Análisis de obtener liquidación: más de 100,000 personas en todo el mundo fueron liquidadas en 24 horas, con un monto total de 257 millones de dólares.
El 29 de abril de 2025, el mercado global de criptomonedas experimentó una leve ola de liquidaciones. Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, un total de 108,119 inversores fueron liquidados a nivel mundial, con un monto total de liquidaciones que alcanzó los 257 millones de dólares. Aunque los datos no son alarmantes, también recuerdan a los inversores que deben prestar más atención a la gestión de riesgos en medio de la volatilidad del mercado.
Este artículo explorará en profundidad las principales características del evento de liquidación a través de un análisis de datos en múltiples capas, las principales criptomonedas involucradas, los factores impulsadores del mercado y las implicaciones para los inversores. Esperamos que, mediante un análisis exhaustivo de la dinámica del mercado, podamos proporcionar a los inversores recomendaciones prácticas para la gestión de riesgos y una visión de las tendencias futuras del mercado.
Consulta los datos de liquidación de inmediato:
Resumen de liquidaciones: Análisis de datos generales
En las últimas 24 horas, se han producido 108,119 liquidaciones en el mercado global de derivados de criptomonedas, con un monto total liquidado de 257 millones de dólares.
En esta ola de liquidaciones, la distribución de los montos de liquidación de las principales criptomonedas es la siguiente:
BTC: USD 60.46 millones en liquidación, lo que representa el 23.5% del monto total de la liquidación. Como líder del mercado, BTC tiene el mayor volumen de operaciones e interés abierto, y sus fluctuaciones de precios afectan directamente el sentimiento del mercado. El precio reciente de BTC ha fluctuado cerca de niveles de resistencia clave, lo que puede haber desencadenado la liquidación de una gran cantidad de órdenes apalancadas.
ETH: Monto de liquidación de 5,291 millones de dólares, representando el 20.6%. El tamaño de liquidación de ETH es similar al de BTC, lo que refleja su alta actividad en el mercado de derivados. Las expectativas del mercado sobre la actualización técnica de ETH (como la actualización Pectra) pueden llevar a algunos inversores a un apalancamiento excesivo.
SOL: Monto de liquidación de 12.21 millones de dólares, que representa el 4.4%. El monto de liquidación de SOL es relativamente bajo, pero muestra su atractivo en el campo de las blockchain de alto rendimiento. El reciente crecimiento del ecosistema SOL podría haber atraído a más operadores de margen.
XRP: 9,44 millones de dólares en liquidación, lo que representa el 3,7%. La liquidación de XRP está estrechamente relacionada con la reciente decisión de la SEC de EE. UU. de aprobar tres ETF de XRP. A juzgar por los datos específicos, el monto de liquidación de la orden de persecución larga es más de 1 veces mayor que el de la orden corta, lo que indica que la reacción del mercado a la aprobación del ETF se ha valorado por adelantado, lo que resulta en una corrección de precios que desencadena la liquidación.
En concreto, en Gate.io, los datos de liquidación se muestran en la imagen a continuación, y la proporción con los datos de toda la red se mantiene básicamente consistente.
Análisis de las razones de la volatilidad del mercado y la liquidación
La ocurrencia de un evento de liquidación generalmente está relacionada con la volatilidad del mercado y los impulsores específicos del evento. Aunque el mercado en general ha sido menos volátil en las últimas 24 horas, los saltos de precios locales y los juegos de azar impulsados por eventos han exacerbado el tamaño de las liquidaciones.
Evento del ETF de XRP: La SEC de EE. UU. aprobó el 28 de abril 3 ETFs de XRP, una buena noticia que debería haber elevado el precio de XRP. Sin embargo, el mercado parece haber anticipado esta expectativa, lo que llevó a una corrección del precio después del evento. El monto de liquidación de las órdenes de compra es significativamente mayor que el de las órdenes de venta, lo que indica que algunos inversores fueron excesivamente optimistas antes del evento y no lograron ajustar sus posiciones a tiempo.
Dominio del mercado de BTC y ETH: La cantidad de liquidaciones de BTC y ETH representa casi el 50% del total, reflejando su papel como indicadores del mercado. Cuando el precio de BTC o ETH alcanza niveles técnicos clave (como niveles de soporte o resistencia), el sentimiento del mercado puede cambiar rápidamente, lo que lleva a liquidaciones en cadena.
Disparador técnico: Según el análisis del mapa de calor de Coinglass, los eventos de liquidación suelen concentrarse en períodos de rápida fluctuación de precios. Las órdenes de apalancamiento se acumulan cerca de puntos clave, y una vez que el precio supera esos niveles, se desencadenan liquidaciones en cadena.
Además, la rápida variación del sentimiento del mercado también ha intensificado las liquidaciones. Por ejemplo, algunos inversores pueden apalancarse debido a noticias positivas a corto plazo (como el ETF de XRP), pero no logran prever la complejidad de la dinámica del mercado, lo que lleva a la liquidación de sus posiciones.
Estrategias para Inversores: Consejos de Gestión de Riesgos
Ante la frecuencia de los eventos de liquidación, los inversores deben adoptar las siguientes estrategias de gestión de riesgos para reducir las pérdidas:
Controlar el múltiplo de apalancamiento: un alto apalancamiento amplifica las ganancias, pero también amplifica el riesgo. Se recomienda a los inversores que elijan un múltiplo de apalancamiento bajo a medio (por ejemplo, de 2 a 5 veces) según su capacidad de asumir riesgos.
Establecer un stop loss y take profit: Al abrir una posición, establece puntos claros de stop loss y take profit para evitar pérdidas totales debido a fluctuaciones repentinas del mercado.
Inversión diversificada: Evitar concentrar los fondos en un solo tipo de moneda o en órdenes de una sola dirección, la inversión diversificada puede reducir eficazmente el riesgo sistemático.
Mantente atento a las dinámicas del mercado: sigue las tendencias de liquidación del mercado a través de los datos de liquidación de futuros de Coinglass y ajusta tus posiciones a tiempo.
Utilizar herramientas de cobertura: cubrir riesgos potenciales a través de opciones o contratos inversos, especialmente antes y después de eventos importantes (como la aprobación de ETF).
Perspectivas futuras: Predicción de tendencias del mercado
Se espera que la volatilidad del mercado de criptomonedas continúe, especialmente la volatilidad de los tokens relacionados con AI, Meme y el ecosistema SUI podría ser mucho mayor que la de otros sectores, y los eventos de liquidación seguirán siendo la norma en el trading de derivados. A continuación, se presentan algunas predicciones clave sobre las tendencias del mercado futuro:
Volatilidad a corto plazo: Los movimientos de precios de BTC y ETH seguirán dominando el sentimiento del mercado, y los inversores deben prestar atención a los niveles técnicos clave y a eventos macroeconómicos (como la decisión de tasas de interés de la Reserva Federal).
Oportunidades impulsadas por eventos: eventos regulatorios similares a los ETF de XRP podrían seguir provocando especulaciones en el mercado, los inversores deben estar atentos a las desviaciones entre las expectativas y los resultados reales.
Estabilidad a largo plazo: A medida que aumentan los inversores institucionales y se mejora el marco regulatorio, la liquidez del mercado podría mejorar, pero se debe tener cuidado con la volatilidad a corto plazo.
Conclusión
El mercado de las criptomonedas es conocido por su alto apalancamiento y volatilidad, y la liquidación es la norma. A través del análisis de datos, descubrimos que la volatilidad del mercado, el trading impulsado por eventos y el apalancamiento fueron las principales razones para la liquidación. En el futuro, los inversores tendrán que hacer frente a la incertidumbre del mercado controlando el apalancamiento, estableciendo stop-loss y diversificando sus inversiones.
Advertencia de riesgo: El contenido de este artículo es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Invertir en derivados de criptomonedas conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de fondos. Los inversores lo hacen bajo su propio riesgo.
Autor: Charle A., investigador de Gate.io
*Este artículo solo representa la opinión del autor y no constituye ninguna recomendación de inversión. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución.
*Este contenido es original, los derechos de autor pertenecen a Gate.io, si necesita volver a publicar, por favor indique el autor y la fuente, de lo contrario se tomarán acciones legales.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Análisis de obtener liquidación: más de 100,000 personas en todo el mundo fueron liquidadas en 24 horas, con un monto total de 257 millones de dólares.
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Introducción
El 29 de abril de 2025, el mercado global de criptomonedas experimentó una leve ola de liquidaciones. Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, un total de 108,119 inversores fueron liquidados a nivel mundial, con un monto total de liquidaciones que alcanzó los 257 millones de dólares. Aunque los datos no son alarmantes, también recuerdan a los inversores que deben prestar más atención a la gestión de riesgos en medio de la volatilidad del mercado.
Este artículo explorará en profundidad las principales características del evento de liquidación a través de un análisis de datos en múltiples capas, las principales criptomonedas involucradas, los factores impulsadores del mercado y las implicaciones para los inversores. Esperamos que, mediante un análisis exhaustivo de la dinámica del mercado, podamos proporcionar a los inversores recomendaciones prácticas para la gestión de riesgos y una visión de las tendencias futuras del mercado.
Consulta los datos de liquidación de inmediato:
Resumen de liquidaciones: Análisis de datos generales
En las últimas 24 horas, se han producido 108,119 liquidaciones en el mercado global de derivados de criptomonedas, con un monto total liquidado de 257 millones de dólares.
En esta ola de liquidaciones, la distribución de los montos de liquidación de las principales criptomonedas es la siguiente:
En concreto, en Gate.io, los datos de liquidación se muestran en la imagen a continuación, y la proporción con los datos de toda la red se mantiene básicamente consistente.
Análisis de las razones de la volatilidad del mercado y la liquidación
La ocurrencia de un evento de liquidación generalmente está relacionada con la volatilidad del mercado y los impulsores específicos del evento. Aunque el mercado en general ha sido menos volátil en las últimas 24 horas, los saltos de precios locales y los juegos de azar impulsados por eventos han exacerbado el tamaño de las liquidaciones.
Además, la rápida variación del sentimiento del mercado también ha intensificado las liquidaciones. Por ejemplo, algunos inversores pueden apalancarse debido a noticias positivas a corto plazo (como el ETF de XRP), pero no logran prever la complejidad de la dinámica del mercado, lo que lleva a la liquidación de sus posiciones.
Estrategias para Inversores: Consejos de Gestión de Riesgos
Ante la frecuencia de los eventos de liquidación, los inversores deben adoptar las siguientes estrategias de gestión de riesgos para reducir las pérdidas:
Perspectivas futuras: Predicción de tendencias del mercado
Se espera que la volatilidad del mercado de criptomonedas continúe, especialmente la volatilidad de los tokens relacionados con AI, Meme y el ecosistema SUI podría ser mucho mayor que la de otros sectores, y los eventos de liquidación seguirán siendo la norma en el trading de derivados. A continuación, se presentan algunas predicciones clave sobre las tendencias del mercado futuro:
Conclusión
El mercado de las criptomonedas es conocido por su alto apalancamiento y volatilidad, y la liquidación es la norma. A través del análisis de datos, descubrimos que la volatilidad del mercado, el trading impulsado por eventos y el apalancamiento fueron las principales razones para la liquidación. En el futuro, los inversores tendrán que hacer frente a la incertidumbre del mercado controlando el apalancamiento, estableciendo stop-loss y diversificando sus inversiones.
Advertencia de riesgo: El contenido de este artículo es solo para referencia y no constituye ningún consejo de inversión. Invertir en derivados de criptomonedas conlleva un alto nivel de riesgo y puede resultar en la pérdida de fondos. Los inversores lo hacen bajo su propio riesgo.
Autor: Charle A., investigador de Gate.io *Este artículo solo representa la opinión del autor y no constituye ninguna recomendación de inversión. La inversión conlleva riesgos, las decisiones deben tomarse con precaución. *Este contenido es original, los derechos de autor pertenecen a Gate.io, si necesita volver a publicar, por favor indique el autor y la fuente, de lo contrario se tomarán acciones legales.