هل سألني أصدقائي عن ما إذا كانت هناك طرق ثابتة لتحقيق الأرباح من التداول؟ بصراحة، هذا السوق لا يفتقر إلى الفرص، ما يفتقر إليه حقًا هو عقلية السيطرة والانضباط في التنفيذ. لقد رأيت الكثير من الأشخاص يتأثرون بمشاعر السوق، يتبعون الشراء عند الارتفاع والبيع عند الانخفاض، وفي النهاية يصبحون "بذور اللفت" التي يتم حصادها. اليوم سأشارككم نظامًا عمليًا قمت بتطويره، والمنطق الأساسي بسيط جدًا: استبدال الحكم العاطفي بإطار نظامي، والاعتماد على الانضباط للحفاظ على الأرباح.

**المرحلة الأولى: إدارة رأس المال — البقاء على قيد الحياة أهم من الربح**

أول شيء في التداول ليس التفكير في كم ستربح، بل حساب الحد الأقصى للخسارة الممكنة. حدودي صارم جدًا: لا أعمل بكامل رأس المال مرة واحدة، ويجب تقسيمه. أقسم حسابي إلى ثلاثة أجزاء، وكل جزء يؤدي وظيفة معينة:

الجزء الرئيسي يشكل 50%، ويخصص للعملات الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم، أي شراءها والاحتفاظ بها على المدى الطويل، إلا في حالة حدوث حدث غير متوقع (مثل الطائر الأسود)، وإلا فلا أبيع. هذا هو الجزء الأساسي طويل الأمد.

جزء التداول يشكل 30%، ويستخدم للصفقات القصيرة والمتوسطة، لكن لا تتجاوز حصة أي عملة واحدة 6% من إجمالي رأس المال. حتى لو حدثت مشكلة في عملة واحدة، فإن الضرر سيكون محدودًا.

الجزء الاحتياطي يشكل 20%، ويخصص لشراء القاع أو الحالات الطارئة، ويمكن وضعه في بعض قنوات الاستثمار لتحقيق بعض العوائد.

حتى لو لم يكن لديك الكثير من المال، يجب الالتزام بهذا الإطار. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000، فاستثمر 2000 فقط في كل مرة، واحتفظ بخسارة كل صفقة ضمن 10%، حتى لو أخطأت 5 مرات، فإن الخسارة الإجمالية لن تتجاوز 10% من رأس المال. إذا تمكنت من السيطرة على الانسحابات، فحين تأتي السوق الحقيقية، ستتمكن من قلب الموازين بسرعة.

**المرحلة الثانية: حكم الاتجاه — اتباع الاتجاه هو الطريق الصحيح**

رأيت الكثير من الأشخاص يوقعون أنفسهم في فخ "عكس الاتجاه": عندما ينخفض السوق، يحاولون الشراء عند القاع، لكنهم يشتريون عند منتصف الطريق؛ وعندما يرتفع، لا يستطيعون الصمود، ويبيعون بعد أن يحققوا أرباحًا صغيرة. في الواقع، الأرباح الحقيقية تأتي دائمًا من اتباع الاتجاه. كيف تحدد الاتجاه؟ أركز على هذه الإشارات:

ترتيب المتوسطات المتحركة هو أول مؤشر. عندما تكون مرتبة في اتجاه صاعد (المتوسطات القصيرة أعلى، والمتوسطة في الوسط، والطويلة في الأسفل)، فإن الحالة النفسية للسوق تشير إلى ارتفاع. والعكس صحيح، عندما تكون في اتجاه هابط. هذا واضح جدًا.

حجم التداول هو المفتاح. في الاتجاه الصاعد، إذا استمر حجم التداول في الزيادة بشكل معتدل، فهذا يدل على اعتراف السوق بالموجة الصاعدة. وإذا تقلص حجم التداول، فكن حذرًا.

الانضباط هو الأهم. بمجرد أن يتغير الاتجاه الذي حكمت به، يجب أن تخرج، ولا تتردد في ذلك، ولا تظل متمسكًا بـ"ربما يتعافى السوق". فرص الارتداد كثيرة، وليس من الضروري التمسك بموقف واحد إلى الأبد.