Trading spot y trading de futuros en criptomonedas: diferencias clave

El trading spot es un pilar básico en el sector cripto, ya que te permite intercambiar monedas digitales directamente al precio medio de mercado en tiempo real. En este artículo se explican en detalle los mecanismos del trading spot, sus ventajas y limitaciones, y se comparan con el trading de futuros.

¿Qué es el mercado spot en criptomonedas?

El mercado spot de criptomonedas es la plataforma donde puedes comprar o vender activos digitales de forma instantánea al precio vigente. Las operaciones se liquidan al momento y obtienes la propiedad directa de tus criptomonedas. Así, puedes almacenarlas, gastarlas o utilizarlas, ya sea transfiriéndolas a tu wallet personal o empleándolas en aplicaciones descentralizadas (dApps).

¿Cómo funciona el trading spot de criptomonedas?

El trading spot suele realizarse en exchanges, que pueden ser centralizados o descentralizados.

En los exchanges centralizados, debes completar el proceso KYC, vincular tu método de pago y, a partir de ahí, puedes lanzar órdenes de compra o venta. Estos exchanges gestionan libros de órdenes y emparejan las contrapartes.

Los exchanges descentralizados funcionan sobre blockchain y facilitan operaciones entre usuarios. Solo tienes que conectar tu wallet de autocustodia para intercambiar tokens directamente. Muchos utilizan Automated Market Makers (AMMs) y pools de liquidez, lo que permite operar sin intermediarios.

Trading de futuros en criptomonedas: visión general

El trading de futuros en criptomonedas se basa en contratos en los que acuerdas comprar o vender una cantidad determinada de un activo digital a un precio fijado para una fecha futura. A diferencia del spot, en los futuros no recibes el activo subyacente de inmediato.

Principales diferencias entre trading spot y trading de futuros

1. Propiedad: En el trading spot adquieres el activo de forma inmediata; en los futuros no necesariamente tienes la criptomoneda subyacente.

2. Apalancamiento: Los futuros permiten un apalancamiento mayor, lo que puede aumentar tanto los beneficios como las pérdidas.

3. Riesgo y volatilidad: El trading de futuros suele ser más volátil y arriesgado debido al apalancamiento y la especulación.

4. Liquidación: Las operaciones spot se liquidan al instante, mientras que los futuros lo hacen en una fecha posterior.

5. Influencia de mercado: El mercado de futuros puede influir sobre los precios spot por efecto de la especulación y la cobertura.

Ventajas y desventajas del trading spot y de futuros

Ventajas del trading spot:

1. Simplicidad y accesibilidad, ideal si estás empezando.
2. Propiedad directa de los activos digitales.
3. Riesgo más bajo, ya que solo empleas fondos disponibles.

Limitaciones del trading spot:

1. Menor potencial de beneficio frente al trading apalancado.
2. Menos flexibilidad en la estrategia, sobre todo en mercados bajistas.
3. Tienes que responsabilizarte de la seguridad de tus activos.

Ventajas del trading de futuros:

1. Mayor potencial de ganancias gracias al apalancamiento.
2. Posibilidad de obtener beneficios en mercados alcistas y bajistas.
3. No necesitas gestionar el almacenamiento de criptomonedas.

Limitaciones del trading de futuros:

1. Riesgo elevado por el apalancamiento.
2. Estrategias más complejas y exigentes.
3. Puedes sufrir pérdidas importantes si el mercado va en tu contra.

Conclusión

El trading spot y el de futuros tienen un papel fundamental en el ecosistema cripto. El spot te permite poseer activos digitales de forma directa y sencilla, mientras que los futuros ofrecen opciones avanzadas de estrategia y cobertura de riesgo. Según tus objetivos y tolerancia al riesgo, puedes sacar partido a ambos métodos. Entender bien las diferencias y particularidades de cada tipo de trading es clave para moverte con éxito en el entorno cambiante de las criptomonedas.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencian el trading spot y el de futuros en criptomonedas?

El trading spot consiste en comprar o vender criptoactivos de forma inmediata, mientras que el trading de futuros te permite especular sobre precios futuros sin poseer el activo. Los futuros ofrecen mayor apalancamiento, pero también más riesgo.

¿Qué es mejor, trading de futuros o spot?

Depende de lo que busques. Los futuros permiten apalancamiento y posiciones cortas; el spot es más sencillo y seguro si quieres mantener a largo plazo. Los futuros son para traders activos, el spot para inversores que prefieren comprar y mantener.

¿Los day traders operan con spot o futuros?

Muchos day traders optan por los futuros para aprovechar el apalancamiento y el potencial de beneficios. Otros prefieren el spot por el menor riesgo y la propiedad directa del activo.

¿Qué es la regla del 80 % en trading de futuros?

La regla del 80 % indica que deberías mantener al menos el 80 % de tu margen inicial como saldo disponible para evitar liquidaciones y poder responder a las fluctuaciones del mercado.