¿Qué es una orden OCO? Explicación de la estrategia de trading para gestionar riesgos con un clic en Gate.

En el comercio de Activos Cripto, las condiciones del mercado suelen cambiar rápidamente. Como trader de Gate, gestionar el riesgo de manera eficiente y automatizar la ejecución de estrategias de comercio se convierte en un desafío clave.

Las órdenes OCO (Una Cancela a la Otra) son una herramienta poderosa diseñada precisamente para esto. Vinculan dos órdenes entre sí, y cuando una de las órdenes se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.

Este método de órdenes inteligentes le permite mantener la calma en medio de la intensa volatilidad del mercado y aprovechar con precisión las oportunidades de negociación.

01 ¿Qué es una orden OCO? Análisis de conceptos clave

El pedido OCO, cuyo nombre completo es “One Cancels the Other” (una cancela a la otra), es un tipo de orden condicional avanzada.

Permite a los traders establecer dos órdenes asociadas simultáneamente; cuando una de las órdenes se ejecuta, la otra se cancela automáticamente.

La composición básica de una orden OCO

Una orden OCO generalmente consiste en dos partes: una orden limitada y una orden limitada de stop, ambas órdenes tienen el mismo volumen de negociación y el mismo tipo (todas son de compra o todas son de venta).

Cuando el precio del mercado alcanza las condiciones preestablecidas de cualquiera de los pedidos, ese pedido se ejecutará y el otro pedido se cancelará automáticamente.

Este mecanismo asegura que solo haya una posición activa en el mercado a la vez, ayudando a los traders a gestionar simultáneamente sus objetivos de ganancias y límites de riesgo.

02 Mecanismo de operación de las órdenes OCO

Entender el mecanismo de funcionamiento de las órdenes OCO ayuda a aprovechar mejor esta herramienta. A continuación se presentan sus principios básicos de funcionamiento:

Configuración de órdenes

El comerciante establece simultáneamente dos órdenes: una es la orden principal (como una orden limitada), y la otra es una orden de límite de stop.

La orden de stop-limit incluye dos precios clave: el precio de stop (el precio que activa la orden) y el límite (el precio de ejecución después de que se activa la orden).

Monitoreo de pedidos

El sistema monitoreará en tiempo real los precios del mercado y los comparará con las condiciones de precio que ha preestablecido.

Ejecución de la orden

Una vez que el precio del mercado alcance las condiciones de activación de cualquiera de las órdenes:

• Si se alcanza el precio de la orden limitada, la orden limitada se ejecuta y, al mismo tiempo, la orden de stop-limit se cancela automáticamente.
• Si se alcanza el precio de stop loss, la orden de stop loss se activa (y puede ejecutarse), mientras que la orden limitada se cancela automáticamente.

Por ejemplo, supongamos que el precio de negociación actual de ETH está entre 3200 USDT y el nivel de resistencia de 3400 USDT. Si el precio cae a 3000 USDT o supera los 3400 USDT, desea comprar ETH.

Puede crear una orden OCO que contenga una orden limitada de 3000 USDT y una orden de stop-limit con un precio de activación de 3400 USDT.

Cuando el precio de ETH alcance 3000 USDT, la orden limitada se ejecutará y la orden de stop-limit se cancelará automáticamente.

Igualmente, cuando el precio de ETH alcance 3400 USDT, se activará la orden de stop-loss, y la orden limitada se cancelará automáticamente.

03 Aplicación práctica de órdenes OCO en la bolsa Gate

En el intercambio Gate, las órdenes OCO tienen una amplia gama de escenarios de aplicación práctica, lo que ayuda a los comerciantes a gestionar los activos cripto de manera más efectiva.

Cobertura de riesgo y consolidación de ganancias

A través de la configuración simultánea de órdenes de stop loss y take profit, las órdenes OCO pueden ayudarle a preestablecer niveles de stop loss durante la duración de la posición, evitando pérdidas excesivas causadas por fluctuaciones de precios repentinas.

Cerrar automáticamente la posición cuando el precio alcance lo esperado, para evitar la devolución de ganancias debido a la corrección del mercado.

Las estadísticas muestran que los operadores de futuros que utilizan instrucciones similares obtienen un 15% más de rendimiento anual en comparación con los operadores manuales.

estrategia de negociación

Los pedidos OCO también son muy adecuados para escenarios de comercio de ruptura.

Cuando el precio oscila dentro de un rango específico, puede establecer una orden de compra por encima del precio de mercado actual, mientras establece una orden de venta por debajo.

Independientemente de la dirección en la que el precio rompa, la orden correspondiente se activará, mientras que la otra orden será cancelada automáticamente por el sistema.

Ejemplo de operación específica

Supongamos que posees bitcoin, con un precio actual de 50000 USDT. Deseas limitar las pérdidas en caso de que el precio baje en el futuro, mientras que aseguras las ganancias si el precio sube.

Puede establecer una orden OCO:

• Orden limitada: vender a 55000 USDT (toma de ganancias)
• Orden de límite de stop: vender a 48000 USDT (stop loss)

Si el precio sube a 55000 USDT, su orden limitada se ejecutará, asegurando ganancias, mientras que la orden de stop-loss se cancelará automáticamente.

Si el precio baja a 48000 USDT, su orden de stop-loss se activará y ejecutará, limitando las pérdidas, mientras que la orden de take-profit se cancelará automáticamente.

04 Cómo configurar una orden OCO en Gate

Establecer una orden OCO en el intercambio Gate es un proceso intuitivo, que se puede realizar tanto a través del sitio web como mediante la aplicación móvil.

A través de la configuración del sitio web

• Inicie sesión en su cuenta de Gate y acceda a la sección de comercio al contado.
• Selecciona “OCO” en el menú desplegable de tipo de orden
• Introducir los detalles del pedido:
  • Precio: el precio de la orden limitada (por ejemplo, 500 USDT)
  • Detener: el precio de activación de la orden de stop-loss limitada (por ejemplo, 540 USDT)
  • Restricciones: el precio límite de la orden de stop-loss (por ejemplo, 550 USDT)
  • Cantidad: La cantidad de Activos Cripto que desea comprar
• Haz clic en “Comprar XYZ” para realizar un pedido OCO

Configurar a través de la aplicación móvil

• Entrar en la sección de comercio al contado
• Selecciona el tipo de orden “OCO” en el menú
• Introduzca los parámetros de pedido correspondientes, similar al sitio web

Establecer condiciones

Para asegurar que las órdenes OCO sean válidas, se deben seguir ciertas condiciones de configuración de precios:

Para las órdenes de venta, se recomienda: precio (orden limitada) > precio de mercado actual > precio de activación del stop-loss (orden de stop-limit)

Para las órdenes de compra, se recomienda: precio (orden limitada) < precio de mercado actual < precio de activación de stop-loss (orden de stop-loss limitada)

Además, para las órdenes de stop loss limitadas, trata de establecer el precio límite lo más cerca posible del precio de activación del stop loss para aumentar la probabilidad de ejecución de la orden.

05 Ventajas y limitaciones de las órdenes OCO

Ventajas de las órdenes OCO

• Mejora de la eficiencia: en comparación con el modo tradicional de cancelación manual de órdenes, la orden OCO puede reducir el tiempo de respuesta de las órdenes en un 80%.
• Control de riesgo preciso: gestión determinista de pérdidas y ganancias a través de la configuración de parámetros cuantitativos.
• Aislamiento emocional: evitar decisiones de operación irracionales de los inversores debido a la volatilidad del mercado
• Comercio automatizado: ahorra tiempo en el seguimiento del mercado de Activos Cripto, permite la ejecución automática de estrategias de comercio.
• Estrategia flexible: adecuada para operaciones intradía, operaciones de rango y otras estrategias de trading.

Limitaciones de la orden OCO

A pesar de que la función de pedidos OCO es poderosa, también existen algunas limitaciones:

• Alto nivel de complejidad: se necesita un conocimiento profundo del mercado de activos cripto y de los tipos de órdenes.
• Situaciones extremas del mercado: en condiciones de gran volatilidad, pueden ocurrir deslizamientos de órdenes o retrasos en la ejecución.
• No aplicable a todas las situaciones: no es adecuado para estrategias de comercio a largo plazo.
• Diferencias de plataforma: Puede haber diferencias en el soporte e interfaz de los comandos OCO en diferentes plataformas de intercambio.

06 Consideraciones al usar órdenes OCO

Para aprovechar al máximo la eficacia de las órdenes OCO y evitar trampas potenciales, tenga en cuenta los siguientes puntos:

Establecimiento de umbrales científicos

Se debe calcular un rango de precios razonable combinando la volatilidad histórica del activo subyacente, la liquidez del mercado y otros parámetros, evitando que la configuración de los puntos de stop-loss/take-profit sea demasiado cercana, lo que puede provocar activaciones frecuentes.

Monitoreo continuo del mercado

Aunque las órdenes OCO son herramientas automatizadas, aún es necesario prestar atención a la dinámica del mercado para asegurar que las órdenes OCO se ajusten a las condiciones actuales del mercado.

Conocer las características de la plataforma

Existen diferencias en el soporte de la interfaz de la orden OCO entre diferentes plataformas de trading, por lo que es necesario probar con anticipación la lógica de respuesta de las órdenes de la plataforma de trading.

Practicar en una cuenta de simulación

Antes de realizar transacciones reales, familiarízate con la operación y características de las órdenes OCO en la cuenta de simulación.

Revisar pedidos regularmente

Asegúrese de que las órdenes OCO sigan cumpliendo con su estrategia de trading y su capacidad de asumir riesgos.

07 Conclusión

La orden OCO es una herramienta de negociación poderosa que ofrece Gate, que puede ayudar eficazmente a los comerciantes a gestionar el riesgo y automatizar las estrategias de negociación.

Al establecer simultáneamente dos órdenes relacionadas y cancelar automáticamente una cuando se ejecuta la otra, permite a los traders mantener la disciplina estratégica en medio de la volatilidad extrema del mercado de Activos Cripto.

Ya sea para cubrir riesgos, asegurar rendimientos o ejecutar estrategias de trading de ruptura, las órdenes OCO ofrecen soluciones eficientes y precisas.

Domina el uso de órdenes OCO y mejora tu capacidad de negociación en el intercambio Gate, navegando con éxito en la ola de activos digitales.

¿Está listo para experimentar las ventajas de negociación que ofrece la orden OCO? Inicie sesión en el intercambio Gate y pruebe a configurar su primera orden OCO en su cuenta de simulación!