Perpetuals.com تحدث ثورة في سوق المشتقات باستخدام الذكاء الاصطناعي

مجموعة من قدامى خبراء التداول الرقمي قدمت حلاً مبتكرًا لتحويل سوق المشتقات. Perpetuals.com (PDC)، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من الجيل الأخير، تم إدراجها للتداول في ناسداك بعد استحواذ Earlyworks Co. على شركة Perpetual Markets Ltd. المنصة تمثل تغييرًا كبيرًا في كيفية عمل الأسواق المشتقة الحديثة، من خلال دمج أنظمة التسوية التلقائية على مدار 24/7 والتسوية المبنية على تقنية البلوكشين لضمان الشفافية والأمان.

ولادة هذا المقترح المبتكر في سوق المشتقات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأحد أكثر الأحداث إرباكًا في صناعة العملات الرقمية. رأى باتريك غروهن وروبين ماتسكي، المؤسسان المشاركان لشركة Digital Assets (شركة مقرها زيورخ)، كيف تم استحواذ عملياتهم من قبل سام بانكمان-فريد من FTX وتحويلها إلى FTX EU في عام 2021. بعد انهيار الشركة الأم، تمكن كلاهما من إعادة شراء الأصول المتبقية من خلال عملية قانونية معقدة، مما أتاح لهما تحويل هذا الفصل المضطرب إلى فرصة تحويلية.

من أزمة FTX إلى الابتكار في سوق المشتقات

كان استرداد أصول FTX EU أساسيًا لتطوير Perpetuals، وفقًا لما أوضحه غروهن في مقابلة. الأصول الحقيقية كانت شيئًا غير متوقع: مجموعة بيانات ذات قيمة استثنائية حول سلوك التداول التجاري للأفراد. “قبل الدمج التجاري، طورنا نظام ذكاء اصطناعي مدرب باستخدام أحد أكبر مجموعات البيانات التي تم جمعها على الإطلاق حول سلوك التداول للأفراد، حيث قمنا بتحليل أكثر من 10 ملايين سجل فردي عبر العديد من البورصات الرئيسية،” قال غروهن.

هذه الكمية الهائلة من المعلومات سمحت بإنشاء خوارزمية متطورة تتعرف على أنماط عميقة في الشعور الجماعي للسوق. يمكن للنظام حساب احتمالية الربح أو الخسارة للمتداولين الأفراد، وهو معلومات قيمة لمصدري المنتجات مثل منشئي الخيارات وصانعي السوق الذين يسعون لتحسين استراتيجيات التغطية الخاصة بهم.

خوارزمية مصممة لحماية المستخدمين الأفراد

الهدف الواضح وراء Perpetuals هو طموح كبير: إنشاء بدائل متفوقة لعقود الفروقات (CFDs) وأسواق العقود الآجلة الدائمة التي كانت تخضع سابقًا لتنظيم صارم وغالبًا ما كانت غير عادلة للمشاركين الأفراد. يرى غروهن أن Perpetuals ستكون بمثابة محفز لتحول في سوق المشتقات، من خلال تقديم منتجات محسنة باستخدام الذكاء الاصطناعي تحمي المستثمرين الأفراد من الخسائر في بيئات تجارية كانت تاريخيًا مفترسة.

الاقتراح واضح: استخدام نفس البيانات التي جمعتها FTX لتدريب نظام يعمل الآن لصالح المتداولين الأفراد. يمكن لمشاركي السوق المالية استخدام هذا الخوارزمية لإنشاء منتجات مبتكرة توزع المخاطر بشكل أكثر عدالة، مبتعدين عن النموذج التقليدي الذي يتحمل فيه المستثمرون الصغيرون الجزء الأكبر من التعرض السلبي.

الشفافية المنظمة في سوق المشتقات

تدمج Perpetuals تقنية تنظيمية للتسوية التلقائية تعمل بشكل مستمر، مما يسمح للمستخدمين بإجراء تسويات تلقائية كل سبعة أيام أو عند بلوغ عتبات معينة. يضمن استخدام تقنية البلوكشين أن تكون جميع المعاملات قابلة للتحقق وغير قابلة للتغيير، مما يقلل من احتمالية التلاعب أو الاحتيال الذي ميز الأسواق المشتقة التقليدية.

إضافة هذه البنية التحتية إلى سوق المشتقات تمثل تحولًا نمطيًا. بدلاً من الاعتماد على وسطاء مركزيين قد يكون لديهم مصالح متضاربة، تعمل المنصة بقواعد شفافة وقابلة للتحقق، مما يتيح لكل من مصدري المنتجات والمتداولين الأفراد المشاركة في بيئة أكثر عدالة.

مع هذا الحل الجديد، تثبت Perpetuals.com أن من الممكن تطبيق الدروس المستفادة من الأزمات السابقة لبناء حلول تعزز الثقة في سوق المشتقات العالمي.