Guía para identificar y evitar las trampas alcistas en el trading

Las trampas alcistas son situaciones que todo trader ha experimentado alguna vez: operaciones que parecían obvias pero que terminaron siendo perdedoras una vez dentro. Estas "trampas" atraen a traders incautos y luego los sacuden una vez que muerden el anzuelo.

En este artículo analizaremos en detalle qué son las trampas alcistas, cómo identificarlas, evitarlas y posiblemente beneficiarse de ellas.

¿Qué es una trampa alcista?

Una trampa alcista ocurre durante una tendencia alcista cuando el precio de un activo sube hasta alcanzar un nivel de resistencia. Allí, hace el típico rompimiento esperado por los traders, superando aparentemente el nivel de resistencia.

Este patrón es muy engañoso ya que puede dar "confirmación" de haber roto la resistencia. Esto hace que los traders que observan el comportamiento del precio crean que el rally alcista continúa, por lo que ejecutan órdenes de compra.

Sin embargo, unas velas después, el precio hace un repentino y agresivo giro en U y comienza un movimiento bajista. Los que tenían stop loss los ven activados mientras el resto queda atrapado en operaciones perdedoras.

¿Qué sucede realmente durante una trampa alcista?

Es más probable que ocurra después de una larga tendencia alcista, cuando los compradores han estado en control por mucho tiempo y probablemente están agotando sus recursos. Esta suposición se valida cuando el precio finalmente entra en una zona de resistencia y comienza a ralentizarse formando velas más cortas.

Luego el mercado se desacelera antes de que más compradores entren e intenten empujar el precio más allá de la zona de resistencia, formando un "breakout". Los compradores incautos ven esto como una continuación de la tendencia alcista y ejecutan más compras.

Sin embargo, como la mayoría de los compradores han agotado sus recursos, los vendedores comienzan a ingresar sus órdenes ya que dominan las zonas de fuerte resistencia. Los compradores atentos que conocen este fenómeno comienzan a cerrar sus operaciones. Los vendedores, al ver la reducción de volúmenes de compra, aumentan sus ventas.

El desequilibrio resultante de compradores que escapan y vendedores agresivos hace que la tendencia se incline a favor de los vendedores. A medida que la tendencia se hunde más, activa los stop loss de los nuevos compradores, fortaleciendo aún más a los vendedores.

¿Cómo identificar una posible trampa alcista?

Identificar una trampa alcista puede ser fácil si el trader sabe qué buscar. Estas son algunas señales reveladoras comunes de que una trampa alcista está por ocurrir:

1. Múltiples pruebas del nivel de resistencia

La primera pista es una fuerte tendencia alcista sostenida durante mucho tiempo, pero que reacciona significativamente a una zona de resistencia específica.

Una tendencia alcista fuerte con mínima interferencia bajista significa que los compradores están invirtiendo todo lo que tienen. Sin embargo, cuando llevan el precio a cierto nivel de resistencia, tienden a temerle o respetarlo, y el precio retrocede antes de subir aún más.

2. Vela alcista inusualmente grande

En la fase final de la trampa, suele haber una vela alcista enorme que domina la mayoría de las velas inmediatas a la izquierda.

Esta vela podría tener varias explicaciones:

• Nuevos compradores creen que ha ocurrido un breakout y comienzan a comprar nuevamente
• Algunos grandes jugadores están empujando intencionalmente el precio más alto para atraer compradores incautos
• Los vendedores han permitido astutamente que los compradores dominen el mercado momentáneamente para que se activen órdenes de venta límite por encima de la zona de resistencia

3. Se forma un rango

La última característica de una configuración de trampa alcista es que forma un patrón similar a un rango en el nivel de resistencia.

Un rango significa que el precio parece rebotar de un lado a otro dentro de un nivel de soporte y resistencia. Este rango puede no ser perfecto, especialmente en el lado superior, porque el mercado aún puede estar haciendo máximos más altos más pequeños.

Patrones comunes de trampas alcistas

Hay múltiples formas en que puede manifestarse una trampa alcista. Sin embargo, todas seguirán el concepto típico de que se interceptará un nivel de resistencia, el precio intentará romperlo y luego el mercado colapsará.

A continuación se presentan 3 ejemplos clásicos de patrones de trampas alcistas:

Patrón #1: El doble techo rechazado

Se caracteriza por dos velas sobresalientes que se asemejan al patrón normal de doble techo, solo que esta vez la segunda vela muestra un rechazo masivo en el lado superior.

Patrón #2: El envolvente bajista

Cuando se forma un patrón envolvente después de que se ha formado el patrón clásico de trampa alcista, es un indicador directo de que está a punto de ocurrir un fuerte movimiento bajista.

Patrón #3: La prueba fallida

Otro patrón común de trampa alcista se observa cuando, después de romper la zona de resistencia, el precio vuelve a probarla pero falla y colapsa.

Cómo evitar las trampas alcistas

1. Evitar entradas tardías
2. No comprar en niveles de resistencia
3. Esperar las nuevas pruebas
4. Observar la acción del precio

Cómo operar las trampas alcistas

Método #1: Comprar las nuevas pruebas

Si necesita comprar en un nivel de resistencia, espere hasta que el precio baje para volver a probarlo y luego abra una orden de compra.

Método #2: Vender en corto después de un cambio de tendencia exitoso

La forma más segura de operar una trampa alcista es aceptar que la tendencia ha cambiado y fluir con ella.

Conclusión

Aunque las trampas alcistas atraen a los traders a tomar operaciones riesgosas que casi siempre terminan en pérdidas, al comprender cómo se forman y qué significan, pueden convertirse en configuraciones rentables.

En este artículo hemos visto cómo se pueden identificar las trampas alcistas e incluso operarlas minimizando los riesgos y maximizando las ganancias. Esta lección refuerza el hecho de que el mercado puede ser muy gratificante si el trader sabe cómo leerlo.