علم المثلث الصاعد في التداول: استراتيجية وتطبيق عملي

فهم نمط العلم

في التحليل الفني، العلم هو نمط موثوق يوفر مؤشرات على تحركات الأسعار المستقبلية. خاصة للعملات المشفرة مثل البيتكوين، تظهر موثوقية هذا النمط مرارًا وتكرارًا. يصف النمط تماسكًا قصير الأمد في السعر على شكل متوازي الأضلاع، يتعارض مع الاتجاه العام السابق.

يفرق المحللون بين نوعين رئيسيين: العلم الصاعد ونظيره، العلم الهابط. كل نوع يتميز بخمسة سمات مميزة:

1. اتجاه قوي أولي (ويُطلق عليه أيضًا علم العلم)
2. قناة تماسك متقاربة مع خطوط اتجاه متوازية
3. خصائص في حجم التداول أثناء التكوين
4. اختراق حاسم للسعر عند حدود القناة
5. تأكيد من خلال حركة سعرية باتجاه الاتجاه الأصلي

التداول باستخدام العلم الصاعد

يظهر العلم الصاعد بعد اتجاه صعودي قوي، عندما يتحرك السعر بشكل جانبي داخل قناة هابطة. خلال هذه المرحلة من التماسك، ينخفض حجم التداول عادة بشكل كبير – علامة على أن المشترين ينتظرون بصبر فرصتهم التالية.

المفتاح للنجاح في التداول هو إشارة الحجم. عندما يخترق السعر الحد العلوي للقناة ويزداد الحجم في نفس الوقت، يشير ذلك إلى احتمالية عالية لاستمرار الاتجاه الصاعد. يُدفع هذا الظاهرة بقوة شرائية جديدة – من قبل متداولين جدد وراسخي السوق الذين يرغبون في زيادة مراكزهم.

استراتيجية الدخول وتحديد الهدف

يمكن للمتداولين اتخاذ نهجين: المتداولون العدوانيون يفتحون مراكز شراء عند الطرف السفلي للعلم ويتوقعون الاختراق للأعلى. أما المتداولون المحافظون فينتظرون تأكيد الاختراق قبل الدخول.

يمكن حساب أهداف السعر بدقة: ارتفاع الاتجاه الصاعد الأصلي (عُلم العلم) يُقاس من نقطة الاختراق. عادةً، يعادل هذا الحد أدنى زيادة السعر بعد نجاح الاختراق.

نموذج سعر البيتكوين بين ديسمبر 2020 وفبراير 2021 يقدم مثالاً كلاسيكيًا على هذا الديناميكيات. أظهر مخطط BTC/USD اليومي اختراقًا نمطيًا من التكوين الصاعد مع ارتفاع السعر بعد النمط الموصوف.

إدارة المخاطر حاسمة

خطأ شائع بين المبتدئين هو تجاهل إدارة المخاطر. يجب وضع وقف الخسارة تحت نقطة الدخول – قاعدة لا استثناء لها. هكذا يمكن الحد من الخسائر إذا فشل العلم الصاعد وارتد السعر مرة أخرى إلى منطقة التماسك. انخفاض الحجم عند إشارة الاختراق يزيد من احتمالية الخطأ بشكل كبير: غالبًا ما تكون هذه الاختراقات إشارات خاطئة.

العكس: نمط العلم الهابط

يعمل العلم الهابط وفق نفس المبادئ مثل النمط الصاعد – فقط في اتجاه معاكس. هنا، يتبع اتجاه هبوطي قوي حركة تصاعدية داخل قناة متوازية صاعدة. يُطلق على الاتجاه الهبوطي الأولي أيضًا اسم علم العلم، في حين أن التماسك الأفقي الصاعد هو العلم الحقيقي.

خلال مرحلة التكوين، يظل الحجم عادة ضعيفًا – علامة على أن البائعين لم يبدأوا بعد في الضغط بقوة.

نهج التداول في العلم الهابط

في مخطط البيتكوين لعام 2021، يمكن ملاحظة هذا النمط بشكل مثالي: بعد علم العلم (اتجاه هبوطي)، تشكلت منطقة تماسك صاعدة، ثم كسر السعر إلى الأسفل ووصل إلى مستوى الاتجاه الهبوطي الأصلي.

لدى المتداولين خياران هنا: يمكنهم فتح مركز بيع قصير بمجرد أن يرتد السعر من الخط العلوي للقناة. أو الانتظار لاختراق تحت الحد الأدنى للقناة مع زيادة الحجم – وهو إشارة أقوى.

يتم حساب أهداف السعر بشكل مماثل للعلم الصاعد: يقاس عمق علم العلم ويُطرح من نقطة الاختراق.

التعرف على إشارات التحذير

الاختراق الهبوطي مع حجم منخفض هو اختراق خاطئ كلاسيكي. في مثل هذه السيناريوهات، يمكن للسعر أن يستعيد الدعم عند الحد السفلي ويعود إلى القناة. للحماية في هذه الحالة، يجب وضع وقف الخسارة فوق نقطة الدخول – آلية حماية محددة ضد المفاجآت.

الخلاصة: الانضباط يتفوق على الحدس

سواء كان علمًا صاعدًا أو هابطًا – كلا النمطين يوفران فرص تداول منظمة. الفرق بين التداول الناجح والفاشل لا يكمن في النمط نفسه، بل في تطبيق مبادئ إدارة المخاطر بشكل منتظم والتأكيد من خلال إشارات الحجم.

هذه المقالة لا تمثل نصيحة استثمارية. كل استثمار وكل صفقة تنطوي على مخاطر. يجب على القراء إجراء أبحاث شخصية موسعة قبل اتخاذ قرارات التداول.