Actualización de Posiciones en Renta Variable

Actualmente mantengo una de las posiciones largas más sustanciales en la historia de mi cartera. La escala es lo suficientemente notable como para merecer atención—el riesgo de concentración es una consideración real aquí. Una parte significativa se encuentra en el fondo de pensiones en lugar de la cuenta de trading activa, lo que en realidad proporciona un equilibrio estructural.

En los mercados, la distribución de las posiciones es la siguiente: exposición larga al Russell 2000, manteniendo posiciones en DAX y en el Nikkei 225. Este enfoque multilateral distribuye el riesgo entre geografías mientras mantiene una postura fundamentalmente alcista en las acciones.

El tamaño sí que me hace dudar. Es una cosa creer en la subida; otra muy distinta comprometer este nivel de capital. Pero a veces, la convicción requiere un tamaño proporcional.