فهم نقاط ال Pip في سوق الفوركس: أداة مهمة لإدارة المخاطر

تداول الفوركس يتطلب فهم كيفية قياس حركة السعر، والأداة الأساسية المستخدمة في السوق هي النقاط (pips). سواء كنت مبتدئًا أو لديك خبرة واسعة، فإن معرفة كيفية عمل النقاط ستكون المفتاح لإدارة المخاطر والتخطيط الفعّال للتداول.

ما هي النقاط: وحدة قياس حركة السوق

نقطة (Pip) (اختصار لـ Price Interest Point) هي وحدة قياس تُستخدم لتحديد مدى تغير سعر الصرف بين عملتين. بالنسبة لمعظم أزواج العملات، تعادل نقطة واحدة التغير في الرقم الرابع بعد العلامة العشرية.

على سبيل المثال، إذا تغير سعر زوج EUR/USD من 1.0614 إلى 1.0615، فهذا يعني حركة بمقدار نقطة واحدة، أي 0.0001.

ومع ذلك، يحدد العديد من الوسطاء حاليًا النقاط بخمسة أرقام بعد العلامة العشرية، وتسمى “النقاط الجزئية” (Fractional Pips). على سبيل المثال، 1.06154، حيث الرقم ‘4’ يمثل 0.4 نقطة (0.00004).

هناك استثناء مهم هو زوج الين الياباني، الذي يُعرض عادة برقمين بعد العلامة العشرية، مثل USD/JPY عند 126.68. التغير بمقدار 0.01 يمثل نقطة واحدة، ويُظهر الوسطاء النقاط الجزئية في الرقم الثالث، مثل 127.936، حيث ‘6’ يساوي 0.2 نقطة.

حساب النقاط لحسابات USD والعملات الأخرى

عند وجود USD في الرقم الثاني

عند امتلاك حساب بالدولار الأمريكي وتداول أزواج العملات التي يكون فيها USD هو العملة الثانية (مثل EUR/USD، GBP/USD)، فإن قيمة النقطة تظل ثابتة:

• عقد قياسي (Standard Lot) (100,000 وحدة): USD$10 لكل نقطة
• عقد صغير (Mini Lot) (10,000 وحدة): USD$1 لكل نقطة
• عقد ميكرو (Micro Lot) (1,000 وحدة): USD$0.10 لكل نقطة
• عقد نانو (Nano Lot) (100 وحدة): USD$0.01 لكل نقطة

أما إذا كان USD هو العملة الأولى، مثل USD/CAD، فيجب قسمة قيمة النقطة على سعر الصرف. فمثلاً، إذا كان سعر USD/CAD عند 1.35104، فإن قيمة النقطة لعقد قياسي تساوي USD$10 ÷ 1.35104 ≈ USD$7.40.

عند استخدام عملة أخرى

إذا كان لديك حساب بعملة أخرى، مثل CAD أو EUR، وكانت العملة الثانية في الزوج هي العملة التي في حسابك، فإن قيمة النقطة تظل ثابتة:

• حساب CAD لزوج USD/CAD: CAD$10 لكل نقطة (عقد قياسي)
• حساب EUR لزوج GBP/EUR: EUR€10 لكل نقطة (عقد قياسي)

عندما تكون العملة في حسابك هي العملة الأولى، يُقسم قيمة النقطة الثابتة على سعر الصرف، مثلاً، زوج CAD/CHF عند 0.75169، فإن قيمة النقطة لعقد Mini تساوي CAD$1 ÷ 0.75169 ≈ CAD$1.33.

بالنسبة لزوج العملات الين، مثل CAD/JPY عند 78.872، يُقسم المبلغ الثابت على السعر ويُضرب في 100: (CAD$10 ÷ 78.872) × 100 ≈ CAD$12.68.

حساب أزواج العملات التي لا تحتوي على عملة حسابك

إذا كان لديك حساب بالدولار الأمريكي وتداول زوج EUR/GBP، فابحث عن العملة التي ستعطي النقاط الثابتة (العملة الثانية)، ثم حول قيمة النقاط الثابتة لتتناسب مع عملة حسابك.

مثلاً، إذا كانت GBP تعطي نقطة ثابتة بقيمة GBP10 (عقد قياسي)، فاقسم GBP10 على سعر USD/GBP عند 0.76554، لتحصل على USD$13.06.

الأدوات المفيدة لحساب النقاط تشمل الآلات الحاسبة على منصات مثل Exness، IC Markets، وموقع Myfxbook، وBabyPips. كما أن منصات MT4، MT5، وcTrader تعرض البيانات بشكل تلقائي أثناء التداول.

تطبيق النقاط في استراتيجيات التداول: أمثلة حية

المثال 1: زوج EUR/USD بعقد قياسي

إذا اشتريت زوج EUR/USD بعقد قياسي عند 1.1000 وارتفع السعر إلى 1.1050، فستحقق ربحًا قدره 50 نقطة. حيث أن قيمة النقطة لعقد قياسي من EUR/USD تساوي $10، فإجمالي الربح هو 50 نقطة × $10 = $500. وإذا انخفض السعر إلى 1.0950، فسيكون الخسارة أيضًا $500.

المثال 2: زوج USD/JPY بعقد صغير

عند بيع زوج USD/JPY بعقد صغير عند 145.80 وإغلاق الصفقة عند 145.40، يكون الربح 40 نقطة. قيمة النقطة لعقد Mini تتراوح بين $0.90 و$1، لذا يكون الربح حوالي $40.

المثال 3: إدارة المخاطر باستخدام النقاط

إذا كانت أقصى مخاطرة لديك في الصفقة هي $100، وتستخدم عقد Mini ($1 لكل نقطة)، يمكنك تحديد وقف الخسارة عند 100 نقطة من نقطة الدخول. وإذا كانت نسبة الربح إلى الخسارة 2:1، فهدف الربح هو 200 نقطة.

المثال 4: تقييم الاستراتيجية باستخدام النقاط

غالبًا ما يقيم المتداولون المحترفون أدائهم بعدد النقاط أكثر من قيمة المال. على سبيل المثال، يحقق متداول متوسط 30 نقطة في كل صفقة رابحة، مع معدل فوز 70%، مما يعكس اتساق استراتيجيته ويعزز الثقة بنتائجه على المدى الطويل.

لماذا تعتبر النقاط مهمة لنتائج التداول

إدارة المخاطر الواضحة والمتسقة

تساعد النقاط على قياس المخاطر والعائد بدقة. عند تحديد وقف الخسارة أو جني الأرباح، فإنك تستخدم النقاط كمقياس، مما يجعل إدارة المخاطر موضوعية ومتسقة. المتداولون المنضبطون يقولون غالبًا: “وقف الخسارة عند 30 نقطة” بدلاً من الحديث العاطفي.

معيار موحد للمقارنة بين التداولات

استخدام النقاط يتيح مقارنة التداولات المختلفة، فمثلاً، 50 نقطة على EUR/USD و50 نقطة على GBP/JPY قد يكون لهما قيم دولار مختلفة، لكنهما يعبران عن نفس حركة السوق. هذا مهم لتقييم أداء الاستراتيجية بشكل عادل.

بناء التناسق على المدى الطويل

متابعة الربح والخسارة بالنقاط تساعد على تحسين الاستراتيجية وتحديد الأنماط. غالبًا ما يحدد المتداولون المحترفون هدفًا معينًا لعدد النقاط، مما يعزز الثقة في النتائج على المدى الطويل.

تسهيل حساب النقاط بسرعة

للحساب السريع، يمكن استخدام الصيغة الأساسية:

• معظم أزواج العملات: قيمة النقطة = 0.0001 × حجم اللوت
• أزواج الين: قيمة النقطة = 0.01 × حجم اللوت ÷ السعر الفوري

كما توفر أدوات حساب النقاط من الوسطاء نتائج فورية، بالإضافة إلى الإضافات (Plugins) على منصات MT4 وMT5 التي تحسب تلقائيًا أثناء التداول، مما يسهل عليك التركيز على اتخاذ القرارات.

الخلاصة

النقاط (Pips) هي جوهر تداول الفوركس وإدارة المخاطر. سواء كنت تتداول أزواج العملات مباشرة أو عبر العقود مقابل الفروقات (CFDs)، فإن فهم حساب النقاط يوضح مدى تأثير حركة السوق على مركزك.

إتقان النقاط يمكنّك من تحديد وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة، والتحكم في المخاطر، وتقييم الأداء قبل الدخول في الصفقة. مع وجود خيارات طويلة/قصيرة ورافعة مالية في العقود مقابل الفروقات، فإن الحساب الصحيح للنقاط يصبح أكثر أهمية.

فهم النقاط بشكل حقيقي يؤدي إلى قرارات أوضح، وتحكم أفضل في المخاطر، وأداء تداول أكثر استدامة.