สัญญาสกุลเงินดิจิทัลคืออะไร?

สัญญาเงินดิจิทัล (ที่เรียกว่าสัญญาเงินดิจิทัลสกุลเงิน, สัญญาไดเริเวทีฟ) เป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ขึ้นอยู่กับตลาดสกุลเงินดิจิทัล ที่อนุญาตให้นักลงทุนลงทุนในแนวโน้มราคาของสกุลเงินดิจิทัลผ่านทางสัญญาโดยไม่จำเป็นต้องถือทรัพย์สินจริง สัญญาเหล่านี้มักจะมีการ提供ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย อนุญาตให้นักลงทุนลงทุนในภาวะเงินทุนสูงกว่า

อย่างง่ายดายคือ สัญญาเงินดิจิทัลเป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุนและแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อทำนายและซื้อขายในราคาของสกุลเงินดิจิทัลที่เฉพาะเจาะจง กำไรและขาดทุนของสัญญานี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงินดิจิทัลหลักและนักลงทุนสามารถหากำไรได้โดยการทำนายการเคลื่อนไหวของราคา

หลักการพื้นฐานของสัญญาสกุลเงินดิจิทัล

หลักการพื้นฐานของสัญญาสกุลเงินดิจิทัลนั้นคล้ายกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ผู้ซื้อและผู้ขายสัญญาซื้อขายโดยการคาดการณ์ราคาในอนาคตของสกุลเงินดิจิทัล สัญญาสกุลเงินดิจิทัลมักจะมีลักษณะดังต่อไปนี้:

• Leverage Effect: นักลงทุนสามารถใช้ความเป็นอัมพาตเพื่อเทรด หรือก็คือเทรดในขอบเขตที่ใหญ่กว่าด้วยเงินทุนที่น้อยลง ซึ่งหมายความว่าเมื่อมีความผันผวนของราคาที่สำคัญ นักลงทุนสามารถทำกำไรมากขึ้นผ่านการใช้ความเป็นอัมพาต แต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูง
• ไม่มีการส่งมอบสินค้า: การซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัลไม่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบเงินดิจิทัลจริง นักลงทุนเพียงแต่ทำกำไรหรือรับผิดชอบความเสียหายผ่านการเปลี่ยนแปลงค่าของสัญญา
• การซื้อขายแบบสองทิศทาง: นักลงทุนสามารถได้กำไรไม่เพียงแค่จาก 'การซื้อแบบยาว' แต่ยังจาก 'การขายแบบสั้น' ด้วย ดังนั้นสัญญาเงินดิจิทัลเหมาะสำหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงราคามากโดยเฉพาะตลาดเงินดิจิทัล

ประเภททั่วไปของสัญญาสกุลเงินดิจิทัล

สัญญาสกุลเงินดิจิทัลมีหลายประเภทส่วนใหญ่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

(1) สัญญาไม่มีกำหนด

สัญญาถาวรคือสัญญาที่ไม่มีวันหมดอายุ ไม่เหมือนกับสัญญาฟิวเจอร์ทราดิชันแล้ว สัญญาถาวรสามารถถือได้โดยไม่มีวันหมดอายุจนกว่านักลงทุนจะปิดตำแหน่งของพวกเขา ราคาของสัญญาถาวรติดตามราคาสปอตของทรัพย์สินใต้เอกสารทุนอย่างใกล้ชิด ทำให้สัญญาถาวรถูกนำไปใช้ในตลาดเงินดิจิทัลอย่างกว้างขวาง

(2) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาฟิวเจอร์เป็นสัญญาที่มีวันหมดอายุที่ตายตัวและนักลงทุนจำเป็นต้องชำระเงินเมื่อสิ้นสุดสัญญา การผันผวนราคาของสัญญาฟิวเจอร์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ เช่น การส่งเสริมและความต้องการในตลาด เหตุการณ์ข่าวสาร อารมณ์ของตลาด เป็นต้น ดังนั้นกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขาจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

(3) สัญญาเพื่อต่าง ๆ (CFD)

สัญญาสำหรับความแตกต่าง (CFD) หมายถึงสัญญาซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงราคาตามสินทรัพย์ใต้เงื่อนไข เช่น เงินดิจิทัล กำไรเกิดขึ้นจากความแตกต่างราคา มีไว้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการพิเศษจากความแตกต่างราคาโดยไม่ต้องซื้อหรือขายเงินดิจิทัลจริง นักลงทุนลงทุนโดยการทำนายความแตกต่างราคา สัญญา CFD มักใช้สำหรับการซื้อขายระยะสั้นและเหมาะกับนักลงทุนที่มีความไวต่อความผันผวนในตลาด

วิธีทำการซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัล

ขั้นตอนของการซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัล通常ประกอบด้วยด้านต่อไปนี้:

(1) เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย

ก่อนอื่นคุณต้องเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายเงินดิจิทัลที่รองรับการซื้อขายสัญญา ในปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์ม (เช่น Gate.io) ที่มีบริการการซื้อขายสัญญา ในการเลือกแพลตฟอร์มควรให้ความสนใจถึงปัจจัยต่างๆ เช่นค่าธรรมเนียมการซื้อขาย อัตราการเลเวอเรจ ความเป็นเหมือนทางเงินฝากถอนและความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม

(2) เปิดบัญชีสัญญา

หลังจากที่เลือกแพลตฟอร์มแล้ว คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชีสัญญา ซึ่งแตกต่างจากบัญชีสปอตปกติเนื่องจากเงินในบัญชีสัญญาถูกใช้สำหรับการซื้อขายเงินค้ำประกัน ใน Gate.io คุณจำเป็นต้องโอนเงินจำนวนที่แน่นอนไปยังบัญชีสัญญา

(3) เลือกประเภทของสัญญาและคู่การซื้อขาย

เลือกประเภทสัญญาที่เหมาะสม (เช่นสัญญาถาวร, สัญญาฟิวเจอร์ เป็นต้น) และคู่ซื้อขายตามความต้องการการลงทุนของคุณ ประเภทสัญญาที่แตกต่างกันมีกฎการซื้อขายที่แตกต่างกัน และนักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจเหล่านี้อย่างชัดเจน

รูปภาพ:https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

(4) ตั้งค่าความเสี่ยงและตำแหน่ง

ในการซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัล การเลเวอเรจมีความสำคัญอย่างมาก ยิ่งเลเวอเรจสูง ความเสี่ยงและโอกาสก็ยิ่งมากขึ้น นักลงทุนจะต้องเลือกอัตราเลเวอเรจที่เหมาะสมตามความทนทานต่อความเสี่ยงของตนเอง

(5) วางคำสั่งและเทรด

หลังจากเลือกสัญญาและการเลือกใช้เลเวอเรจ คุณสามารถเลือกที่จะเป็นตัวยืนยันว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นตัวยืนยันว่าราคาจะลดลงเพื่อส่งคำสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตลาด คุณสามารถเลือกประเภทคำสั่งที่แตกต่างกันได้ เช่น คำสั่งจำกัดและคำสั่งตลาดสำหรับการซื้อขาย

(6) การจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการซื้อขาย การตั้งค่ากำไรและหยุดขาดที่เหมาะสมสามารถช่วยให้นักลงทุนควบคุมความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็น

คลิกเพื่อดูข้อมูลสำหรับสอนการใช้งานสัญญาขั้นสูง

https://www.gate.io/th/futures/trading-guide-for-beginners

การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัล

ความเสี่ยงที่สูงของการซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัลด้วยความผันผวนสูง ทำให้มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมาก นี่คือวิธีการจัดการความเสี่ยงที่พบบ่อย:

(1) การตั้งค่าหยุดขาดทุน

การหยุดขาดทุนเป็นกลยุทธ์ที่จำกัดการขาดทุนโดยการตั้งค่าราคาเป้าหมาย หากราคาตลาดพัฒนาในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย คำสั่งหยุดขาดทุนจะถูกดำเนินการโดยอัตโนมัติเพื่อลดการขาดทุน

(2) การจัดการกองทุน

ในการซื้อขายสัญญา การบริหารจัดการกองทุนเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นักลงทุนไม่ควรวางทุนทั้งหมดลงในสัญญาเดียว แต่ควรจัดสรรให้เหมาะสมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง

(3) ใช้ความเสี่ยงด้วยคำเตือน

การใช้ความเป็นเลิศสามารถขยายกำไรได้ แต่ก็สามารถขยายความสูญเสียได้เช่นกัน ดังนั้น นักลงทุนควรเลือกอัตราความเป็นเลิศอย่างระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ความเป็นเลิศโดยเกินไปและเพิ่มความเสี่ยง

(4) คำเตือนเรื่องความเสี่ยงและการตรวจสอบ

ในการซื้อขายสัญญา นักลงทุนควรใส่ใจตลอดเวลากับแนวโน้มของตลาด โดยเฉพาะเมื่อมีความผันผวนมากในตลาดเงินดิจิทัล ระบบเตือนเหตุการณ์ตลาดที่เหมาะสมและเครื่องมือตรวจสอบสามารถช่วยนักลงทุนในการตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันเวลา

ข้อดีและความท้าทายของการซื้อขายสัญญาเงินดิจิทัล

ข้อดี:

• โอกาสที่สูงสุดในการรับผลตอบแทนที่สูงที่ถูกนำเข้ามาโดยการเลเวอเรจที่สูง: การซื้อขายสัญญาอนุพันธ์ช่วยให้นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายในตลาดใหญ่ขึ้นโดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
• การซื้อขายสองทาง: คุณสามารถซื้อหรือขายในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และเพลิดเพลินกับโอกาสที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
• ตลาด 24/7: ตลาดเงินดิจิทัลทำงานตลอดเวลา และการซื้อขายสัญญาก็สามารถทำได้ตลอดเวลา

ความท้าทาย:

• ความเสี่ยงสูง: ในขณะที่การยืดหยุ่นสามารถนำไปสู่ผลตอบแทนที่สูง แต่ก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงของความสูญเสียได้ การเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาดอาจนำไปสู่ความสูญเสียที่รวดเร็วสำหรับนักลงทุน
• กลไกตลาดที่ซับซ้อน: การซื้อขายสัญญาต้องการนักลงทุนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ตลาดบางอย่าง และผู้เริ่มต้นมักสับสนกับกฎการซื้อขายที่ซับซ้อน
• ความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม: มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามของแพลตฟอร์มการซื้อขาย และนักลงทุนควรเลือกอย่างระมัดระวัง

หมายเหตุปิดท้าย: วิธีดําเนินการซื้อขายสัญญาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ?

การซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัลเป็นวิธีการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนสูงและมีความเสี่ยงสูง ในฐานะผู้เริ่มต้นสิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญญากระบวนการปฏิบัติงานและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยการทําความเข้าใจกลไกการซื้อขายสัญญาความผันผวนของตลาดและการควบคุมความเสี่ยงอย่างถ่องแท้เท่านั้นที่คุณจะสามารถลงทุนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคุณจะสามารถได้รับโอกาสและผลตอบแทนมากขึ้นในการซื้อขายสัญญาสกุลเงินดิจิทัล