El trading de noticias puede llevar fácilmente a la gente a caer en dos malentendidos comunes. Una es que puedes obtener beneficios estables obteniendo información con antelación, y la otra es que los grandes acontecimientos inevitablemente desencadenan un mercado violento. De hecho, los traders que han participado saben que las noticias nunca son una oportunidad para nada. Es más bien una prueba difícil: tienes que ser capaz de ejecutar tu plan de trading con antelación bajo la triple presión de la falta de información, fluctuaciones violentas de precios y un sentimiento de mercado extremadamente amplificado.

Sería más claro dividir los eventos principales en tres tipos principales. A nivel de datos macroeconómicos, existen el IPC, los datos de nóminas no agrícolas y las decisiones sobre tipos de interés de los bancos centrales; Los niveles de la industria y la política incluyen tendencias regulatorias, lanzamientos de ETFs al contado, grandes litigios, ajustes de normas de bolsa, etc.; A nivel de proyecto y plataforma, hay actualizaciones de mainnet, desbloqueos de tokens, eventos de cisne negro, incidentes de seguridad, inactividad en mantenimiento o riesgos de liquidación. Parece que hay muchas clasificaciones, pero la lógica subyacente del movimiento del precio es en realidad la misma: el mercado reaccionará y se disponerá con antelación en la víspera del evento, y la volatilidad se amplificará enormemente cuando ocurra el evento, y a menudo habrá una inversión de dirección o una corrección de sentimiento tras el evento. Lo que ganas no es esencialmente un juicio de dirección, sino una comprensión estructural de estas tres ventanas temporales más la ejecución de la gestión de riesgos.

El principio fundamental debe enfatizarse repetidamente: el trading de noticias no es un juego de predicción, es un juego de gestión de posiciones y mecanismo de salida. Porque nadie puede determinar de antemano si la buena noticia realmente hará subir el precio o hundrá el mercado; Nadie puede predecir con precisión si primero cae por debajo del stop loss y luego rebota o sube directamente unilateralmente; Nadie puede estar completamente seguro de si el mercado de tendencias comenzó tras el anuncio de la noticia, o si el mercado principal ya ha cerrado antes de lo previsto. Usar una posición grande para apostar en una sola dirección es, para decirlo claramente, luchar por la suerte; Utilizar un marco científico de control de riesgos para planificar la disposición y formular las reglas de salida es el verdadero negocio que se puede implementar repetidamente.

¿Cuál debería ser el diseño antes del evento? Mucha gente en realidad se desvía del significado original de este concepto......