Plantons le décor. Il est tard et vous faites défiler vers votre perte sur X et voyez que@aixbt_agent""> @aixbt_agent vient de déployer $CHAOS. Vous singe 1000 $ à 1M de cap. Quelques instants plus tard, il monte à un cap de 10 millions et vous voulez verrouiller certains bénéfices. Si vous êtes un trou du cul, vous FSH le graphique en une seule fois, vous brûlez par glissement et vous ne tirerez probablement rien de cet article. Disons que vous n'êtes pas un trou du cul et que vous voulez verrouiller certains bénéfices, j'aimerais présenter quelques approches pour planifier votre sortie.

La majorité des traders planifieront leur sortie et commenceront à vendre de petits clips au fur et à mesure qu'ils atteindront les jalons de profit souhaités (c'est-à-dire 2x, 10x, etc.) tout en laissant un petit pourcentage (~10%) au cas où la pièce continue de monter. C'est la stratégie que j'utilise principalement, surtout lorsque je suis incertain du résultat. Cela me permet de prendre des bénéfices (TP) tout en conservant une exposition limitée dans l'une ou l'autre direction.

Récemment, j'ai commencé à utiliser des pools de liquidité concentrée (CL) pour maximiser mes gains tout en sortant des positions. Il y a des situations qui sont plus appropriées pour cette stratégie qui seront couvertes dans cet article ainsi que certains inconvénients de cette approche.

Prendre des bénéfices en utilisant CL

LPing memecoins is the best part about memecoins

Comme je l'ai mentionné ci-dessus, il y a des situations qui sont plus appropriées pour utiliser CL afin de prendre des bénéfices. Idéalement, vous voulez une pièce qui a:

• Volume élevé
• Liquidité faible
• High Mindshare (think $AIXBT, $Zerebro, $MOG, $BITCOIN)
• Haute Conviction
• Trading on a low fee chain (ie. Base, Solana)
• Ne descendra pas à zéro dans un court laps de temps

Ces caractéristiques devraient vous permettre de générer un rendement décent tout en sortant de votre position.

Ensuite, vous voudrez décider avec quelle jeton vous souhaitez le coupler et la structure des frais. Personnellement, lorsque je fournis de la liquidité à une pièce, j'aime la coupler avec le jeton de gaz de la chaîne.

Astuce professionnelle: si vous êtes LPing un agent IA lié récemment de@virtuals_io""> @virtuals_io, il est avantageux de l'associer tôt avec ETH. Lorsque ces jetons se lient, le jeton est associé au jeton virtuel (pas à l'ETH) et a généralement peu voire aucune liquidité dans la paire ETH au début. Si vous êtes en avance et avez de la taille, vous pouvez maximiser les frais gagnés.

Pour la structure des frais, vous voudrez utiliser 1% en raison de la nature volatile des memecoins. Si c'est moins, les frais que vous gagnez pourraient ne pas compenser la perte impermanente (IL).

Enfin, il est temps de définir la plage de négociation de notre Liquidité. Pour comprendre comment utiliser CL, il est important de savoir comment la Liquidité se comportera avec vos limites de prix. La borne inférieure de la plage est généralement le prix auquel 100 % de votre Liquidité sera dans la memecoin et la borne supérieure de la Liquidité est généralement le prix auquel 100 % de votre Liquidité sera dans ETH/SOL.

Limite inférieure - Je choisis généralement une plage de quelques ticks au-dessus du prix du marché de manière à ne pas avoir besoin d'ETH/SOL supplémentaires et à pouvoir fournir de la liquidité d'un seul côté.

Upper Bound - J'aime fixer la limite supérieure comme mon «objectif ambitieux» pour le profit. C'est généralement un objectif réaliste et atteignable, mais je ne serai pas déçu si je quitte plus tôt cette fourchette de prix.

En utilisant ces principes directeurs, ma plage de profit souhaitée résidera dans la plage de gains de frais de mon LP. Si le prix tombe en dessous de ma limite inférieure, j'arrêterai de percevoir des frais jusqu'à ce que le prix remonte au-dessus. Il en va de même si le prix dépasse la limite supérieure.

⚠️ Veuillez vous familiariser avec CL et vous familiariser avec la définition des plages, car il est facile de se tromper et de se faire piéger, surtout si vous initialisez le pool ❗️

Examinons les avantages/risques de la fourniture de liquidité pour les Memecoins

Avantages :

• Fonctionne bien avec les pièces que cela ne vous dérange pas de détenir (c’est-à-dire que vous avez une forte conviction) ont un bon volume, un fort partage d’esprit
• Gagnez des APR gigantesques
• Hautement personnalisable
• Peut sortir des positions sans impact sur le prix (pas de glissement une fois que le prix atteint votre limite supérieure)

Inconvénients

• Nécessite une gestion active, peut échouer à verrouiller les bénéfices si vous ne retirez pas la liquidité à vos cibles
• Peut entraîner une liquidité imparfaite si rendement
• Déconseillé aux débutants

Revisiter notre $CHAOSexemple depuis le début.

Vous avez investi 1000 $ dans $CHAOSà 0,00001 $ (capitalisation boursière de 1M) et a reçu 100 000 000 jetons. Nous croyons $CHAOSaura beaucoup de volume, les jetons d'IA ont une notoriété folle en ce moment et nous y croyons fortement car c'est le premier jeton déployé par, ce qui en fait un excellent candidat pour LP. Après quelques instants, le jeton est déjà à 0,0001 $ (capitalisation boursière de 10 M).

Nous voulons fixer notre borne inférieure à 0,000105 $, ce qui est légèrement supérieur au prix actuel du marché et nous pensons que cette pièce peut éventuellement atteindre une capitalisation boursière de 30 M ou un prix de 0,0003 $. Nous serions également heureux de réaliser un profit entre les deux. Nous fixons donc notre borne supérieure à 0,0003 $.

Le meilleur scénario est que nous oscillons entre 10M et 30M pendant un certain temps avec beaucoup de volume de sorte que nous nous nourrissons des frais. Si le prix du marché monte et se consolide autour de 20-25M, vous pouvez retirer la liquidité et la réinsérer avec une plage plus étroite et une limite inférieure plus proche de la marque de 20M.

Note : il s'agit d'une simplification excessive. En réalité, vous devrez convertir le prix en dollars en prix en ETH ou dans tout autre jeton avec lequel vous êtes en train de faire correspondre. $chaosavec.

Il existe évidemment de nombreuses variations et des moyens plus sophistiqués de gagner du rendement sur vos memecoins en divisant votre sac en plusieurs tranches et en utilisant des plages plus étroites. À chacun sa propre stratégie en fonction des objectifs ou de la tolérance au risque de chacun. Je pense qu'il est important pour chaque trader de découvrir ce qui fonctionne pour lui. J'espère que vous avez apprécié la lecture de ceci et je vous serais reconnaissant de tout commentaire ci-dessous!

Je vous laisse avec une vidéo qui a été publiée par @phtevenstrongpendant que j'écrivais cet article. Drôle de coïncidence que nous utilisions tous les deux $chaosà titre d'exemple 🤣

Santé!

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