يجب أن يتغير حجم المركز مع التقلبات.

السهم أ: يتحرك بمعدل 2% يوميًا في المتوسط. وقف الخسارة الخاص بك على بعد 4%.

السهم ب: يتحرك بمعدل 8% يوميًا في المتوسط. وقف الخسارة الخاص بك على بعد 4%.

نفس نسبة وقف الخسارة. لكن هناك مخاطر مختلفة تمامًا.

السهم ب هو أكثر تقلبًا بمقدار 4 مرات. وقف الخسارة بنسبة 4% الخاص بك سيُضرب أكثر غالبًا بسبب الحركة الطبيعية فقط.

إليك الحل:

السهم المتقلب = حجم مركز أصغر
السهم المستقر = يمكن أن يتحمل حجم مركز عادي

كلاهما يخاطر بنفس المبلغ بالروبية، لكن مع مراعاة مدى حركة السهم فعليًا.

مثال:
- السهم أ (تقلب منخفض): 200 سهم
- السهم ب (تقلب عالي): 80 سهم

كلاهما يخاطر بمبلغ ₹2,000 إذا تم ضرب وقف الخسارة.

لكن السهم ب لن يخرجك من السوق بسبب التقلبات العادية.

معظم المتداولين يستخدمون نفس حجم المركز لكل سهم.

ثم يتساءلون لماذا تتوقف الأسهم المتقلبة دائمًا عنهم.

قم بالتعديل وفقًا للتقلبات. إنه ليس اختيارًا.