالي من المخاطر في الولايات المتحدة لمدة عام تقريبًا 5.5%، من سيجرؤ بعد الآن على تحمل مخاطر الانهيار للعب بالعقود؟ ستتدفق الأموال باستمرار من الأصول ذات المخاطر إلى المنتجات ذات العائد الثابت. وبمجرد أن يتم تشكيل هذا الاتجاه، لن يكون من السهل عكسه في يوم أو يومين.
الموجة الثالثة: نهاية الرافعة المالية، الانخفاض الانهياري في الطريق
هذه هي أخطر موجة. أيها الأخوة، اذهبوا وانظروا إلى بيانات العقود، الآن توجد أكثر من 200 مليار دولار من حجم عقود البيتكوين في الشبكة، حيث يشكل المضاربون على الصعود أكثر من 60٪. من بين هؤلاء المضاربين، كم عددهم يستخدمون رافعة مالية عالية تصل إلى 10 أو 20 أو حتى 50 مرة؟
8.5万美元 هذا المستوى، هو خط الموت! بمجرد كسره، سيؤدي إلى سلسلة من تصفية المراكز:
• 85 ألف كسرت → بدء تصفية المراكز الطويلة برافعة مالية 10x → انخفض السعر إلى 84 ألف
• 84 ألف وصلت → 20 ضعف رافعة مالية شراء مفرط → السعر انخفض إلى 82 ألف
• 8.2万再破 → 50倍极限杠杆灰飞烟灭 → السعر يتجه مباشرة نحو أقل من 8万
هذه هي "حلقة الموت" النموذجية، عمليات التصفية الناتجة عن الضغط. وما هو أسوأ من ذلك، أن العديد من المؤسسات قد وضعت أوامر وقف خسارة آلية، حيث أنه بمجرد أن يصل السعر إلى نقطة معينة، سيتم البيع تلقائيًا. لذلك، عندما ينخفض السعر، غالبًا ما تكون السرعة سريعة جدًا، وليس لديك وقت للتفاعل.
تشير البيانات إلى أنه بعد أن تجاوزت 6 مرات سابقة من تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي التوقعات، كان متوسط انخفاض بيتكوين خلال 24 ساعة هو 7.2%، ولكن هذه المرة تجاوزت البيانات التوقعات بشكل كبير، وقد تكون نسبة الانخفاض أعمق!
عالم العملات الرقمية الليلة في موقف حرج: كل عملة تمر بتجربة صعبة
بيتكوين: خط 85,000 هو خط ماجينو
BTC الآن هو محور تركيز السوق بأسره. إن موقع 85,000 دولار له دلالة تقنية كبيرة جداً:
• إنها أدنى نقطة في سبتمبر
• إنه موقع خط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم
• إنها منطقة كثافة التداول السابقة
يمكن القول إن 85,000 تجمع الدعم الثلاثي: التقنية، النفسية، والمالية. ولكن هل يمكن أن يبقى هذا المستوى؟ أنا متشائم.
لماذا؟ لأن ضغط البيع كان كبيرًا جدًا! ليس فقط تصفية العقود، ولكن أيضًا عمليات البيع الذعرية في السوق الفورية. تخيل، أولئك المستثمرون الأوائل الذين كانت تكاليفهم عند 60,000 و70,000، عندما يرون البيانات بهذا السوء، هل سيفكرون "أوقف الربح واخرج"؟ أولئك المؤسسات وعمال المناجم، في مواجهة توقعات تضييق السيولة، هل سيتخلصون من احتياطياتهم مسبقًا؟
بمجرد أن ينكسر 85000، ماذا سننظر أدناه؟
• الهدف الأول: 82,000 (نقطة منخفضة سابقة)
• الهدف الثاني: 80,000 (عتبة عددية)
• الخط الدفاعي النهائي: 78,000 (موقع خط السنة)
لكنني أعتقد أنه إذا لم يتمكن 85,000 من الصمود، فقد لا يتمكن 80,000 من الصمود أيضًا. لأن مشاعر الذعر ستنتشر، والسوق يحتاج إلى العثور على "قاع يائس" ليتمكن من إعادة تجميع الطاقة.
إيثريوم: أكثر خطورة من بيتكوين
تواجه ETH الآن وضعًا أسوأ من BTC. لماذا؟
أولاً، تم إضعاف السرد حول الإيثريوم. في بيئة ارتفاع معدلات الفائدة، أصبحت عائدات DeFi غير جذابة. في السابق كنت تقول "تستطيع الحصول على عائد 5% من خلال رهن ETH"، والآن حتى سندات الخزانة الأمريكية تحقق 5.5%، من سيستمر في اللعب مع DeFi؟
ثانياً، لا تزال رسوم الغاز منخفضة. النشاط على السلسلة غير نشط، وبالتالي فإن آلية حرق الإيثيريوم لا تعمل، مما يؤثر على النموذج الاقتصادي بأكمله.
ثالثًا، تركز حيازة المؤسسات بشكل أكبر. نسبة حيازة العملات في أول 1000 عنوان إيثيريوم أعلى من بيتكوين، وإذا بدأت هذه الكيانات الكبيرة في البيع، ستكون ضغوط البيع أكثر حدة.
من الناحية الفنية، يقع الدعم الرئيسي لـ ETH عند 2500 دولار، وإذا انخفضت الأسعار تحت هذا المستوى، فقد تتجه مباشرة نحو 2300. بينما يقع مستوى المقاومة العلوي عند 2750، هل تريد الاختراق؟ سيكون الأمر صعبًا للغاية.
SOL، DOGE، MEME عملة: أزمة السيولة على وشك الانفجار
هذه العملات الصغيرة قد تكون في وضع أسوأ الليلة. لماذا؟ لأن السيولة! تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي بهذا السوء، وارتفعت مشاعر المخاطرة في السوق، ستسحب الأموال أولاً من الأصول ذات المخاطر الأعلى.
الدعم الرئيسي لـ SOL عند 150 دولار، إذا كُسر فسننظر إلى 130.
قد تنخفض عملة DOGE المدفوعة بالعواطف البحتة إلى 0.15 أو حتى 0.12.
مختلف العملات الرقمية MEME، قد تسجل الليلة انخفاضاً حاداً يصل إلى 30%-50%.
إخواني، تذكروا هذه العبارة: في سوق الدب، جميع العملات البديلة هي بيتكوين β، إذا انخفضت البيتكوين بنسبة 10%، فإنها تبدأ بالانخفاض بنسبة 20%.
مؤشر الذعر وصل إلى أعلى مستوياته، والمشاعر في السوق انخفضت إلى الصفر
إن مشاعر الذعر في السوق الآن لا يمكن وصفها بـ "القلق"، بل هي حقًا "نهاية العالم".
مؤشر VIX للذعر قفز مباشرة من 20 إلى 28، وهذا لا يزال في الوقت الذي لم تفتح فيه الأسهم الأمريكية. عندما تفتح الأسهم الأمريكية الليلة، من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 30. ما هو مفهوم 30؟ في مارس 2020، عندما انهار السوق بسبب الوباء، كان VIX أكثر من 80، ولكن في الأوقات العادية، فإن تجاوز 30 هو بالفعل ذعر شديد.
عالم العملات الرقمية مؤشر الخوف فيه أكثر مبالغة، من 60 أمس انخفض مباشرة إلى 35 (كلما انخفضت القيمة، زادت حالة الخوف). ماذا يعني هذا؟ يعني أن السوق قد انتقل من "الجشع" إلى "الخوف" في لحظة، بل إنه يتعمق أكثر.
بيانات تدفق الأموال أكثر رعباً: في الساعات الأربع الماضية، زادت كمية سك العملتين المستقرتين USDT و USDC بشكل كبير، مما يدل على أن الجميع يقومون بتحويل العملات إلى دولارات. ومن ناحية أخرى، فإن كمية البيتكوين والإيثريوم المتدفقة من البورصات في تزايد، مما يدل على أن الجميع يقومون بسحب العملات إلى محافظهم، استعداداً للراحة لفترة طويلة أو التحوط.
هذا التحول في المشاعر غالبًا ما يعني أن القاع القصير لم يصل بعد. لأن مشاعر الذعر تمر بعملية تخمير، من "القلق" إلى "الخوف" ثم إلى "اليأس"، والآن ربما وصلت فقط إلى مرحلة "الخوف"، وقد يكون صباح الغد هو اللحظة الحقيقية لـ "اليأس".
دليل البقاء للأصدقاء القدامى: افعل ذلك الليلة لتبقى على قيد الحياة
مع كل تلك الأخبار السيئة التي قيلت ، دعنا نحصل على بعض الواقع. في هذا النوع من السوق ، كيف تعمل للبقاء على قيد الحياة الليلة؟
القانون الحديدي الأول: رفض التقاط السكاكين الطائرة باليد العارية
الكثير من الأصدقاء يرون أن السوق قد انخفض ويريدون الشراء في القاع، معتقدين "بعد هذا الانخفاض الكبير يجب أن يكون هناك ارتداد". أخي، هذه الفكرة خطيرة للغاية الليلة!
تذكر: أمام الاتجاه، فإن أي محاولة للشراء في القاع هي كمن يحاول إيقاف سيارة بشراسه. تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي قوي للغاية، وقد تحول الاتجاه تمامًا إلى اتجاه هابط. في هذا الوقت، إذا حاولت الشراء في القاع، فلن يكون استثمارًا، بل مقامرة.
الطريقة الصحيحة: انتظر الارتداد، ثم قلص المراكز! على سبيل المثال، إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 85,000، وإذا ارتد إلى 86,000 أو 87,000، فهذا هو فرصة تقليص المراكز الخاصة بك. لا تفكر في "إذا ارتد سأنظر قليلاً، ربما يعود إلى 90,000"، السوق لن يمنحك هذه الفرصة.
القانون الحديدي الثاني: النقد هو الملك، احتفظ بالقوة
الآن أهم شيء ليس كم تكسب، بل كيف تبقى على قيد الحياة. كيف تبقى على قيد الحياة؟ يجب أن يكون لديك نقد!
نصائح التشغيل:
• إذا كان لديك بعد كل شيء، يجب أن تقلل من 50% أو أقل الليلة عند الارتفاع.
• إذا كان أقل من 50%، يمكن التفكير في تقليصه إلى 30%
• احتفظ بـ 70% من السيولة، في انتظار حفرة الذهب الحقيقية
متى ستظهر هذه الحفرة الذهبية؟ قد تكون غدًا، أو قد تكون الأسبوع المقبل، أو قد تكون بعد شهر. لكن طالما لديك نقود، فهناك فرصة. أولئك الذين لا يستطيعون البيع الآن، عندما تنخفض إلى 70 ألف، ستندم فقط على عدم تصفية خسائرك مبكرًا.
القانون الحديدي الثالث: 85 ألف هو خط الحياة، إذا تم كسره فسيتم تفعيل وضع الدفاع.
الجوهر في جميع العمليات الليلة هو التركيز على مستوى 85000.
إذا تم الحفاظ على 85,000:
• يمكنك فتح مركز صغير (10%-20%) في نطاق 8.5-8.6 ألف لتوقع الارتداد
• لكن يجب أن يكون وقف الخسارة عند 84800، إذا انخفض يجب الخروج
• لا ترفع أهداف الارتداد عالية جداً، يجب أن تأخذ في الاعتبار جني الأرباح عند 88,000.
إذا تم كسر 85,000:
• لا تتردد، قلص حيازتك بنسبة 30% على الفور
• لا تتوهم أنه يمكنك البيع بعد أي "ارتداد".
• انتظر 80 ألف أو حتى 78 ألف قبل التفكير في الاستعادة
الجوهر النهائي لوضع الدفاع: من الأفضل أن تفوت الارتداد القادم من أن تُحبَط في منتصف الطريق. إذا بعت الآن، فلن تخسر أكثر من 20٪؛ لكن إذا لم تبيع، فقد تنخفض بنسبة 50٪ أو أكثر.
القانون الرابع: ابتعد عن الرافعة المالية العالية، البقاء على قيد الحياة يعني أن لديك ما تقدمه
إذا كنت لا تزال تجرؤ على تداول العقود الليلة، فأنا احترمك كرجل، لكن محفظتك قد لا تكون في أمان.
اقتراحات محددة:
• جميع الرافعات المالية التي تزيد عن 10 أضعاف، قم بإغلاقها على الفور
• مع رافعة مالية 5x، قم بضبط وقف الخسارة، إذا كانت نسبة الهامش أقل من 200% فقم بتعويض الهامش
• لا يجب على لاعبي السوق الفوري الاقتراب من العقود، خاصةً عند فتح مراكز بيع، فالتقلبات كبيرة جداً، ويمكن أن تتسبب في خسارتك بسبب حركة سريعة.
تذكر، في مثل هذه السوق، ظاهرة "الإبرة" في البورصات ستحدث بشكل متكرر جداً. ترى السعر ينخفض إلى 85000، قد يكون في الثانية التالية قد انخفض إلى 83000 ليقضي على المضاربين في الشراء، ثم يعود بسرعة إلى 86000. لن يكون لديك الوقت للتفاعل، وستفقد مركزك.
التاريخ دائمًا ما يكون مشابهًا بشكل مذهل: نظرة على تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في عام 2018
قد يسأل بعض الأصدقاء: "هل للبيانات تأثير كبير حقًا؟" دعونا نلقي نظرة على التاريخ.
في 5 أكتوبر 2018، كانت بيانات تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي أيضاً أعلى بكثير من المتوقع (250,000 مقابل 180,000 المتوقعة)، وكانت الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع أسعار الفائدة. ماذا كانت أداء البيتكوين بعد نشر البيانات؟
• في نفس اليوم: انخفض من 6600 دولار إلى 6400، بانخفاض قدره 3%
• بعد 3 أيام: انخفض إلى 6200
• بعد أسبوع: كسر 6000
• بعد شهر: انخفض إلى 4500
انخفضت العملية بأكثر من 30%، وتم ذلك في غضون شهر واحد. كم عدد الأشخاص الذين قاموا بشراء في القاع وكانوا في منتصف الطريق؟ وكم عدد الأشخاص الذين تعرضوا لتصفية لأنهم "شعروا أن الانخفاض كان كافياً"؟
ما أشبه الوضع الحالي بوضع 2018؟ كلاهما دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، وكلاهما بيانات تفوق التوقعات، وكلاهما تقشف في السيولة في السوق. التاريخ لن يتكرر ببساطة، لكنه دائمًا ما يحمل نفس الوزن.
نصائح عملية للمستثمرين المختلفين
إذا كنت متداولًا على المدى القصير:
لا تذهب للنوم الليلة، راقب السوق. إذا كسرت 85 ألف، ابدأ بالبيع، الهدف 82 ألف و80 ألف؛ إذا تمسكنا بـ 85 ألف، انتظر الارتداد إلى 87 ألف للقيام بعملية بيع، ضع وقف الخسارة عند 87.5 ألف. تذكر، التداول قصير الأجل هو اتباع الاتجاه، الاتجاه الآن هو الاتجاه الهبوطي، لا تذهب للشراء.
إذا كنت مستثمرًا على المدى المتوسط:
في صباح الغد، إذا كان السعر فوق 85,000، قم بخفض المركز إلى أقل من 30٪؛ إذا انخفض إلى أقل من 85,000، قم بخفضه مباشرة إلى 10٪. ثم اذهب للعمل، وعيش حياتك، لا تنظر. انتظر حتى يعود مؤشر الخوف إلى أقل من 20، ثم فكر في استعادة المراكز ببطء.
إذا كنت حاملًا طويل الأجل:
أغلق الكمبيوتر، اذهب إلى النوم. 70 ألف، 80 ألف لا يختلفان بالنسبة لك، لأنك تؤمن بأن البيتكوين يمكن أن تصل إلى 200 ألف، 300 ألف. لكن تذكر، عندما تستثمر بشكل دوري في المستقبل، ضعها في المحفظة، ولا تتركها في البورصة.
إذا كنت مبتدئًا دخلت للتو في المجال:
مبروك، الدرس الأول جاء! لا تتداول الليلة، بل ابدأ بالتعلم. انظر كيف يتقلب السوق، انظر كيف ينتشر الذعر، انظر كيف يتعامل المتداولون القدامى مع ذلك. اعتبر هذا المال كرسوم دراسية، لكن لا تدفع الكثير.
بعد العاصفة، فقط الصياد الحقيقي سيخرج.
بعد كل هذا، أقدم لكم عبارة أخيرة: في الأسواق المالية، البقاء هو أكبر فوز.
عاصفة الليلة هي كابوس للكثيرين، لكنها فرصة لقلة. أولئك الذين اشتروا في 85,000، 80,000، أو حتى 75,000، عندما ينظرون إلى الوراء بعد عام، سيشكرون على انهيار اليوم.
لكن الشرط هو ماذا؟ يجب أن تعيش حتى ذلك الوقت. لذلك الليلة، اعتنِ بيدك، وراقب مركزك، لا تقامر، لا تطمع، لا تتسرع.
أخيرًا وأخيرًا، أؤكد مرة أخرى:
• النقد هو الملك، احتفظ بـ 70% من الرصاص
• 85,000 هي خط الحياة، إذا كسرت فإن الدفاع
• رفض الشراء عند القاع، تقليل المراكز عند الارتفاع
• ابتعد عن الرافعة المالية، لا تلعب بالعقود
بعد العاصفة، ستكافئ السوق المستثمرين الذين يتمتعون بالهدوء والعقلانية والانضباط. وهذه الليلة، ستكون اختبارًا لقدرتك على أن تصبح "الناجي".
إخواني، تمسكوا! ستشرق الشمس كالمعتاد غدًا، لكن هل ستستعيد حساباتكم عافيتها يعتمد على كيفية تصرفكم هذا المساء. تذكروا نصيحة الفلاحين القدامى: لا تتعارضوا مع الاحتياطي الفيدرالي، ولا تتعارضوا مع الاتجاه، ولا تتعارضوا مع محافظكم.
أتمنى للجميع حظًا سعيدًا، نراكم غدًا! #逆势上涨币种推荐 #美联储会议纪要将公布 #比特币行情观察 مراقبة سوق بيتكوين#