Estrategia de trading de brecha: guía completa para convertir las brechas del mercado en beneficios

¿Qué es la brecha (hueco de precios)?

En el gráfico de velas, la brecha es un patrón muy importante que aparece en el mercado de divisas, futuros y acciones. En el libro de inversión sobre análisis técnico más antiguo, "La técnica de las velas japonesas", se le llama ventana. Una ventana significa que existe un área en la que casi no ha habido transacciones entre dos velas adyacentes en el gráfico de un marco temporal específico, y en el análisis técnico occidental se le llama brecha (GAP). La aparición de una brecha indica que la situación que enfrentan los participantes del mercado está cambiando y que eventos significativos están afectando al mercado.

Generalmente, la brecha que se analiza es principalmente la que se encuentra en los gráficos diarios. Solo las brechas que aparecen en gráficos de diario o superiores tienen valor para el análisis y la orientación comercial, mientras que las brechas en el comercio intradía, en gráficos horarios o de minutos tienen poco valor de referencia.

¿En qué situaciones es más probable que se produzca una brecha?

Caso 1: Brecha al inicio y cierre del mercado

Durante la pausa del mercado, los gráficos se detienen, pero los fundamentos pueden cambiar. Por ejemplo, pueden ocurrir conflictos geopolíticos o eventos inesperados de "cisne negro". Estos cambios pueden influir en el sentimiento del mercado y alterar el juicio de los traders sobre la dirección del mercado. Cuando el mercado se abre, se forma una brecha.

El mercado de divisas opera 24 horas al día, excepto los fines de semana, por lo que la brecha en el mercado de divisas se produce principalmente al inicio de las operaciones del lunes. Por otro lado, el mercado de acciones, futuros de índices y futuros de productos tiene horarios de apertura y cierre diarios, y las brechas ocurren con frecuencia al inicio del mercado diario.

El mercado de criptomonedas opera las 24 horas, los 365 días del año, pero a menudo se pueden observar patrones similares de brecha después de noticias importantes o eventos de mercado a gran escala.

Caso 2: Brecha por publicación de datos

Los movimientos del mercado de divisas son susceptibles a los indicadores económicos de cada país, y pueden fluctuar significativamente, especialmente en el momento de la publicación de datos económicos importantes. Los datos de EE.UU. son los más numerosos y los más importantes. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB), la tasa de desempleo y las ventas minoristas que EE.UU. publica regularmente. Muchos de estos datos se publican durante las horas de negociación, por lo que este tipo de brecha ocurre principalmente en el comercio diurno.

En el mercado de activos digitales, también pueden ocurrir brechas similares después de eventos importantes como anuncios regulatorios o actualizaciones de protocolos clave.

Explicación de 4 tipos de brecha (clasificación y significado)

Las tendencias de los gráficos en todos los marcos de tiempo se dividen en dos: tendencia y consolidación (rango), y la tendencia se puede clasificar aún más en dos: ascendente y descendente. Después de la formación de una brecha, hay cuatro tipos:

1. brecha de breakout

Normalmente, ocurre en una posición de ruptura desde un rango de precios organizado y señala el comienzo de una tendencia. Ruptura hacia arriba con una vela de cuerpo medio o grande, o ruptura hacia abajo con una vela de cuerpo medio o grande, y a menudo viene acompañada de un volumen de transacciones significativo.

• Ocurre al romperse o caer desde la zona de organización
• Formando el inicio de la tendencia
• Acompañado de un aumento repentino en el volumen de transacciones

Enfoque de negociación

Entre los 4 tipos de brecha, esta brecha de ruptura tiene el mayor valor analítico y valor operativo. Como método de posición experimental, se entra con una pequeña posición al cierre de las operaciones del día. Si el mercado no cierra la brecha y después de una pequeña consolidación de 2 a 3 días en la posición de la brecha, se puede aumentar la posición si se estabiliza en la posición de la media móvil de 5 días.

Aplicación en el mercado de activos digitales

En el mercado de activos digitales, debido a que se puede operar las 24 horas, las brechas de ruptura se observan principalmente después de noticias importantes del mercado o eventos de liquidez a gran escala. Los traders deben aplicar una gestión de capital más conservadora después de tales brechas, limitándose normalmente a menos del 1-2% del capital de riesgo.

2. La brecha de runaway (huida)

Normalmente ocurre durante la continuación de la tendencia después de un breakout. La probabilidad de que la brecha se cierre es de aproximadamente 50%, pero siempre se actualizará un nuevo máximo o un nuevo mínimo. Este tipo de brecha se convierte en un área de soporte importante.

• Ocurre durante una tendencia alcista o bajista después de la brecha.
• Normalmente no se llena de inmediato
• Continuar con la tendencia existente

Enfoque de negociación

El brecha de runaway no se recomienda para principiantes en el trading. En este momento, se encuentra a cierta distancia del punto de inicio de la tendencia, y si se toma una decisión errónea, las pérdidas pueden ser significativas.

Al utilizar herramientas de gráficos en plataformas de negociación principales, se puede identificar con precisión los niveles de brecha y utilizarlos como soporte/resistencia, lo que mejora la gestión de riesgos.

3. Brecha de agotamiento

Después de que la brecha se haya cerrado durante la extensión de la tendencia, si el gráfico no actualiza nuevos máximos o mínimos, significa que la tendencia original se ha invertido. Esta es su característica típica. Se espera que luego haya al menos un ajuste de un nivel superior. El volumen de operaciones en el día de formación de la brecha de agotamiento suele ser el máximo, y se espera que después disminuya el volumen de operaciones.

• Aparece al final de una tendencia continua, después de que se ha cerrado la brecha.
• El volumen de transacciones del día de la brecha fue muy alto, y luego claramente se redujo.
• significa el final de la tendencia

Enfoque de negociación

La brecha de agotamiento tiene una dificultad técnica muy alta, y no se recomienda a los inversores particulares predecir los mínimos o máximos. Se recomienda entrar una vez que la tendencia esté clara.

En el mercado de activos digitales de alta volatilidad, al negociar la reversión después de una brecha exhaustiva, es necesario establecer órdenes de stop-loss más estrictas que de costumbre. También es importante utilizar indicadores técnicos (como RSI y MACD) para confirmar la naturaleza de la brecha.

4. Brecha normal

Generalmente ocurre en un mercado de rango y se observa especialmente en un mercado que fluctúa fuertemente dentro de un rango amplio. Una característica notable de este tipo de brecha es que la brecha se cierra rápidamente, y no tiene un significado especial en el análisis.

Enfoque de negociación

El papel más importante de la brecha normal es que, para los traders que prefieren la acción del precio de venta en máximos y compra en mínimos en un mercado lateral, después de que ocurra una brecha normal en el mercado lateral, la brecha siempre se cierra, lo que permite conocer de antemano el precio objetivo.

En el mercado de activos digitales, este tipo de brecha se observa con frecuencia, especialmente en altcoins y tokens de pequeña capitalización. En mercados con baja liquidez, es importante establecer un stop loss adecuado antes de que se cierre la brecha.

¿Qué significa que se llene la brecha?

La brecha que se llena se refiere a que, durante un período específico después de la aparición de la brecha (generalmente tres velas de la misma temporalidad, o más), el rango de negociación entra en el área de la brecha. En términos metafóricos: si comparamos la brecha con una ventana, llenar la brecha significa que la vela aparece y cierra la ventana.

¿Por qué se cierra la brecha? Esto se debe a que la brecha refleja el comportamiento impulsivo de compra o venta de los traders. Cuando las emociones se calman y el volumen de transacciones disminuye, la brecha se cierra.

¿La brecha se llenará necesariamente?

Teóricamente, todas las brechas de velas se llenan, pero este fenómeno se observa con frecuencia en el comercio de acciones. La brecha refleja la relación de fuerzas de compra y venta, y después de que se produce una brecha de ruptura, cuando los factores de estímulo del mercado se digieren gradualmente, la brecha se llena.

Generalmente se dice que el mercado es más estable después de que se ha cerrado la brecha, sin embargo, hay mercados que han continuado subiendo durante 10 años, como el índice Nasdaq del mercado de acciones estadounidense, y durante ese tiempo han subido repetidamente sin cerrar la brecha.

Brecha de estrategia de trading

1. Escanear todos los títulos de brecha que hayan subido o bajado más del 4% y añadirlos a la lista de seguimiento. Estos títulos tienen una alta probabilidad de experimentar grandes fluctuaciones después del inicio del mercado, lo que representa oportunidades de trading.

2. Presta atención a las fluctuaciones después del inicio del mercado: Identifica los catalizadores que causaron la brecha (ingresos, noticias, datos publicados, etc.).

3. Confirmar la continuidad de la tendencia: Verifique si la tendencia del mercado coincide con la dirección de la brecha, lo que aumentará la confiabilidad del comercio de brechas. Utilice herramientas y indicadores de análisis técnico para determinar la tendencia del mercado. Por ejemplo, puede identificar niveles de soporte y resistencia en múltiples marcos de tiempo.

4. Uso de órdenes de stop loss: Dado que el trading de brecha a menudo implica grandes fluctuaciones de precios, es extremadamente importante establecer órdenes de stop loss adecuadas. Las órdenes de stop loss ayudan en la gestión del riesgo, limitan las pérdidas potenciales y protegen el capital.

5. Observación del volumen de transacciones: El volumen de transacciones de la brecha también es un indicador importante. Un alto volumen de transacciones indica una mayor participación en el mercado, lo que puede aumentar la probabilidad de que la brecha se cierre.

Al implementar una estrategia de brecha, se puede revisar el calendario de las empresas que publican informes de resultados después del cierre del mercado y establecer algunas órdenes antes del cierre del mercado.

Conclusión

La estrategia de comercio de brecha es un sistema de trading estrictamente definido que sigue criterios específicos de entrada y salida. El propósito del stop de seguimiento es limitar las pérdidas y proteger las ganancias.

Al comprender la clasificación de la brecha anterior y las posibles tendencias de precios posteriores, se convierte en una guía sobre cómo aprovechar las brechas para obtener beneficios en el comercio de divisas, futuros, acciones y criptomonedas.

El trading de brecha es más efectivo cuando se cuenta con una gestión de riesgos adecuada y una estrategia clara. Especialmente en un entorno de alta volatilidad como el mercado de criptomonedas, una gestión de capital apropiada es esencial. Muchos traders profesionales aseguran la sostenibilidad a largo plazo limitando el tamaño de las posiciones a menos del 2-3% del capital de negociación.