Los últimos movimientos del visionario: por qué estas jugadas en IA y mega-capitalizaciones están atrayendo la atención institucional tras fuertes correcciones

Fundadora de Ark Invest y inversora experimentada en tecnología ha construido su reputación identificando a los ganadores del mañana antes de que la multitud se dé cuenta. Sus últimas maniobras en la cartera a finales de noviembre revelan una tesis de inversión convincente: empresas de calidad premium que cotizan a valoraciones cada vez más razonables. Con una fortuna construida sobre apuestas exitosas en innovación, continúa demostrando convicción en sectores de alto crecimiento—pero solo cuando los precios tienen sentido.

CoreWeave: La ganga de infraestructura de IA que cayó un 60%

La maniobra más llamativa involucra a CoreWeave (NASDAQ: CRWV), que representa una oportunidad de compra ejemplar para fondos orientados al crecimiento. Esta empresa salió a bolsa en marzo, luego se disparó más de un 300% antes de retroceder aproximadamente un 60% desde su pico de junio. Una posición de 358,999 acciones (ampliada en ~10,000 el día siguiente) ahora ocupa el 31º lugar en la cartera de Innovación.

CoreWeave opera en el emergente espacio de GPU como servicio, alquilando acceso a unidades de procesamiento gráfico optimizadas específicamente para cargas de trabajo de IA. Aunque gigantes de la nube como Amazon y Google también ofrecen recursos de computación, CoreWeave ha desarrollado experiencia en infraestructura específica para IA. La compañía aún no es rentable y enfrenta presiones competitivas típicas de las infraestructuras, pero un crecimiento explosivo de ingresos justifica la convicción. Para inversores que buscan valor tras correcciones brutales, esto representa un potencial de subida genuino.

Meta y Alphabet: Acciones del Magnífico Siete a múltiplos razonables

Meta Platforms (NASDAQ: META) entró en la cartera con una compra de 23,769 acciones, asegurando su posición como la 25ª mayor participación entre un total de 48 posiciones. Cotizando a 25x beneficios futuros, este componente del Magnífico Siete ahora presenta la valoración más atractiva entre sus pares. Más allá de su dominio en redes sociales, Meta está canalizando miles de millones en sistemas de IA propios, incluido su asistente virtual accesible. Las inversiones en infraestructura de la compañía buscan extender la participación del usuario y revolucionar la experiencia publicitaria—un giro estratégico que justifica acumular a los niveles actuales.

Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) recibió 113,276 acciones, colocándola en la posición 42 en la cartera. A 30x beneficios futuros, Alphabet también representa una valoración razonable para un miembro del Magnífico Siete que controla el motor de búsqueda dominante en el mundo. Su división Google Cloud posiciona a la compañía como un proveedor de infraestructura clave mientras las empresas compiten por acceder a chips de IA y capacidad computacional. La expansión de la infraestructura en la nube apoya directamente las ambiciones de Alphabet de seguir siendo central en la revolución de la IA.

Lo que revela este patrón sobre la dinámica actual del mercado

Estas tres adquisiciones cuentan una historia coherente: la calidad importa menos que el precio al construir posiciones a largo plazo. Empresas con ventajas competitivas sostenibles, modelos de negocio probados que generan miles de millones anualmente y caminos creíbles hacia el liderazgo en IA, han experimentado correcciones significativas. Ya sea la caída del 60% de CoreWeave o el movimiento del Magnífico Siete hacia valoraciones más baratas, el conjunto de oportunidades ha cambiado drásticamente.

Inversores institucionales con convicción profunda y capital paciente reconocen que las retrocesos actuales representan puntos de entrada en lugar de señales de alarma. La tesis sigue intacta: estos negocios impulsarán el progreso tecnológico y los retornos para los accionistas en los próximos años. La única variable que cambió fue la etiqueta de precio.