هذه الفترة تابعت سجل تداول أحد المتداولين المخضرمين، حيث حقق 16 ربحًا مقابل خسارة واحدة ووقف الخسارة مرة واحدة، وكانت نسبة النجاح جيدة بالفعل. لكنه اعترف أيضًا — أن السوق لم يكن متقلبًا مؤخرًا، وكل صفقة كانت تربح قليلًا، وهو أسلوب تداول حذر ومستقر.

ذكر نقطة أساسية أثارت إعجابي: أن التداول في جوهره هو وضع خطة للتداول، وليس مجرد حظ. قبل تنفيذ الأمر، يجب أن تفكر في ثلاثة أمور — أين وضع وقف الخسارة، كم خسارة يمكن أن تتحمل قبل الإغلاق، وما هو مدى تحملك للخسارة. سواء كنت تتبع استراتيجية شخص آخر أو تعتمد على حكمك المستقل، فإن ميزانية الخسارة هذه ضرورية.

بالنسبة لإعداد وقف الخسارة، شاركنا منطقًا مثيرًا للاهتمام. على سبيل المثال، في عملة البيتكوين وغيرها من العملات الكبيرة، هناك من يفضل وضع وقف خسارة واسع (مثل 3000 نقطة)، وآخر يفضل وضع وقف ضيق (مثل 1000 نقطة). من النظرة الأولى، يبدو أن مساحة الخسارة مختلفة جدًا. لكن في الواقع، الشخص الذي يضع وقف خسارة 3000 نقطة يمكنه تحمل خسارة قدرها 1000 دولار فقط، والشخص الذي يضع وقف 1000 نقطة يمكنه أيضًا تحمل خسارة 1000 دولار — الفرق يكمن في حجم المركز.

لذا، المنطق واضح: إذا كانت مساحة وقف الخسارة لديك واسعة، فاجعل حجم مركزك أخف؛ وإذا كانت ضيقة، يمكنك زيادة حجم المركز بشكل معتدل. بهذه الطريقة، تضمن أنه في أسوأ الحالات، تكون الخسارة ضمن حدود قدرتك على التحمل. ببساطة، إدارة المخاطر دائمًا تأتي قبل تحقيق الأرباح.