การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนถูกทำขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและเทคนิค หากคุณต้องการใช้การวิเคราะห์เทคนิคเพื่ออ่านแนวโน้มของตลาด คุณต้องเรียนรู้การอ่านแผนภูมิแท่งเทียนก่อน การทำแผนภูมิแท่งเทียนเป็นส่วนสำคัญและสำคัญที่สุดของการวิเคราะห์เทคนิค รูปแบบแท่งเทียนกล่าวถึงการมองเห็นของข้อมูลที่ซับซ้อนในองค์ประกอบของแท่งเทียน

แผนภูมิแท่งเทียนคืออะไร?

โดยพื้นฐานแล้วรูปแบบแท่งเทียนเป็นข้อมูลที่ถูกตัดสิ และใช้ในการบันทึกรายละเอียดผลการดำเนินการของสินค้าหรือตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่มีการผลิตสัญญาณกราฟิกที่แทนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่เพียงแต่หุ้นตลาดข้าวเร็ว ๆ แต่ยังมีอัตราแลกเปลี่ยนต่าง ๆ สินค้าอนุกรมทองเงินน้ำมันและดัชนี ในขณะที่มีการเกิดความผันผวนของราคา รูปแบบแท่งเทียนสามารถใช้ในการบันทึกได้

ในฐานะที่เป็นแผนภูมิที่บันทึกวิถีราคาภายในช่วงเวลาหนึ่งจึงเรียกว่า "กราฟแท่งเทียน" เนื่องจากมีรูปร่างเหมือนเทียน ว่ากันว่าเครื่องมือนี้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อกว่า 300 ปีก่อนโดย Honma Munehisa พ่อค้าข้าวในสมัยเอโดะในญี่ปุ่น มันถูกใช้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงราคารายวันและสภาวะตลาดของข้าว คนรุ่นหลังได้พัฒนาชุดกฎและวิธีการเกี่ยวกับแผนภูมิแท่งเทียนที่เรียกว่า "รัฐธรรมนูญของซากาตะ" จนกระทั่งศตวรรษที่ 19 แผนภูมิแท่งเทียนของญี่ปุ่นกลายเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกด้วยหนังสือเทคนิคการสร้างแผนภูมิแท่งเทียนของญี่ปุ่น

ส่วนประกอบของแท่งเทียน

ระยะเวลา

แท่งเทียนที่แสดง:

• การเปลี่ยนแปลงราคาภายในหนึ่งวันเรียกว่าแท่งเทียนรายวัน

• การเปลี่ยนแปลงราคาภายในหนึ่งสัปดาห์เรียกว่าแท่งเทียนรายสัปดาห์

• การเปลี่ยนแปลงของราคาภายในหนึ่งเดือนเรียกว่าแท่งเทียนรายเดือน

โครงสร้าง

แท่งเทียนแสดงราคาเปิด สูง ต่ำ และปิดของช่วงเวลาที่เลือก ระหว่างราคาเปิดและราคาปิดคือสิ่งที่เรียกว่า “ร่างกายจริง” ราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดคือปลายแถบบนและแถบล่างตามลำดับ

หมายเหตุ: ในตลาดการเงินฝั่งตะวันตก แท่งเทียนขึ้นถูกเขียวเงินและแท่งเทียนลงถูกเขียวแดง ในตลาดการเงินฝั่งเอเชีย มันก็เป็นทั้งสองทางเช่นกัน

ส่วนประกอบ

ร่างของเทียนแสดงราคาเปิดและราคาปิด ในขณะที่เส้นบางที่เรียกว่า “เทียน” หรือ “เงา” แสดงราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด

แท่งเทียนขึ้น: สีเขียว (สีแดงในเอเชีย) เนื่องจากราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด

แท่งเทียนลง: ลายสีแดง (สีเขียวในเอเชีย) เนื่องจากราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

เงาบน: ส่วนปลายเงาบนแทนราคาสูงสุดที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เลือก

เงาล่าง: จุดสิ้นสุดของเงาล่างแทนราคาต่ำสุดที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เลือก

4 จุด: เปิด, ปิด, สูง, ต่ำ

ราคาเปิด: ราคาของธุรกรรมแรกที่ทำในช่วงเวลาที่เลือก

ราคาปิด: ราคาของธุรกรรมล่าสุดที่ทำไว้ในช่วงเวลาที่เลือก

ราคาสูงสุด: ราคาสูงสุดของธุรกรรมที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เลือก

ราคาต่ำสุด: ราคาต่ำสุดของธุรกรรมที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาที่เลือก

ตำแหน่งของ 4 จุดมีความแตกต่างกันตามแนวโน้มของตลาด ไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเข้าใจตลาดโดยประมาณในวันซื้อขายใด ๆ เพียงแค่มองไปที่ 4 จุด

เข้าใจแผนภูมิแท่งเทียน

เปรียบเทียบกับแผนภูมิแท่งและแผนภูมิเส้นที่ง่าย แผนภูมิแท่งเทียนเปิดเผยข้อมูลตลาดมากกว่า ไม่เพียงแค่บันทึกการเปลี่ยนแปลงของราคา แต่ยังทำให้นักเทรดเดอร์สามารถประเมินระดับความเชื่อมั่นหรือความเชื่อมั่นได้ง่ายขึ้น

แผนภูมิแท่งเทียนแสดงแนวโน้มของตลาดระยะยาวและระยะสั้นๆ ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งตัวร่างจริงยาว ก็แสดงถึงความดันที่ซื้อหรือขายมากขึ้น ยิ่งมีเงาด้านบนและด้านล่างยาวขึ้น ยิ่งราคาปิดห่างจากราคาสูงสุดและต่ำสุดมากขึ้น

4 จุดสำคัญที่สุด "เปิด, ปิด, สูง, ต่ำ" เป็นพื้นฐานในการตัดสิน. ช่องว่างระหว่างปลายของเงาด้านบนและด้านล่างคือช่องว่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุด. ราคาเปิดและราคาปิดแทนจุดเริ่มและจุดจบของการซื้อขายในช่วงเวลานี้และสามารถช่วยในการกำหนดการเพิ่มหรือลดราคาโดยรวม. สูงและต่ำแทนความผันผวนของตลาดในช่วงการซื้อขายนี้.

สีและการตั้งค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของนักเทรด โดยทั่วไปแล้ว แผนภูมิแท่งเทียนในประเทศยุโรปและอเมริกาจะแสดงสีเขียวขึ้นและสีแดงลง ในขณะที่นักเทรดที่อาซีนมักใช้สีแดงขึ้นและสีเขียวลง สีของแท่งเทียนทั้งหมดจะถูกกำหนดโดยตำแหน่งของราคาเปิดและปิด

ตัวอย่างทั่วไป

ราคาปิดเป็นราคาที่ต่ำที่สุดหรือสูงที่สุด

ความหมาย: การเคลื่อนไหวของตลาดที่แรง โดยเฉพาะทางลงหรือขึ้น

ราคาประสบการณ์การตกลงมาอย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้ด้านล่างนาน การขายอย่างแรงตามหลังการเปิดตลาด ราคาลงหลังจากการขายจำนวนมาก ภายหลังราคาดังกล่าวขึ้นเนื่องจากจำนวนการซื้อมากและปิดที่ราคาสูงสุด

เงาบนยาวหมายถึงมีการซื้อแรงตามหลังเมื่อเปิดตลาด ราคาขึ้นเนื่องจากมีจำนวนการซื้อมาก ภายหลังราคาถูกดันขึ้นเนื่องจากมีจำนวนการขายมาก

ความหมาย: อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวตลาด

เงาบนและเงาล่างที่ยาวหมายถึงการแข่งขันระหว่างนักเทรดที่มีทิศทางเชิงบวกและเชิงลบ หากเงาบนยาวกว่าเงาล่าง หมายความว่าความกดดันในการขายมีความแรงกว่าความกดดันในการซื้อ หากสั้นลง แสดงถึงความอ่อนแอ

ความหมาย: แท่งเทียนนี้แสดงให้เห็นว่าคำสั่งการซื้อขายอยู่ในระดับเท่าเทียมซึ่งโดยทั่วไปแสดงเป็นสัญญาณของการย้อนกลับหรือการผสม

ไม่สามารถพูด

สรุปมากขึ้น แผนภูมิแท่งเทียนสามารถช่วยให้นักเทรดวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดได้ แต่อาจไม่ให้ความรู้ที่จำเป็นทั้งหมด แผนภูมิแท่งเทียนแสดงเฉพาะความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดเท่านั้น แต่ไม่ระบุว่าจุดไหนมาก่อนก่อน และดังนั้นจึงไม่บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดมากขึ้นระหว่างการเปิดและปิด ดังนั้น ส่วนใหญ่เครื่องมือการวาดแผนภูมิอนุภาคให้นักเทรดซูมอินไปยังช่วงเวลาที่สั้นกว่าเพื่อข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น

มีปัจจัยที่ไม่เสถียรมากมายในแผนภูมิแท่งเทียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแท่งเทียนแต่ละแท่งแสดงถึงช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะตีความรูปแบบได้อย่างแม่นยําเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและสีเทียนอย่างรวดเร็ว

สรุป

โดยรวมแท่งเทียนทั้งหมดในระยะเวลา สามารถวาดแผนภูมิแท่งเทียนได้ โดยมีแกนนอนเป็นเวลาและแกนตั้งเป็นราคา เป็นการนำเสนอเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิค แผนภูมิแท่งเทียนเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถอ่านเพื่อเข้าใจแนวโน้มราคาของสินค้าหรือตลาดการเงินในระยะเวลาๆ แนะนำให้ตัดสินการลงทุนหลังจากทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคพร้อมกับข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ ตัวบ่งชี้เทคนิคและเครื่องมืออื่นๆ ที่ออกแบบเพื่อให้การช่วยเหลือที่จำเป็น

นักลงทุนควรสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีสำหรับตนเองโดยใช้การวิเคราะห์เทคนิค การประเมินมูลค่าพื้นฐานและข้อมูลจากฝ่ายทุกฝ่ายร่วมกับประสบการณ์