كيفية استخدام التباعد الخفي لتداول العملات المشفرة المربح

كل متداول يحلم بالعثور على إشارة دخول موثوقة إلى السوق. واحدة من أقوى أدوات التحليل الفني وفي الوقت نفسه التقليل من شأنها هي التباعد. يساعد هذا النمط في مخططات الأسعار المستثمرين ذوي الخبرة على التنبؤ بتغيرات الاتجاه وانعكاسات السوق. إذا لم تكن تستخدم التباعد بالفعل في تداولك، فقد حان الوقت للبدء.

لماذا يجب على المتداولين فهم التباعد

التباعد هو حالة يتحرك فيها سعر الأصل في اتجاه واحد ويظهر مؤشر تقني (مثل مؤشر RSI أو MACD) إشارة معاكسة. هذا التباعد (ومن هنا جاء الاسم) يشير إلى أن الزخم الحالي يتناقص وأن انعكاسا في الاتجاه قادم.

هناك نوعان رئيسيان: التباعد الكلاسيكي والانحراف الخفي. عادة ما يظهر التباعد الكلاسيكي في نهاية اتجاه قوي ويحذر من تصحيح. أما التباعد الخفي، فيحدث أثناء التوحيد داخل الاتجاه ويشير إلى أن الحركة ستستمر في نفس الاتجاه.

لماذا هذا مهم جدا؟ لأن هذه الإشارات تعمل على جميع المستويات الزمنية، من الرسوم البيانية للساعة إلى الرسوم اليومية. المتداولون الذين تعلموا رؤية التباين يحصلون على ميزة كبيرة على السوق.

نوعان من التباين في علماء التشفير

التفرع الكلاسيكي (العادي):

يحدث هذا عندما يرتفع سعر البيتكوين أو الإيثيريوم، مما يخلق ارتفاعات جديدة، لكن المؤشر يظهر قمم أضعف بشكل متزايد. على سبيل المثال، في رسم 2021، رأينا أن البيتكوين يصل إلى أعلى مستويات جديدة على الإطلاق، لكن مؤشر القوة النسبية (RSI) شكل قمم أقل. كان ذلك إشارة واضحة إلى أن الزخم بدأ ينفد. سرعان ما بدأ تصحيح بنسبة 25٪.

وينطبق الأمر نفسه بالعكس. في الاتجاه الهابط، إذا كان السعر يتحرك للأسفل، لكن مؤشر MACD يظهر أدنى مستويات أعلى، فهذا مؤشر على أن ضغط البيع يضعف وسيبدأ التعافي قريبا.

التباعد الخفي هو إشارة لاستمرار الاتجاه:

هذا شكل أنحف، لكنه غالبا ما يكون أكثر ربحية. يحدث التباين الخفي عندما، أثناء حركة صعودية، ينشئ السعر أدنى مستوى أعلى، لكن المذبذب يظهر قاع أقل. هذا يعني أن التصحيح قد انتهى، والاتجاه على وشك أن يستمر صعودا.

ومن الجدير بالذكر أنه في يونيو 2021، أظهر إيثيريوم تنوعا خفيا في الرسم البياني بالساعة. كان المؤشر العشوائي يشكل أعلى مستوى أعلى، لكن السعر كان ينخفض. كان هذا إشارة قوية لاستمرار الاتجاه الهابط. وبالفعل، انخفض إيثيريوم بنسبة 20٪ أخرى خلال يومين.

أدوات كشف التباين في الوقت الحقيقي

التفرع الخفي سهل الرؤية في الماضي، لكنه أصعب في الكشف عندما يحدث. للقيام بذلك، تحتاج إلى المؤشرات الصحيحة.

مؤشر القوة النسبية (RSI):

إنه واحد من أكثر المذبذبات موثوقية. يقيس قوة الزخم الصاعد أو الهابط. لتحديد التباعد، ببساطة راقب ما إذا كانت ذروات وقيعان مؤشر الثبات النسبي تتزامن مع قمم وانخفاض أسعار السعر. إذا لم يكن كذلك، فقد وجدت إشارة.

MACD (تباين تقارب المتوسط المتحرك):

يتكون MACD من خط MACD، وخط إشارة، ومخطط تكراري. يوصى بتكثيف الخط الرئيسي لنمط MACD على الخريطة لرؤية التباينات بشكل أوضح. إذا أظهر خط MACD أدنى أدنى وأظهر السعر أدنى في اتجاه صاعد، فهذا انحراف خفي صاعد.

المذبذب العشوائي:

تطبع هذه الأداة خطين (٪K و ٪D). الإعدادات المثلى هي 15-5-5 أو 14-3-3. العشوائية مفيدة بشكل خاص لتحديد التباينات في الأطر الزمنية قصيرة الأجل.

القاعدة الأساسية هي اختيار مؤشر واحد وتعلم كيفية استخدامه. زيادة المؤشرات على الرسم البياني لا تحسن جودة الإشارات، بل تخلق فقط ارتباكا.

مخطط التداول الخفي خطوة بخطوة

الآن بعد أن عرفت كيف يبدو التباعد، حان الوقت للتدريب. إليك خوارزمية مجربة للأفعال.

الخطوة 1: تحديد الاتجاه العام

التباعد الخفي يعمل بشكل أفضل عندما تتداول في اتجاه أكبر. إذا كان البيتكوين يرتفع على الرسم البياني اليومي، فتابع الانحرافات الصاعدة الخفية على الرسم البياني الساعي. تجاهل الإشارات السلبية، حتى لو بدت مقنعة.

الخطوة 2: ابحث عن نقطة الدخول

عندما تجد تفرعا مخفيا يتوافق مع اتجاه الاتجاه الرئيسي، فهذا هو إشارتك للعمل. للانحراف الصاعد، افتح مركزا شراء. بالنسبة للخيول السلبية، استعد للبيع.

الخطوة 3: ضع وقف خسارة

هذا أمر بالغ الأهمية. ضع نقطة وقف الخسارة أبعد قليلا عن آخر نقطة سعرية. بالنسبة للتباعد الصاعد، يكون قليلا تحت القاع الذي نشأت منه الإشارة. بالنسبة للنوع الهابط، فهو أعلى قليلا من الحد الأقصى. بهذه الطريقة، تحمي نفسك من الحبوب الكاذبة.

الخطوة 4: حدد هدفا للربح

استخدم القاعدة: يجب أن يكون الهدف على الأقل ضعف المسافة إلى نقطة وقف الخسارة. إذا كان التوقف هو 100 نقطة، استهدف الحد الأدنى من 200. بالنسبة للصفقات قصيرة الأجل على الرسوم البيانية بالساعة، يعني هذا ربحا محتملا بنسبة 2:1.

الخطوة 5: انتبه لعلامات الياقة

إذا تحرك السعر لصالحك، لا تنس التباعد الكلاسيكي. قد يشير ذلك إلى أن الارتفاع الحالي ينتهي مبكرا. في هذه الحالة، خذ الربح جزئيا.

عندما يكون التباعد الخفي أكثر فعالية

هناك عدة عوامل تؤثر على موثوقية هذه الإشارة.

أولا، التباعد يعمل بشكل أفضل على العملات الرقمية الكبرى – البيتكوين والإيثيريوم. مخططاتهم أكثر سيولة ونظافة. في العملات البديلة الصغيرة، يمكن أن يتشوه الشكل بسبب انخفاض حجم التداول والحركات الحادة.

ثانيا، الإشارة تكون أكثر موثوقية في بداية ووسط الاتجاه. إذا ظهر انحراف خفي بعد ارتفاع طويل، فإن معظم الحركة متأخرة وقد تكون نسبة المخاطرة إلى العائد غير ملائمة.

ثالثا، تذكر: من السهل رؤية التباعد في التاريخ، لكنه أصعب في التعرف عليه في السوق الحية. غالبا ما تشوه المشاعر وحماس السوق التحليل الموضوعي. ضع المشاعر جانبا.

الحدود الرئيسية التي يجب أن يعرفها كل متداول

التفرع الخفي أداة قوية، لكنه ليس حلا سحريا.

أولا، الإشارات أسهل في الرؤية بعد حدوث ذلك. في الوقت الحقيقي، قد يكون من الصعب التمييز بين التفرع الحقيقي والانحراف الزائف، خاصة إذا كنت قلقا بشأن موقعك.

ثانيا، إذا ظهر انحراف خفي في وقت متأخر من الاتجاه، فإن ميزة المخاطرة/المكافأة تقل بشكل كبير.

ثالثا، غالبا ما تظهر العملات الرقمية الصغيرة إشارات غير موثوقة بسبب التقلبات وضعف السيولة. لذا ركز بشكل أساسي على الأصول الكبيرة.

الخلاصة: لماذا يبقى التباعد أداة ذات صلة

التباعد الخفي ليس مؤشرا معجزة، بل أداة مثبتة تساعد المتداولين على تصفية الإشارات الكاذبة والعثور على دخولات مربحة. إن الجمع بين التباعد والتحليل العام للاتجاهات وإدارة المخاطر بشكل صحيح يخلق أساسا للتداول المربح.

مفتاح النجاح هو الممارسة. حلل الرسوم البيانية التاريخية للبيتكوين والإيثيريوم لعام 2021، وابحث عن أمثلة على التباعد، وتتبع أدائهما. مع مرور الوقت، ستتعلم التعرف على هذا الشكل فورا.

تذكر: كل متداول تعلم رؤية التباين في ظروف السوق الحقيقية يحصل على ميزة كبيرة. هذه المهارة تستحق الوقت الذي تقضيه في التعلم.