Las tendencias de BTC y ETH siempre permiten presenciar dos extremos: algunos liquidan sus contratos hasta tener que hipotecar su vivienda, mientras que otros mantienen una curva ascendente en sus cuentas. Cuando entré en el mercado a principios de 2024 con 2000U, y ahora llevo un año sin una sola liquidación, la experiencia de mis colegas y la mía propia contrastan claramente.

¿En qué radica la diferencia? No en la capacidad de predicción, ni en información privilegiada. En pocas palabras, se trata de tratar el trading como un juego de probabilidades, gestionando cada riesgo de manera sistemática.

**Primer punto clave: la lógica de asegurar las ganancias**

En el momento exacto de abrir una posición, las órdenes de tomar ganancias y detener pérdidas deben colocarse simultáneamente. Cuando las ganancias flotantes alcanzan el 10% del capital, se retira inmediatamente la mitad de las ganancias, transfiriéndolas a una billetera fría, y la otra mitad continúa operando. Este método parece simple, pero los resultados son muy interesantes: si el mercado sigue subiendo, la posición restante puede beneficiarse del efecto de interés compuesto; si el mercado se revierte de repente, simplemente se devuelve una parte de las ganancias, manteniendo el capital siempre seguro.

En cinco años, he retirado fondos con esta lógica 37 veces, en una semana máxima retiré 180,000 USDT en una sola operación, y la plataforma incluso llamó por videollamada para verificar, pensando que se trataba de una operación anómala. No se trata de operar con frecuencia, sino de permitir que las ganancias fluyan ordenadamente cuando el riesgo está controlado.

**Segundo punto clave: la disposición en múltiples marcos temporales**

Para una misma criptomoneda, es necesario observar en tres dimensiones temporales: la tendencia general en el gráfico diario, para identificar la dirección principal; en el marco de 4 horas, para detectar rangos específicos; y en 15 minutos, para encontrar el punto de entrada real. Sobre esta base, se abren dos órdenes para la misma moneda: una siguiendo la señal de ruptura para ir en largo, con un stop en el mínimo previo del gráfico diario; y otra colocando una orden limitada en la zona de sobrecompra en el marco de 4 horas.

El stop de ambas órdenes no supera el 1.5% del capital, pero el objetivo de toma de ganancias se establece en más de 5 veces. La mayoría del tiempo, el mercado oscila repetidamente; en este proceso de exploración bidireccional, otros pueden liquidar por tener posiciones unidireccionales, pero esta estrategia de cobertura permite obtener beneficios en ambos lados.

**Tercer punto clave: el stop como costo**

Muchos tienen mal entendido el concepto de stop, pensando que una pérdida es un fracaso. Pero visto desde otra perspectiva, una pérdida del 1.5% es como comprar un billete de lotería, usando ese costo para tener la oportunidad de una ganancia potencialmente grande. Cuando se activa el stop, en realidad es una oportunidad para reevaluar el mercado y buscar la próxima entrada.

Una vez en ganancias, hay que hacer que el stop se mueva junto con las ganancias, dejando espacio para que los beneficios crezcan. Pero si el mercado cambia de dirección, hay que salir de inmediato. La gestión de este ritmo es mucho más importante que cualquier técnica de velas K.

La lógica de todo este sistema es bastante sencilla: no depende de predicciones precisas del futuro, sino de gestionar el riesgo y las probabilidades en capas, permitiendo que la volatilidad del mercado sea una fuente de beneficios en lugar de una amenaza. Desde principios de 2024, la curva de la cuenta no ha tenido más del 8% de retroceso; no es suerte, sino el resultado de una metodología que ha sido comprobada una y otra vez.