Operaciones con contratos en Gate: análisis completo del ecosistema y perspectivas futuras

Gate平台合约产品线正持续扩张，新增了 ALPINE、ASR 等永续合约，支持最高 50 倍杠杆，精准捕捉市场对小众币种衍生品的需求。

作为成立超过 10 年的老牌交易所，Gate 在 2025 年成为所有交易所中衍生品份额增幅最大的公司，其市占率提升至 11%。

01 Mercado y tendencia de crecimiento

El ascenso de Gate en el mercado de derivados criptográficos no es casualidad. El informe mensual más reciente de CoinDesk en diciembre de 2025 muestra que Gate destaca por su crecimiento en participación en los mercados de derivados y spot. En derivados, la participación de Gate ese mes aumentó hasta el 11%, convirtiéndose en la plataforma centralizada con mayor incremento en cuota de mercado en diciembre; a nivel anual, la ventaja de crecimiento de Gate en el mercado de derivados se amplió aún más. La cuota de mercado de derivados de Gate aumentó un 9.32% en total durante el año, no solo liderando todas las plataformas centralizadas, sino que su incremento fue más del doble que el de la segunda plataforma.

Además, en el mercado spot, la participación de Gate en diciembre se mantuvo en tercer lugar, consolidando su posición competitiva en los principales exchanges. Con el impulso en ambos mercados, Gate se está convirtiendo en una fuerza clave para impulsar cambios en la estructura del mercado del sector.

La lógica de crecimiento de Gate es clara y poderosa: desde su posicionamiento inicial como “supermercado de altcoins” hasta su papel actual como una estrella en el campo de derivados, la plataforma ha logrado una interacción ecológica exitosa. La mejora en la liquidez spot ha canalizado usuarios y fondos hacia el mercado de derivados, creando un ciclo positivo en el ecosistema de trading, una ventaja difícil de replicar para muchos competidores.

02 Análisis de ventajas principales de trading

El trading de contratos en Gate ofrece una variedad de productos, incluyendo contratos perpetuos, contratos de entrega, opciones y warrants, entre otros derivados. En contratos perpetuos, la plataforma soporta modos USDT y coin-margined, satisfaciendo diferentes necesidades de los traders.

Por ejemplo, en contratos perpetuos de Bitcoin, Gate soporta hasta 100 veces de apalancamiento, y en contratos de Ethereum también se permite un apalancamiento máximo de 100 veces, brindando más posibilidades a traders con mayor tolerancia al riesgo.

Además de las principales criptomonedas, Gate continúa lanzando productos de contratos en categorías emergentes. En mayo de 2025, la plataforma añadió contratos perpetuos de ALPINE, ASR y otros, con un apalancamiento máximo de 50 veces. Esta estrategia captura con precisión la demanda del mercado por derivados de monedas menos comunes, en sinergia con el posicionamiento de Gate como “supermercado de altcoins” que ha acumulado a largo plazo.

Un punto destacado de los contratos en Gate es su bajo umbral de entrada. Por ejemplo, en el contrato perpetuo BTC/USDT, la cantidad mínima de apertura es solo 0.0001 BTC, permitiendo que usuarios con fondos pequeños participen en el trading de contratos. La plataforma utiliza un mecanismo escalonado de margen, ajustando diferentes tasas de margen según el tamaño de la posición, de modo que cuando el tamaño de la posición es pequeño, la tasa de margen es más baja, reduciendo la presión financiera sobre el usuario.

03 Sistema innovador de gestión de riesgos

En el trading de contratos, la gestión de riesgos es clave para la supervivencia y rentabilidad. Gate ha establecido un sistema de control de riesgos en múltiples niveles y altamente profesional, que proporciona una sólida protección a los traders.

El mecanismo de liquidación escalonada introducido por la plataforma es una innovación central en la gestión de riesgos. Cuando un usuario activa una liquidación, si la posición es demasiado grande, el sistema no elimina toda la posición de inmediato, sino que reduce el límite de riesgo de la posición en un nivel, liquidando solo la parte que excede ese límite.

Este mecanismo reduce progresivamente la posición para disminuir el apalancamiento del usuario, aliviando la presión de margen y ofreciendo más oportunidades para ajustar la posición.

El mecanismo de precio de marcado también refuerza la estabilidad del sistema. Gate utiliza un precio de marcado basado en el índice de precios spot y en un índice de prima para activar liquidaciones, evitando errores de liquidación causados por fluctuaciones momentáneas del mercado. Cuando hay movimientos bruscos temporales, el precio de marcado filtra esas perturbaciones, asegurando que los precios de liquidación sean razonables.

El límite de riesgo controla desde la fuente. Gate permite a los usuarios ajustar manualmente su límite de riesgo según su tolerancia y estrategia. Además, la plataforma establece límites de riesgo diferenciados según la volatilidad de cada activo: límites más laxos para stablecoins con menor volatilidad, y límites más estrictos para criptomonedas populares con mayor volatilidad.

04 Herramientas y estrategias de trading inteligente

Gate ofrece una serie de herramientas inteligentes para ayudar a los usuarios a aprovechar oportunidades en mercados complejos y volátiles.

El robot de trading en malla es una solución automatizada para mercados laterales. Basado en el trading en malla tradicional, Gate ha añadido varias estrategias de robots, permitiendo a los usuarios copiar las estrategias de “señalizadores” con un solo clic.

El robot de malla neutral en contratos adopta un modo de compra en bajada y venta en subida, controlando inteligentemente los mercados laterales. Las pruebas retrospectivas muestran que este robot supera en rendimiento a las estrategias manuales en diferentes condiciones de mercado.

El sistema de toma de ganancias y stop-loss refleja la innovación de Gate en gestión de riesgos. La orden de seguimiento de ganancias y stop-loss ajusta dinámicamente los niveles de precio de acuerdo con la volatilidad del mercado. Tras establecer un retroceso, el sistema ajusta automáticamente el precio de activación en función del pico del mercado, ejecutando la liquidación cuando el precio retrocede y alcanza ese nivel.

Gate ha incorporado de forma innovadora el ratio de margen de mantenimiento (MMR) en la lógica de toma de ganancias y stop-loss. Los usuarios pueden establecer un umbral mínimo de riesgo en su cuenta; cuando el MMR alcanza ese nivel, el sistema cierra automáticamente la posición para evitar pérdidas mayores. Por ejemplo, un usuario puede predefinir un umbral de MMR en 385%, y si la volatilidad del mercado hace que el riesgo de la cuenta supere ese valor, el sistema ejecutará rápidamente la liquidación.

05 Soporte a usuarios y construcción del ecosistema

El ecosistema de trading de contratos de Gate se centra en el diseño de rutas de crecimiento para los usuarios, ofreciendo soporte a diferentes niveles de traders.

Para los inversores novatos, la plataforma ofrece un simulador de contratos, permitiendo operar con fondos virtuales en un entorno sin riesgo. Este simulador ayuda a los principiantes a familiarizarse con el proceso de trading y a probar estrategias sin preocuparse por pérdidas reales.

El sistema de seguimiento de traders destacados ofrece otra vía de aprendizaje. Gracias a mecanismos de protección en el seguimiento, el sistema de gestión de riesgos de los traders líderes y los bonos de protección en el seguimiento brindan seguridad adicional a los inversores. Los novatos pueden seguir las estrategias de traders experimentados para aprender rápidamente las habilidades de trading en contratos.

Para traders avanzados, Gate proporciona soporte de datos completo para decisiones basadas en análisis. La función de big data de mercado ofrece información integral, incluyendo flujos de fondos, posiciones abiertas, relación long/short y órdenes grandes, entre otros datos clave.

Estos datos ayudan a los inversores a entender en profundidad las dinámicas del mercado y a detectar oportunidades potenciales.

La plataforma también expande activamente su oferta, lanzando contratos TradFi que abren a los usuarios el trading de contratos por diferencia en activos tradicionales como oro, divisas, índices, commodities y algunas acciones populares. Esta función marca un paso adicional en la extensión del portafolio de productos de Gate hacia los activos financieros tradicionales, ofreciendo herramientas más completas para la asignación de activos.

06 Infraestructura de seguridad

Como plataforma con más de 10 años en funcionamiento, Gate ha establecido un sistema de protección de seguridad en múltiples niveles que respalda sólidamente el trading de contratos.

La plataforma utiliza una estrategia de almacenamiento en wallets frías y calientes separadas, almacenando solo una pequeña proporción en la hot wallet, y transfiriendo inmediatamente a la cold wallet autorizada por múltiples administradores si se supera el límite. Las grandes retiradas de fondos también se realizan desde la cold wallet, garantizando que los activos de los usuarios no estén expuestos a amenazas externas.

La tecnología de respaldo de wallets multisignature refuerza aún más la seguridad de los activos. Gate emplea firmas múltiples, realizando transferencias en estado offline mediante un proceso de autorización estricta m-of-n, previniendo pérdidas por la pérdida de una sola clave privada.

El mecanismo de reserva de riesgo proporciona una protección adicional a los usuarios. Gate destina parte de sus beneficios a un fondo de reserva de riesgo, que se usa para compensar posibles pérdidas en escenarios extremos. Este mecanismo asegura que, incluso en condiciones de mercado muy volátiles, los usuarios no sufran pérdidas mayores por riesgos del propio plataforma.

En 2020, Gate fue pionero en publicar un PoR (Proof of Reserves) con auditoría de garantía del 100%, mucho antes que otros exchanges, y comenzó a emitir pruebas de activos tras el evento FTX en 2022. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la plataforma con la seguridad de los fondos de los usuarios.

Perspectivas futuras

La interfaz de trading nocturna parpadea con números en movimiento, y un trader de contratos de Gate acaba de recibir una notificación del sistema: su stop de MMR se activó automáticamente ante la fuerte volatilidad del mercado, salvando el 85% de su margen. Al mismo tiempo, otra posición se cerró automáticamente en el pico de precio gracias a la función de seguimiento de ganancias, asegurando una ganancia significativa.

Desde el aumento constante en la cuota de mercado hasta la aplicación innovadora de herramientas de gestión de riesgos, Gate ha construido un ecosistema completo que abarca diversidad de productos, gestión de riesgos, soporte a usuarios y seguridad de infraestructura.