متداول ملكي هو مهنة التداول التي تتطلب انضباطًا حديديًا ووعيًا ممتازًا

المبتدئون في عالم التداول غالبًا ما يطرحون الأسئلة التالية: “ما هو المتداول المملوك للشركة (Proprietary trader)؟” وما نوع التداول الذي يمارسونه، وكيف ينبغي عليهم الاستعداد لذلك؟ إذا كنت قد دخلت حديثًا عالم الاستثمار، ربما سمعت بمصطلح التداول المملوك للشركة، لكنك قد لا تكون على دراية كاملة بما تفعله الشركات في هذا المجال وكيف يمكن أن يساعدك على تطوير مهاراتك. في هذا المقال، سنوضح التفاصيل ونقدم نصائح للتحضير لمن يرغب في دخول هذا المجال المهني.

من يمكنه أن يصبح متداولًا مملوكًا للشركة

الاعتقاد بأن “أن تكون متداولًا مملوكًا للشركة” يقتصر على الأشخاص الأذكياء فقط هو اعتقاد خاطئ. حاليًا، فتحت شركات التداول المملوك للشركة الفرصة للمتداولين عبر الإنترنت، الذين يمكنهم العمل من أي مكان، مع وجود معايير تقييم واضحة.

الشروط الأساسية التي تطلبها معظم الشركات تشمل:

• الحد الأدنى للعمر (عادة 18 سنة فما فوق)
• الاهتمام والرغبة في تعلم التداول
• الاستعداد لاجتياز تقييم المهارات (يستغرق من 30 إلى 60 يومًا)
• رأس مال منخفض نسبيًا لرسوم التقديم والتقييم

يمكن القول إن أن تكون متداولًا مملوكًا للشركة ليس أمرًا صعبًا جدًا، لكنه يتطلب عزيمة وقوة نفسية عالية.

ما هو المتداول المملوك للشركة ولماذا يختلف عن التداول العادي

المتداول المملوك للشركة هو نمط من التداول تتيح فيه الشركة للمتداولين الماهرين استخدام رأس مال حقيقي للتداول على أصول مختلفة مثل الأسهم، السلع، العقود الآجلة، أو العملات في السوق المالية، بدلاً من الحساب التجريبي. تقوم الشركة بعقد “عقد عمل” مع المتداول، وتوفر له مبلغًا حقيقيًا للتداول، يتوقف على مهاراته وخبرته.

عندما يحقق المتداول أرباحًا، تتفق الشركة معه على نسبة من الأرباح، والتي قد تختلف، مثل 50/50 أو 70/30 أو حتى 75/25، حسب الشركة ومستوى مهارتك.

الاختلافات الرئيسية بين المتداول المملوك للشركة والتداول العادي:

• لا تحتاج إلى استثمار أموالك الخاصة بشكل كبير: الشركة توفر رأس المال، وأنت تتقدم فقط لتقييم مهاراتك.
• يجب أن تجتاز تقييمًا: وهو أصعب من التداول الشخصي.
• مخاطرة أقل: لأن المخاطر تقع على عاتق الشركة، وأنت تتكبد فقط رسوم التقييم والتقديم.
• إمكانية تحقيق أرباح عالية: إذا نجحت في اجتياز التقييم.

التداول المملوك للشركة في سوق الفوركس: العلاقة والاختلاف

تداول الفوركس المملوك للشركة هو فرع من التداول المملوك، يركز على تداول العملات في سوق الفوركس. هناك نوعان من شركات الفوركس المملوك للتداول عبر الإنترنت:

النوع التقليدي: مكاتب تداول فعلية، توظف متداولين كموظفين، وتوفر رواتب، ومكافآت، وفرص ترقية.

النوع عبر الإنترنت: يمكن للمتقدمين التداول من أي مكان، يدفعون رسوم التقديم، وبعد التقييم، يحصلون على رأس مال للتداول. خلال السنوات 3-5 الماضية، زاد شعبية شركات الفوركس المملوكة عبر الإنترنت، خاصة بعد عام 2020، مع نمو أنظمة التداول الإلكتروني.

الشركات عبر الإنترنت لم تعد تعمل كوسيط فحسب، بل تتيح للمتداولين الوصول المباشر إلى السوق ورأس المال، مما يعني أنك مسؤول عن تداولاتك، ويجب أن تتقن إدارة المخاطر، علم النفس التداولي، وفهم السوق بشكل عميق.

خطوات الانضمام إلى شركة تداول مملوكة: ما يجب أن تعرفه

لكي تصبح متداولًا مملوكًا للشركة، عليك المرور بعدة مراحل:

المرحلة 1: اختيار الشركة: ابحث عن شركة ذات سمعة جيدة، وتحقق من منصة التداول، ونسبة الأرباح، وموثوقيتها.

المرحلة 2: التحقق من الشروط: تأكد من استيفائك للشروط مثل العمر، والخبرة، والتعليم.

المرحلة 3: التقديم عبر الإنترنت: املأ النموذج وقدم معلومات عن خبرتك في التداول.

المرحلة 4: المقابلة: إذا نجحت في المرحلة الأولى، ستُجري مقابلة لمناقشة مهاراتك واستراتيجياتك.

المرحلة 5: فترة التقييم: تمنحك الشركة مبلغًا تجريبيًا للتداول (30-60 يومًا) لمراقبة قدرتك على تحقيق الأرباح، مع الالتزام بقواعد الشركة.

المرحلة 6: الحصول على رأس مال حقيقي: بعد النجاح في التقييم، تمنحك الشركة رأس مال حقيقي، ويمكنك التداول باسم الشركة.

مميزات وعيوب أن تكون متداولًا مملوكًا للشركة

المميزات

✅ الحرية في اتخاذ القرارات: تحدد جدولك الزمني وتختار استراتيجياتك.

✅ فرص تحقيق أرباح عالية: إذا نجحت، يمكن أن يكون دخلك كبيرًا، مع استثمار منخفض نسبيًا في التقديم.

✅ مخاطر أقل: لأن الشركة تتحمل غالبية المخاطر، وأنت تتكبد فقط رسوم التقييم والتقديم.

✅ الوصول إلى رؤوس أموال ضخمة: لا حاجة لاستخدام أموالك الخاصة، خاصة في تداول الفوركس، حيث توفر الشركات رأس مال كبير.

✅ وجود مجتمع دعم: غالبًا ما توفر الشركات مجتمعات من المتداولين، تتبادل استراتيجيات، وتوفر دعمًا عبر الدردشة أو الهاتف.

العيوب

❌ الانضباط الصارم مطلوب: النجاح يتطلب انضباطًا عاليًا، وقوة نفسية، وتضحيات كبيرة.

❌ مخاطر نفسية: الانتقام من الخسائر أو التداول العاطفي قد يكون خطرًا، ويجب السيطرة على المشاعر.

❌ رسوم التقييم: إذا لم تحقق أرباحًا، قد تواجه صعوبة في جمع الأموال مرة أخرى.

❌ دخل غير ثابت: لا يوجد راتب ثابت، ولا تأمينات اجتماعية، أو إجازات مرضية، أو دخل متوقع.

❌ النجاح يعتمد على نفسك: لا أحد يوجهك أو يراقبك، ويجب أن تدير نفسك لتحقيق النجاح.

5 استراتيجيات تداول يجب أن يعرفها المتداول المملوك للشركة

1. إدارة المخاطر بشكل صارم

عند بدء التداول، أول شيء هو السيطرة على المخاطر بشكل محكم، بحيث لا تتعرض لخسائر كاملة. النصيحة هي تحديد الحد الأقصى للمخاطرة في كل صفقة، عادة 1-2% من رأس المال الكلي.

2. السيطرة على الحالة النفسية

تقلبات السوق تؤثر على المزاج، لذا لا ترد على الخسائر بالتداول المفرط أو المخاطرة العالية. إذا لم تسير الأمور وفق الخطة، توقف وفكر مجددًا.

3. الالتزام بالاستراتيجية المجربة

إذا كانت استراتيجيتك ناجحة، لا تغيرها. استمر في التعلم والتطوير، لكن لا تتخلى عن ما أثبت فعاليته.

4. التداول عند مستويات الدعم والمقاومة

حدد مستويات الدعم (السعر الأدنى) والمقاومة (السعر الأعلى)، واشتري عند قرب الدعم، وبيع عند قرب المقاومة. هذه الاستراتيجية جيدة للمبتدئين لأنها تساعد على إدارة المخاطر.

5. استخدام مؤشر RSI (مؤشر القوة النسبية)

مؤشر RSI يقيس ما إذا كان الأصل “مشتريًا بشكل مفرط” أو “مبيعًا بشكل مفرط”. يتراوح بين 0 و100، وإذا كان فوق 70، قد يكون السوق في حالة شراء مفرط، وإذا كان تحت 30، فهذه فرصة للشراء. يساعدك هذا المؤشر على تقييم السوق بشكل أدق.

إدارة المخاطر في التداول المملوك للشركة: نهج محدد

إدارة المخاطر هي المفتاح الرئيسي للنجاح في التداول. إليك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها:

• تعلم عن سوق الفوركس والأصول الأخرى، وفهم أنواع التداول، والمخاطر المرتبطة، والأدوات المتاحة.
• ضع خطة تداول واضحة تتضمن استراتيجيات، وقواعد إدارة المخاطر، وخطة للخروج من الصفقات، واتباعها بدقة.
• جرب استراتيجيتك على حساب تجريبي أو عبر الاختبار العكسي، لتحديد المخاطر وإجراء التعديلات قبل التداول الحقيقي.
• لا تخاطر بأكثر مما يمكنك خسارته، ولا تستخدم أموالًا ضرورية للمعيشة أو الطوارئ.

الفرق بين المتداول المملوك للشركة وصندوق التحوط (Hedge Fund): ما يجب معرفته

الكثير يخلط بين صندوق التحوط والمتداول المملوك للشركة، لكن هناك فروق واضحة:

الخلاصة: المتداول المملوك للشركة مهنة تتطلب تحديًا ولكنها مجزية

المتداول المملوك للشركة هو فرصة ممتازة لمن يمتلك مهارات تداول قوية، حيث يمكنه التداول برأس مال كبير، وتحقيق أرباح قد تغير حياته. لكن النجاح يتطلب انضباطًا عاليًا، وتفانيًا، ومهارات إدارة مخاطر، وقوة نفسية.

قبل دخول هذا المجال، عليك:

• دراسة المجال جيدًا
• اختيار شركة ذات سمعة جيدة
• الاستعداد النفسي
• وضع خطة تداول واضحة
• تعلم إدارة المخاطر والنفسية التداولية

إذا كنت شغوفًا بالتداول، وتتعلم باستمرار، وتتمتع بانضباط، فإن أن تكون متداولًا مملوكًا للشركة يمكن أن يحقق نتائج مذهلة. تذكر أن النجاح في الأسواق المالية لا يأتي من الحظ، بل من التحضير، والتخطيط، والتنفيذ المستمر.