Cómo operar siguiendo la tendencia, cómo encontrar señales de entrada y salida

El trading de tendencias (trading de seguimiento) se considera una estrategia fácil, pero en realidad no es así. Se dice que no es necesario buscar todos los días los mejores puntos de entrada y salida, pero por mi experiencia, es bastante molesto. Creo que es una ilusión pensar que solo hay que comprobar regularmente si la tendencia continúa y ajustar la posición de acuerdo a mis reglas.

¿Qué es el comercio de tendencias?

El trading de tendencias no consiste en comprar barato y vender caro, sino en entrar al mercado una vez que la tendencia ha comenzado. Con este enfoque, los traders primero identifican la tendencia existente y operan en la dirección de esa tendencia, buscando mantenerse en ella el mayor tiempo posible.

Lo bueno del trading de tendencias es que no tienes que preocuparte por perder los mínimos o máximos. Solo con capturar la parte media de la tendencia puedes obtener ganancias. Lo malo es que puedes perder oportunidades de reversión o ser engañado por pequeñas fluctuaciones. Pero bueno, a largo plazo, esta es una estrategia estable y efectiva.

Cómo operar con tendencias

Para utilizar el trading de tendencias, primero debes identificar la tendencia del mercado, seleccionar los indicadores y los marcos de tiempo adecuados, y establecer las reglas de entrada y salida. Este proceso tiene dos desafíos principales.

El primer desafío es determinar la dirección de la tendencia.

Suena fácil, pero en realidad no lo es. En el mercado hay varios indicadores como la media móvil, las líneas de tendencia y la volatilidad, pero no se puede confiar únicamente en un indicador. Es necesario considerar de manera integral múltiples elementos y adaptarse a diferentes marcos de tiempo.

Por ejemplo, utiliza el gráfico diario para confirmar la tendencia a largo plazo y encuentra los puntos de entrada y salida en los gráficos de tiempo y de minutos. También es necesario prestar atención a los cambios en el mercado. A veces, la tendencia puede revertirse repentinamente o puede haber una ruptura falsa. En esos momentos, debes ajustar tu estrategia de inmediato o realizar un stop loss.

Otro desafío es que no se puede capturar toda la tendencia.

Los traders de tendencias entran al mercado después de que se establece la tendencia, por lo que, por definición, no pueden capturar la primera parte de la tendencia. Especialmente los traders principiantes o sin experiencia tienden a intentar predecir nuevas tendencias antes de que aparezcan las señales reales. Esta es una mentalidad peligrosa, ya que puede resultar en pérdidas innecesarias debido a operaciones demasiado tempranas. Es importante cultivar la paciencia para esperar la aparición de la tendencia.

Cómo juzgar la tendencia

Patrón de continuación del gráfico

Este es un método sencillo pero efectivo. Al observar el gráfico, se puede ver que el mercado está formando patrones específicos como cabeza y hombros, doble fondo, triángulo ascendente, etc. Estos patrones suelen indicar si la tendencia continuará o se revertirá.

Al observar el diagrama de abajo, se puede ver cómo el precio continúa bajando en una tendencia bajista. Dentro de la tendencia general, hay momentos en los que la caída se detiene temporalmente. La primera fase de detención muestra una forma rectangular, con líneas de soporte y resistencia horizontales. Como trader de tendencias, se debe evitar operar durante la consolidación lateral. Es ideal esperar a que el precio cierre por debajo de la línea de soporte.

Actualmente, el precio muestra una corrección de patrón de bandera. El patrón de bandera es una línea de tendencia diagonal en dirección opuesta a la tendencia original. En el momento en que el precio rompe el patrón de bandera, se sugiere la posibilidad de continuación de la tendencia. Por lo tanto, después de la ruptura, la tendencia continúa y el precio sigue cayendo.

media móvil

移動平均線 se puede utilizar para observar la tendencia de precios. Esto suaviza las fluctuaciones de precios. Si el precio está por encima de la línea de promedio móvil, hay una tendencia alcista; si está por debajo, hay una tendencia bajista. Se puede utilizar el punto de cruce entre el precio y la línea de promedio móvil para determinar el momento de compra y venta.

En la figura de abajo se traza un canal de medias móviles. Este está formado por dos líneas de media móvil de 20 períodos, una utilizando los máximos y la otra los mínimos. Este canal se puede configurar fácilmente cambiando la "fuente" de la media móvil a los máximos y mínimos.

En la captura de pantalla, la tendencia alcista continúa subiendo por encima del canal de media móvil. Si deseas hacer trading de tendencias, es recomendable esperar a que el precio regrese dentro del canal y luego operar en la dirección en la que el precio rebote del canal.

Rebote de la línea de tendencia

トレンドラインEl rebote es una técnica que conecta puntos en el gráfico con una línea recta. Esto permite ver la dirección y la fuerza del mercado. Generalmente, si el precio está por encima de la línea de tendencia, es una señal de aumento, y si está por debajo, es una señal de disminución. Se puede utilizar el punto de intersección entre el precio y la línea de tendencia para elegir el momento de compra o venta.

En la figura de abajo, se conectan dos mínimos de una tendencia alcista con una línea recta. Actualmente, el precio ha regresado a la línea de tendencia y está a la espera de ver si se mantiene. Los seguidores de tendencias esperan evidencia de que la línea de tendencia no ha sido rota, y luego tomarán una posición larga a favor de la tendencia.

Las líneas de tendencia se pueden usar en diferentes marcos de tiempo. Puedes identificar líneas de tendencia en marcos de tiempo más largos (diario o de 4 horas) y también encontrar patrones de gráfico y señales de reversión en marcos de tiempo más cortos (menos de 1 hora).

Punto de pivote

Este es un método para calcular soportes y resistencias de manera matemática, utilizando los precios de apertura, cierre, máximo y mínimo del día anterior para calcular el punto pivote y otros niveles de soporte y resistencia del día. En general, si el precio está por encima del punto pivote, indica una tendencia alcista, y si está por debajo, indica una tendencia bajista. Se puede decidir el momento de entrada y salida observando si el precio rompe o rebota en los niveles de soporte y resistencia.

En este ejemplo, se puede ver que el precio está subiendo en el lado izquierdo. El precio está por encima del punto de pivote y cada vez es más alto que el anterior—esta es una característica del mercado en tendencia. Sin embargo, en el lado derecho, la situación cambia. Ahora hay dos puntos de pivote que están hacia abajo, lo que indica la posibilidad de un cambio de tendencia. La dirección del punto de pivote ayuda a juzgar el movimiento del mercado.

Resumen

El comercio de tendencias puede parecer fácil, pero en realidad requiere paciencia y disciplina. Es importante adaptarse a la situación en lugar de predecir los movimientos del mercado. Monta la ola del mercado y no dejes que tus emociones te arrastren. Asegúrate de no desviarte de tus reglas por deseos o miedos. Si puedes hacer esto, ¡tienes la posibilidad de convertirte en un excelente trader de tendencias!

Salir del comercio también es una técnica, y es especialmente importante para los traders de tendencia. El objetivo de los traders de tendencia es capturar la mayor parte de la tendencia a largo plazo y obtener el máximo beneficio.

Si estás probando una estrategia de trading de tendencias pero no estás obteniendo los resultados ideales, sería bueno verificar en tu diario de trading si tu estrategia de salida es adecuada. Siento que muchos traders tienen margen de mejora significativo en sus estrategias de salida.