De intercambio a estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
El pionero en el campo del comercio impulsado por datos ingresó al ámbito de las criptomonedas en 2017, habiendo trabajado en el departamento de listado de una intercambio, enfocado en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le brindó un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT disminuyó gradualmente, observó con agudeza el auge del comercio de Memecoin y ajustó rápidamente su dirección, centrando su estrategia en el comercio on-chain y las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.
Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de transacción debe optimizarse continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de transacción del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operación del equipo y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró constantemente la precisión de las decisiones de transacción.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, Moodeng, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: el camino del comercio seguro
Durante el proceso de intercambio, enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se hayan duplicado, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se reduzcan a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en la probabilidad, centrando la atención en mantener la calma mental y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analizan la estructura de tenencias de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento principal: Filtrar las direcciones que tienen asociación de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandilla" o "grupo principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de posiciones de los tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cruzados o mezcladores) y la tendencia de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones de los principales actores.
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y de stop-loss en la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de los datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Él cree que esto es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones realizan operaciones simultáneamente, incluyendo la acumulación colectiva y la distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: Al seguir a los principales actores, evitar entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantener un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Generalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: cuando un grupo en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer prematuramente su comportamiento.
Caso de intercambio Moodeng
El éxito de las transacciones de Moodeng es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a Moodeng y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las estrategias de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las fichas no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se dio cuenta de que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre Moodeng.
Finalmente, Moodeng subió de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de interés del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
**Nuevas cadenas públicas y cambio de foco: ** Los puntos focales del ecosistema pueden cambiar entre cadenas públicas, por ejemplo, la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alto TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativa y pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado está en constante cambio.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en las nuevas cadenas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:
Juicio independiente: Él enfatiza que el intercambio debe centrarse en la estrategia de verificación, en lugar de seguir la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden confundir a los comerciantes con la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que lleva a un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierden puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Sustento de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de actividades principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió sus formas de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.
Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar las distracciones de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de comprensión
Él cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su punto de quiebre a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", interactuando con personas más capacitadas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha influido profundamente en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL
Ai Tía: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, proporciona una profunda comprensión del mercado.
Sr. Mai: Explicar la lógica de comportamiento de los principales desde otra perspectiva, basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: Al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las pistas requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para obtener ventajas a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.
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OnchainDetective
· 07-21 22:15
Todavía hay que mirar los datos on-chain, ¿verdad?
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CoinBasedThinking
· 07-21 17:36
alcista ah NFT convertir en meme quien lo habría pensado
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LiquidityWitch
· 07-21 04:50
¿Hay personas en las que se puede confiar incluso 5000 veces?
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BearMarketMonk
· 07-20 09:59
¿Quién dijo que se puede vivir tres años? Yo me inclino directamente.
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GweiTooHigh
· 07-20 03:46
Este año es el año de los memes, ¿verdad?
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rekt_but_vibing
· 07-20 03:44
Hermanos duros, transformación suave
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MEVHunterNoLoss
· 07-20 03:32
Los perros de datos realmente pueden ganar en cualquier lugar.
Transformación de estrategias on-chain de traders impulsadas por datos: de intercambio a 5000 veces de rendimiento
De intercambio a estrategia on-chain: el camino de transformación de un trader impulsado por datos
El pionero en el campo del comercio impulsado por datos ingresó al ámbito de las criptomonedas en 2017, habiendo trabajado en el departamento de listado de una intercambio, enfocado en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le brindó un profundo conocimiento de la industria, sino que también le proporcionó una sólida base en análisis de datos.
En 2022, decidió dejar el intercambio y comenzar su propio negocio. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT disminuyó gradualmente, observó con agudeza el auge del comercio de Memecoin y ajustó rápidamente su dirección, centrando su estrategia en el comercio on-chain y las decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.
Su estrategia de trading tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en el monitoreo on-chain y en reglas estrictas de toma de ganancias y pérdidas. Enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de transacción debe optimizarse continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de transacción del dinero inteligente en cadena, luego amplió su enfoque al comportamiento de operación del equipo y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de un solo token. A través de un análisis profundo de estas actividades en cadena, mejoró constantemente la precisión de las decisiones de transacción.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión. Además, Moodeng, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el significado de Moodeng no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de Moodeng radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de Moodeng, ha confirmado la teoría de negociación de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de negociación.
Datos y disciplina: el camino del comercio seguro
Durante el proceso de intercambio, enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado positivo (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia del 33% o más para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se hayan duplicado, logrando un 100% de ganancias.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que los activos se reduzcan a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los beneficios a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en la probabilidad, centrando la atención en mantener la calma mental y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo ha desarrollado una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre los puntos calientes del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analizan la estructura de tenencias de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
FOMO CALL señal
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento sobresaliente comprando colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas ofrecen a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un pico, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y de stop-loss en la mitad, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia de datos para capturar la dirección de los principales actores
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambiará. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de los datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán un comportamiento específico en cadena, el cual puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Él cree que esto es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es la clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito de más del 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propia lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Caso de intercambio Moodeng
El éxito de las transacciones de Moodeng es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a Moodeng y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las estrategias de operación anteriores de los principales actores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores a través de múltiples aumentos y correcciones, prueban el sentimiento de compra y venta del mercado, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las fichas no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se dio cuenta de que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre Moodeng.
Finalmente, Moodeng subió de una pequeña capitalización de mercado a cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos beneficios, sino que también validó la teoría de trading "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovechar las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de estrategias de trading. Desde una perspectiva de largo plazo, los puntos de interés del capital pueden variar en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
**Nuevas cadenas públicas y cambio de foco: ** Los puntos focales del ecosistema pueden cambiar entre cadenas públicas, por ejemplo, la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alto TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio de narrativa y pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones de launchpad o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque del capital en el mercado está en constante cambio.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, apoyando la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en las nuevas cadenas (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar sus posiciones a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave para el éxito o fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, mantener la calma y la disciplina es especialmente importante:
Juicio independiente: Él enfatiza que el intercambio debe centrarse en la estrategia de verificación, en lugar de seguir la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden confundir a los comerciantes con la narrativa de un "mercado alcista eterno", lo que lleva a un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: una de las grandes trampas en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierden puntos más altos, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Sustento de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de actividades principales o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos inferiores a lo esperado y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió sus formas de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las transacciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no las ganancias momentáneas.
Establecer un ambiente de comunicación tranquila: Evitar las distracciones de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones intensas pueden llevar a decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de soporte clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de comprensión
Él cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de los círculos, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia cognición. Él enfatiza que romper la zona de confort social y interactuar activamente con personas excelentes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de negociación y emprendimiento, él busca su punto de quiebre a través del aprendizaje continuo de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", interactuando con personas más capacitadas para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha influido profundamente en su pensamiento financiero. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, él cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han demostrado ser viables en la práctica, pero requieren ajustes dinámicos continuos. Además, tanto la rotación de los puntos calientes en la cadena como el cambio en la narrativa de las pistas requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para obtener ventajas a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.