تحديث مركز الأسهم

أحمل حاليًا أحد أكبر المراكز الطويلة في تاريخ محفظتي. الحجم ملحوظ بما يكفي ليستحق الانتباه—مخاطر التركيز هي اعتبار حقيقي هنا. جزء كبير منه موجود في صندوق التقاعد بدلاً من حساب التداول النشط، مما يوفر في الواقع توازنًا هيكليًا.

عبر الأسواق، يتوزع المركز على النحو التالي: تعرض طويل على مؤشر Russell 2000، والحفاظ على مراكز في DAX، وامتلاك Nikkei 225. هذا النهج متعدد الأسواق يوزع المخاطر عبر الجغرافيا مع الحفاظ على موقف صعودي أساسي على الأسهم.

الحجم يعطيني ترددًا. من شيء أن تؤمن بالصعود؛ ومن آخر أن تلتزم بهذا المستوى من رأس المال. لكن أحيانًا يتطلب الإيمان حجمًا متناسبًا.