Các chỉ báo giao dịch đã trở thành một thành phần thiết yếu trong bộ công cụ của nhà giao dịch cho hoạt động giao dịch, đặc biệt là trong điều kiện thị trường biến động. Không quan trọng nếu các nhà giao dịch đang giao dịch tiền điện tử, cổ phiếu, hàng hóa, hợp đồng tương lai hay bất kỳ thị trường nào khác; Các chỉ báo kỹ thuật là một công cụ phổ biến có thể biến sự hỗn loạn của thị trường thành thông tin chi tiết có thể hành động, giúp các nhà giao dịch đi trước đường cong. Trong điều kiện thị trường biến động, nơi giá có thể dao động dữ dội trong một thời gian ngắn, các chỉ số này thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. Chúng giúp các nhà giao dịch lọc ra tiếng ồn và tập trung vào các xu hướng và tín hiệu thực sự quan trọng.

Trading Indicator là gì?

Các chỉ báo giao dịch đề cập đến các thuật toán giao dịch dự đoán các diễn biến thị trường tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ thông qua các phép tính toán học. Quá trình này được gọi là “phân tích kỹ thuật,” vì nó dựa vào các công cụ kỹ thuật thay vì các yếu tố cơ bản như dữ liệu kinh tế hoặc tài chính công ty. Các chỉ báo giao dịch mở ra cánh cửa mới cho người giao dịch, giúp họ nghĩ xa hơn so với phạm vi truyền thống của phân tích cơ bản và đưa ra quyết định rộng lớn, kịp thời hơn.

Bằng cách tập trung vào các mô hình trong biến động giá cả, khối lượng, và dữ liệu thị trường khác, những chỉ số này cho phép các nhà giao dịch nhận diện xu hướng, đảo chiều tiềm năng, và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Phương pháp này đặc biệt có giá trị trong các thị trường di chuyển nhanh, nơi mà quyết định dựa trên dữ liệu nhanh chóng có thể tạo ra sự khác biệt giữa lời lãi và lỗ. Cho dù được sử dụng đơn lẻ hay kết hợp, các chỉ số giao dịch cung cấp một cách hệ thống để tiếp cận sự phức tạp của thị trường, mang đến cho các nhà giao dịch một bộ công cụ để điều hướng tốt hơn trong sự không chắc chắn của giao dịch.

Làm thế nào các Chỉ báo Giao dịch hoạt động?

Phần quan trọng nhất trong việc sử dụng một chỉ báo giao dịch là hiểu cách nó hoạt động. Mỗi chỉ báo được thiết kế với các thuật toán cụ thể phục vụ cho các khía cạnh cụ thể của phân tích thị trường, như xác định xu hướng, đo đạc động lượng, đánh giá biến động, hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Bằng cách làm như vậy, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định thông minh hơn, giảm rủi ro và có thể tăng cơ hội thành công trên thị trường. Dưới đây là cách chúng hoạt động:

Chỉ số giao dịch sử dụng dữ liệu thị trường quá khứ, như giá (mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất) và khối lượng, để tính toán xu hướng, sau đó áp dụng các công thức toán học vào dữ liệu này để xác định tín hiệu cụ thể của chỉ số, cho dù đó là hướng xu hướng, đà, biến động, hoặc khối lượng. Người giao dịch có thể sử dụng tín hiệu này để ra quyết định. Những tín hiệu này có thể chỉ ra một điểm mua hoặc bán tiềm năng, tiếp tục xu hướng, hoặc đảo chiều. Ví dụ, trong chiến lược cắt ngang trung bình di chuyển, khi một đường trung bình di chuyển ngắn hạn cắt qua một đường trung bình di chuyển dài hạn, có thể tín hiệu mua, trong khi ngược lại có thể tín hiệu bán. Người giao dịch có thể điều chỉnh dữ liệu chỉ số theo nhu cầu và phong cách giao dịch của họ.

Các loại chỉ báo giao dịch

Các chỉ báo giao dịch được phân loại chung thành hai loại chính: Chỉ báo dẫn đầu và chỉ báo trễ. Mỗi loại có mục đích khác nhau trong việc phân tích dữ liệu thị trường.

Chỉ số dẫn đầu

Những chỉ số này được thiết kế để dự đoán sự di chuyển giá cả trong tương lai và thường báo hiệu điểm vào và điểm ra tiềm năng trước khi sự di chuyển giá cả thực tế diễn ra. Các chỉ số dẫn đầu, như bộ dao động ngẫu nhiên hay Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), cung cấp tín hiệu sớm có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán sự thay đổi trong hướng thị trường. Chúng hữu ích trong việc xác định điều kiện mua quá mua hoặc bán quá bán, cho phép các nhà giao dịch tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch trước khi thị trường rộng lớn phản ứng.

Chỉ số trễ

Ngược lại, các chỉ số trễ theo sau hành động giá và thường được sử dụng để xác nhận xu hướng sau khi đã được xác định. Trung bình di chuyển, ví dụ, là các chỉ số trễ phổ biến giúp người giao dịch xác định hướng của xu hướng và lọc ra những biến động ngắn hạn. Bởi vì chúng đuổi kịp di chuyển giá, các chỉ số này đáng tin cậy hơn để xác nhận xu hướng nhưng có thể ít hữu ích hơn để bắt kịp sự thay đổi sớm trên thị trường.

Nguồn: Visualcapitalist

Chỉ báo giao dịch phổ biến nhất

Không có chỉ báo giao dịch 'tốt nhất' duy nhất, vì hiệu quả của một chỉ báo phụ thuộc vào chiến lược của người giao dịch, điều kiện thị trường và sở thích cá nhân. Tuy nhiên, một số chỉ báo giao dịch phổ biến và linh hoạt nhất bao gồm:

Đơn giản di chuyển trung bình (SMA)

SMA tính toán giá trung bình của tiền điện tử trong một khoảng thời gian xác định. Nó được gọi là "đơn giản" bởi vì mỗi giai đoạn được cho trọng số bằng nhau trong phép tính, làm cho nó đơn giản. SMA được tính bằng cách cộng giá đóng cửa của tiền điện tử trong một số khoảng thời gian nhất định và sau đó chia tổng cho số kỳ đó. Các nhà giao dịch thường sử dụng SMA crossover để tạo tín hiệu mua hoặc bán.

Nguồn: Hàng hóa

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

RSI là một bộ chỉ số động lượng được công nhận giúp đo tốc độ và sự thay đổi của các biến động giá. Nó có thể chỉ ra tình trạng mua quá đà hoặc bán quá đà của một loại tiền điện tử. RSI thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100, thường sử dụng mức 70 để chỉ ra tình trạng mua quá đà và mức 30 cho tình trạng bán quá đà. RSI cũng có thể giúp nhận diện những chênh lệch.

Nguồn: Fidelity

Exponential Moving Average (EMA)

EMA là một công cụ kỹ thuật có thể phân tích xu hướng của tài sản trong thị trường tiền điện tử và tài chính. EMA được sử dụng để dự đoán xu hướng giá tài sản trong tương lai vì nó kết hợp dữ liệu quá khứ và hiện tại, làm cho dự báo chính xác hơn. Việc tính toán EMA yêu cầu giá trị của EMA trước đó và hằng số làm mịn và thường sử dụng MA của ngày đầu tiên làm giá trị ban đầu của EMA.

Nguồn: Strike

Chuyển động trung bình Hội tụ Độ lệch (MACD)

MACD viết tắt của moving average convergence and divergence. Đó là một công cụ phân tích kỹ thuật cho thấy hướng giá và làm cho việc dự đoán xu hướng dễ dàng hơn đối với các nhà giao dịch. Nó cũng có thể cung cấp thông tin cụ thể hơn về điểm vào cho các giao dịch mua và bán. Người giao dịch cũng sử dụng chỉ báo MACD để xác định tiền mã hóa mua quá mua và bán quá bán.Xem thêm

Dải Bollinger

Các Bollinger Bands dựa trên một dải gồm ba đường ovan: đường trên, đường giữa và đường dưới. Đường trên và đường dưới có thể được xem như là đường kháng cự và hỗ trợ cho giá, trong khi đường giữa là một giá trung bình. Khi sử dụng Bollinger bands, giá thường dao động trong dải, được đặc trưng bởi sự thiếu hiệu suất cực đại và trạng thái cân bằng tương đối.Đọc thêm

Nguồn: ScanZ

Chỉ số Stochastic Oscillator

Như tên gọi, bộ dao động ngẫu nhiên được phân loại là một bộ dao động. Trong giao dịch, các bộ dao động là các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định khi tài sản là quá mua hoặc quá bán, mặc dù trên cơ sở ngắn hạn và tùy thuộc vào khung thời gian sử dụng. Bộ dao động tạo ra một dải hoặc dải di chuyển theo hai mức giá để đạt được điều này. Các mức giá này cũng hoạt động như mức hỗ trợ và kháng cự, hoặc mức ngưỡng.Đọc thêm

Nguồn: ForexBoat

Giảm Fibonacci

Ý tưởng đằng sau Fibonacci Retracements là thị trường sẽ điều chỉnh một phần dự đoán được của một đợt đi lên trước khi tiếp tục theo hướng ban đầu. Điều này cho phép các nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có. Những sự điều chỉnh này dựa trên các số Fibonacci (0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786) được dẫn xuất từ dãy Fibonacci.

Nguồn: TradingSim

Pivot Points

Điểm quay được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, giúp dự đoán điểm quay thị trường. Chúng được tính toán như trung bình của giá cao, thấp và đóng cửa từ giai đoạn giao dịch trước đó. Bằng cách phân tích vị trí của các điểm quay này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn tâm lý thị trường và dự đoán các diễn biến giá trong tương lai. Khi áp dụng vào biểu đồ, điểm quay có thể được tính toán tự động bởi thuật toán của nền tảng giao dịch, giúp đơn giản hóa quá trình cho các nhà giao dịch.

Nguồn: Thị trường Việt quất

Williams %R

Williams % R tương tự như bộ chỉ báo dao động ngẫu nhiên, được thiết kế để xác định mức độ quá mua và quá bán. Nó hiểu được mức độ đóng cửa liên quan đến phạm vi cao thấp được đo trong một khoảng thời gian nhất định, thường là 14 ngày. Williams % R đặc biệt hữu ích trong điều kiện thị trường lộn xộn, nơi mà nó có thể báo hiệu đảo chiều giá ngắn hạn và cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin hành động nhanh chóng.

Nguồn: BabyPips

On-Balance Volume (OBV)

OBV là một chỉ báo tích lũy nổi tiếng sử dụng luồng khối lượng để dự báo sự thay đổi giá cổ phiếu. OBV tăng hoặc giảm trong mỗi ngày giao dịch tương quan với mức giá đóng của cổ phiếu. Một OBV tăng đề xuất áp lực khối lượng tích cực, có thể cho thấy giá cao hơn, trong khi OBV giảm đề xuất áp lực khối lượng tiêu cực, dẫn đến giá thấp hơn.

Nguồn: Hàng hóa

Ưu điểm của chỉ báo giao dịch

Các chỉ số giao dịch mang lại nhiều lợi ích cho nhà giao dịch bằng cách cung cấp thông tin quý giá về tình hình thị trường và giúp họ đưa ra quyết định thông minh hơn. Dưới đây là một số lợi ích chính khi sử dụng các chỉ số giao dịch:

• Các chỉ báo giao dịch có thể giúp những người mới bắt đầu giao dịch mà không cần kiến thức cơ bản nào.
• Giao dịch liên quan đến thời gian, và các chỉ số cung cấp thời gian tốt hơn để tham gia hoặc thoát khỏi một giao dịch, tiềm năng tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại.
• Các chỉ số giao dịch sử dụng dữ liệu lịch sử, có thể giúp các nhà giao dịch hiểu được hiệu suất tiềm năng của chiến lược của họ. Điều này có thể dẫn đến việc ra quyết định thông minh hơn và giảm rủi ro.
• Nhà giao dịch gặp khó khăn với kỷ luật có thể hưởng lợi từ các chỉ báo giao dịch bằng cách tuân theo các quy tắc tín hiệu.
• Nó có thể hữu ích cho nhà giao dịch ngắn hạn muốn thu lợi nhuận nhanh chóng. Các chỉ báo cũng có thể xác định các mẫu biểu đồ và nến như dojis, tam giác, đầu và vai, hoặc lá cờ.

Giới hạn của chỉ báo giao dịch

Trong khi các chỉ báo giao dịch có thể cung cấp thông tin quý báu và hỗ trợ trong việc ra quyết định, chúng cũng có một số hạn chế. Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nên tránh phụ thuộc một cách tuyệt đối vào các chỉ báo và sử dụng chúng một cách hiệu quả kết hợp với các hình thức phân tích hoặc chỉ báo khác.

• Tính chất trễ của các chỉ báo có thể làm trì hoãn điểm vào hoặc ra, có thể làm giảm lợi nhuận hoặc tăng lỗ.
• Việc sơn lại là một tính chất rủi ro khác của các chỉ báo. Trong trường hợp này, chỉ báo có thể thay đổi tín hiệu khi dữ liệu mới đến.
• Các chỉ báo giao dịch không hoạt động trong điều kiện thị trường cực kỳ biến động, như Memecoin. Người giao dịch cần hiểu bối cảnh thị trường để chọn các chỉ báo phù hợp.
• Các chỉ số có thể làm xao lạc các nhà giao dịch khỏi các chủ đề quan trọng như phân tích cơ bản, tin tức kinh tế, hoặc sự kiện địa chính trị, dẫn đến đánh giá thị trường không chính xác và quyết định giao dịch kém.
• Các chỉ số thường yêu cầu giám sát liên tục và điều chỉnh theo điều kiện thị trường. Nếu nhà giao dịch không thể đáp ứng được yêu cầu, họ có thể gặp phải giao dịch sai.

Công cụ cho Chỉ báo Giao dịch

Một số nền tảng cung cấp tất cả từ tính năng biểu đồ tiền điện tử tiên tiến đến giao dịch chuyên sâu, cung cấp một loạt các chỉ báo và tùy chọn tùy chỉnh.

TradingView

Một nền tảng trực tuyến cung cấp các công cụ biểu đồ mạnh mẽ, một cộng đồng lớn để chia sẻ ý tưởng và một thư viện rộng lớn các chỉ báo. TradingView nổi tiếng với giao diện thân thiện với người dùng và khả năng tạo và chia sẻ các chỉ báo tùy chỉnh bằng Pine Script. TradingView có thể truy cập từ bất kỳ thiết bị nào, bao gồm desktop, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Điều này cho phép giao dịch và phân tích mượt mà khi di chuyển.

GoCharting

GoCharting là một nền tảng biểu đồ và chỉ báo tiên tiến dành cho giao dịch và phân tích tiền điện tử trên web và di động. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ và tính năng được thiết kế đặc biệt để phục vụ nhu cầu của các nhà giao dịch trên thị trường tiền điện tử sôi động. Khác với một số nền tảng khác, GoCharting nổi tiếng với sự đơn giản và dễ sử dụng, làm cho nó dễ tiếp cận đối với cả những nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm.

Kết luận

Người giao dịch sử dụng các chỉ báo giao dịch để nhận diện các mẫu, dự đoán sự di chuyển giá trong tương lai và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn. Mặc dù không có một chỉ báo đơn lẻ nào có thể đảm bảo thành công, việc kết hợp nhiều chỉ báo trong một chiến lược có thể giúp người giao dịch hiểu rõ hơn về điều kiện thị trường và cải thiện cơ hội giao dịch sinh lời của họ. Tuy nhiên, quan trọng phải lưu ý rằng mặc dù chỉ báo có thể tăng cường chiến lược giao dịch, chúng không phải là phương pháp không thể sai lầm.