¿Cuáles son las señales más relevantes que ofrecen los mercados de derivados cripto en 2025?

El interés abierto en futuros de criptomonedas marca récord histórico de 50 000 millones de dólares en 2025

Durante 2025, el mercado de futuros de criptomonedas ha registrado un crecimiento sin precedentes, alcanzando un interés abierto histórico de 50 000 millones de dólares. Este fuerte aumento representa un giro relevante en la dinámica del mercado respecto a años anteriores y refleja la madurez progresiva y la creciente adopción institucional en el sector de activos digitales.

Avalanche (AVAX) ha sido uno de los motores clave de esta expansión, pese a la volatilidad de su precio a lo largo de 2025. Aunque AVAX ha descendido desde su máximo de 30,97 dólares a comienzos de octubre hasta su cotización actual de 15,5 dólares, los contratos de futuros sobre este activo han mostrado un aumento de actividad. Esta tendencia paradójica apunta a que los traders están cubriendo posiciones o especulando sobre futuros movimientos de precio en un entorno de mercado incierto.

El auge del interés abierto en futuros coincide con avances relevantes en el sector cripto, como una mayor claridad regulatoria en las principales jurisdicciones y una oferta más sofisticada de productos de futuros desde plataformas reguladas. La plataforma Gate ha ampliado notablemente su porfolio de derivados en 2025, lanzando nuevos contratos que han captado capital tanto minorista como institucional. Los datos muestran que cerca del 35 % del interés abierto actual proviene de inversores institucionales, lo que ilustra el cambio en el panorama del trading de derivados de criptomonedas.

Las tasas de financiación muestran sentimiento alcista con media diaria del 0,03 %

Las tasas de financiación de los futuros perpetuos de AVAX han mantenido una evolución positiva, señalando un sentimiento alcista persistente entre los traders pese a la reciente volatilidad del precio. La tasa media diaria de financiación del 0,03 % refleja que los inversores con posiciones largas están dispuestos a pagar primas para mantener su exposición alcista.

Este optimismo persiste aunque AVAX haya sufrido correcciones significativas, cayendo de 30,97 dólares el 2 de octubre hasta el nivel actual de 15,5 dólares. Los datos del mercado evidencian la relación entre las tasas de financiación y la evolución de precios:

La persistencia de tasas positivas durante la caída del 50 % en el precio de AVAX apunta a que los operadores institucionales mantienen la confianza en el activo a largo plazo. El volumen de negociación refuerza este sentimiento, mostrando interés sostenido a pesar de los indicadores de miedo. Los profesionales suelen interpretar estas diferencias entre la cotización y el sentimiento del mercado de derivados como señales potenciales de reversión, que podrían indicar una fase de acumulación antes de un movimiento relevante en el precio.

El ratio put/call en opciones de Bitcoin cae a 0,5, reflejando optimismo

Datos recientes muestran un cambio notable en el sentimiento de las opciones de Bitcoin, con el ratio put/call bajando a 0,5. Este indicador técnico revela que los inversores están apostando por subidas de precio más que por protegerse ante caídas. Cuando el ratio put/call cae por debajo de 1,0, suele interpretarse como una señal alcista, ya que predominan las opciones call (apuestas a que el precio subirá) frente a las put (protección ante bajadas).

La caída del ratio coincide con movimientos destacados en otros mercados de criptomonedas. Por ejemplo, Avalanche (AVAX) ha tenido oscilaciones relevantes en los últimos meses, como muestran los datos:

Pese a la evolución negativa reciente de AVAX, el mercado de opciones de Bitcoin ofrece una perspectiva diferente. Los inversores institucionales y los creadores de mercado muestran confianza en el futuro próximo de las criptomonedas. El análisis histórico indica que, cuando el ratio put/call de Bitcoin ha descendido a niveles similares en ciclos previos, el precio ha subido en cerca del 68 % de los casos en los siguientes 30 días. Este patrón apunta a que los traders profesionales se posicionan para un posible repunte, incluso cuando el mercado de criptomonedas muestra resultados dispares entre activos y periodos.

Las liquidaciones caen un 30 % interanual conforme madura el mercado

El mercado de criptomonedas está mostrando signos claros de madurez en los últimos años, como demuestra la fuerte bajada de liquidaciones forzadas. Los datos de mercado señalan una reducción del 30 % respecto al año anterior, lo que refleja mejoras en la gestión de riesgos tanto por parte de traders como de instituciones.

Este avance positivo responde a varios factores clave en el ecosistema cripto:

El ecosistema de Avalanche (AVAX) ha impulsado esta tendencia gracias a su infraestructura eficiente, que permite ejecutar transacciones con agilidad en momentos de volatilidad. Con la finalización en 1 segundo de las transacciones de AVAX, los inversores pueden reaccionar rápidamente ante los movimientos del mercado, disminuyendo el riesgo de liquidaciones forzadas.

Por otro lado, la reducción de liquidaciones se asocia con una mayor estabilidad en el mercado, pese a que AVAX ha sufrido una caída del 53,2 % en el último año. Esta paradoja sugiere que los participantes del mercado han adoptado métodos más sofisticados para gestionar posiciones, incluso en períodos bajistas prolongados. Los datos reflejan un ecosistema que avanza hacia un trading más sostenible y una gestión de riesgos de nivel institucional.

Preguntas frecuentes

¿Es AVAX Coin una buena inversión?

Sí, AVAX Coin tiene un gran potencial. Su tecnología blockchain innovadora y un ecosistema en pleno crecimiento la posicionan para destacar en los próximos años.

¿Puede AVAX llegar a los 100 dólares?

Sí, AVAX podría alcanzar los 100 dólares. Con la evolución de su ecosistema y los avances tecnológicos, este objetivo es factible en los próximos años, especialmente teniendo en cuenta el crecimiento general del mercado cripto y la adopción de tecnologías blockchain.

¿Qué es AVAX Coin?

AVAX es la criptomoneda nativa de la red Avalanche, diseñada para transacciones rápidas y económicas, y para operar contratos inteligentes en aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) y Web3.

¿Tiene futuro AVAX Coin?

Sí, AVAX cuenta con perspectivas muy prometedoras. Su tecnología innovadora, la expansión de su ecosistema y la creciente adopción respaldan su potencial de crecimiento y valor a largo plazo en el mercado cripto.