Hotcoin Research | Enfóquese en la dinámica de rebote a corto plazo y en el potencial «pozo de oro» del primer semestre

Mercado de criptomonedas

Actualmente, la capitalización total del mercado de criptomonedas es de 3,22 billones de dólares, con BTC representando el 59%, es decir, 1,9 billones de dólares. La capitalización de stablecoins es de 310.600 millones de dólares, con un aumento del 1,01% en los últimos 7 días, creciendo significativamente, siendo USDT la que ocupa el 60,07%.

De los 200 principales proyectos en CoinMarketCap, la mayoría han subido, algunos bajado, entre ellos: BTC con un aumento del 5,5% en 7 días, ETH con un 6,6%, SOL con un 3,1%, DASH con un 141,5%, XMR con un 54,9%.

Esta semana, la entrada neta en ETF de Bitcoin spot en EE. UU. fue de 1.417 millones de dólares; en ETF de Ethereum spot en EE. UU. fue de 478 millones de dólares.

Predicciones del mercado (del 19 al 25 de enero):

Actualmente, el índice RSI es de 47,38 (rango neutral), el índice de miedo y avaricia es de 50 (el índice vuelve a niveles neutrales tras varios meses), el índice de temporada de altcoins es de 33 (neutral, por debajo de la semana pasada).

Rango principal de BTC: $94,800 - $100,000

Rango principal de ETH: $3,250 - $3,400

Rango principal de SOL: $138 - $155

Los datos en cadena muestran una reducción en la presión de venta con ganancias, las instituciones vuelven a comprar a través de ETF de spot, y las apuestas alcistas en el mercado de opciones también aumentan. La preferencia por el riesgo está en recuperación, pero BTC ha acumulado una gran cantidad de posiciones de compra atadas en el rango de $97,000 a $117,400, generando una fuerte presión de venta. Se mantiene una actitud de «precaución optimista» para la primera mitad de 2026. Recientemente, los memes en chino en la cadena han sido bastante populares, pero, además de buscar oportunidades a corto plazo, hay que estar muy alerta a un riesgo de consenso proveniente de instituciones principales: en la primera mitad de 2026 (posiblemente después del 26 de enero), el mercado podría experimentar un evento de «liquidación de riesgo» significativo, provocando una fuerte corrección en los precios de los activos.

Conoce ahora

Resumen de eventos importantes de la semana

12 de enero, se intensifican las tensiones geopolíticas internacionales, suben los precios del oro, plata y petróleo, y por primera vez los futuros de oro superan los 4600 dólares por onza;

El 12 de enero, según The New York Times, fiscales federales en EE. UU. han iniciado una investigación criminal contra el presidente de la Reserva Federal, Powell. La investigación se centra en la renovación del edificio de la Fed en Washington, lo que marca una escalada en el conflicto de larga data entre el expresidente Trump y el presidente de la Fed;

El 11 de enero, CNBC reporta que Walmart y Google anunciaron hoy una nueva asociación que permitirá a los compradores usar directamente Gemini para descubrir y comprar productos en Walmart y Sam’s Club, permitiendo a los clientes completar compras sin salir del chatbot de inteligencia artificial;

El 13 de enero, el exalcalde de Nueva York, Eric Adams, lanzó «NYC Token», que tras su apertura subió rápidamente y luego retrocedió;

El 14 de enero, el Comité de Agricultura del Senado planea publicar el borrador de su proyecto de ley sobre estructura del mercado de criptomonedas (Ley de Claridad) el 21 de enero, y realizar una audiencia clave sobre el mismo el 27 de enero;

El 14 de enero, según datos de glassnode, debido al rebote del mercado de criptomonedas hoy, en las últimas 24 horas se han liquidado en total 684 millones de dólares, con 577 millones en posiciones cortas, y este rebote ha provocado la mayor liquidación de posiciones cortas en las Top 500 criptomonedas desde el «colapso del 11 de octubre»;

El 15 de enero, varios funcionarios de la Reserva Federal enfatizaron públicamente el miércoles la importancia de mantener la independencia en la formulación de políticas monetarias. Al mismo tiempo, en general, los funcionarios sugirieron que la reunión de este mes podría suspender la reducción de tasas, debido a que la economía estadounidense aún muestra resiliencia y la inflación sigue siendo alta, por lo que la política monetaria debe mantenerse restrictiva;

El 15 de enero, Nikita Bier, responsable del producto X y asesor del ecosistema Solana, afirmó: «Estamos revisando la política de API para desarrolladores: ya no permitiremos aplicaciones que recompensen a los usuarios por publicar en X (lo que se llama ‘InfoFi’). Este mecanismo ha generado una gran cantidad de contenido de baja calidad y spam en la plataforma»;

El 16 de enero, según BeInCrypto, varias fuentes informaron que Polygon ha llevado a cabo despidos masivos internos. Se estima que alrededor del 30% del personal fue despedido esta semana. No es la primera vez que Polygon realiza despidos masivos; en 2024, ya eliminó cerca del 20% de su plantilla.

Macro economía

El 13 de enero, el IPC subyacente de EE. UU. de diciembre, sin ajustar estacionalmente, fue del 2,6% anual, frente al 2,70% esperado y al 2,60% anterior;

El 15 de noviembre, la semana hasta el 10 de enero, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. fueron de 198,000, por debajo de las 215,000 esperadas, y la cifra anterior fue revisada de 208,000 a 207,000;

El 15 de enero, según datos de CME «Observación de la Reserva Federal», la probabilidad de que la Fed reduzca las tasas en 25 puntos básicos en enero es del 3,4%, y la probabilidad de mantener las tasas sin cambios es del 96,6%.

ETF

Según estadísticas, entre el 12 y el 16 de enero, la entrada neta en ETF de Bitcoin spot en EE. UU. fue de 1.417 millones de dólares; hasta el 16 de enero, las salidas de GBTC (Grayscale) sumaron 25.367 millones de dólares, con un total en cartera de 15.634 millones, y IBIT (BlackRock) actualmente posee 74.697 millones de dólares. La capitalización total del ETF de Bitcoin spot en EE. UU. es de 129,177 millones de dólares.

La entrada neta en ETF de Ethereum spot en EE. UU. fue de 478 millones de dólares.

Previsión futura

Conferencias del sector

Consensus Hong Kong 2026 se celebrará del 11 al 12 de febrero en Hong Kong, China;

ETHDenver 2026 tendrá lugar del 17 al 21 de febrero en Denver, EE. UU.;

EthCC 9 se realizará del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 en Cannes, Francia. La conferencia anual de la comunidad Ethereum (EthCC) es una de las mayores y más antiguas en Europa, centrada en tecnología y comunidad.

Progresos de proyectos

La exnovia de SBF, Caroline Ellison, podría ser liberada el 21 de enero de 2026. Anteriormente, Caroline Ellison testificó como testigo clave en el juicio penal de SBF en 2023, y su «colaboración significativa» fue reconocida por el juez, aunque aún fue condenada a prisión;

La plataforma de recompensas por vulnerabilidades en criptomonedas Immunefi lanzará su token IMU el 22 de enero;

La distribución de airdrop de MET de Meteora finalizará el 23 de enero, y los tokens no reclamados se agregarán a la reserva comunitaria para futuros incentivos;

El proyecto de desarrollo y financiamiento de películas en cadena Sequel anunció que su película financiada en Base, THE MUSICAL, fue seleccionada para competir en el Festival de Cine de Sundance. La película se estrenará el 25 de enero en la sección de competencia de películas de Estados Unidos.

Eventos importantes

22 de enero, 21:30, número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE. UU. en la semana hasta el 17 de enero: ( miles);

23 de enero, 23:00, se publicará el valor final del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero.

Desbloqueo de tokens

Official Trump (TRUMP) desbloqueará 50 millones de tokens el 18 de enero, valorados en aproximadamente 271 millones de dólares, lo que representa el 11,95% del suministro circulante.

Ondo (ONDO) desbloqueará 1,94 mil millones de tokens el 18 de enero, valorados en aproximadamente 772 millones de dólares, representando el 57,23% del suministro circulante.

LayerZero (ZRO) desbloqueará 25,71 millones de tokens el 20 de enero, valorados en aproximadamente 42,68 millones de dólares, representando el 6,36% del suministro circulante;

River (RIVER) desbloqueará 1,5 millones de tokens el 22 de enero, valorados en aproximadamente 29,84 millones de dólares, representando el 4,32% del suministro circulante;

Soon (SOON) desbloqueará 21,88 millones de tokens el 23 de enero, valorados en aproximadamente 7,55 millones de dólares, representando el 5,63% del suministro circulante;

Humanity (H) desbloqueará 105 millones de tokens el 25 de enero, valorados en aproximadamente 19,6 millones de dólares, representando el 4,57% del suministro circulante.

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Aviso de riesgo

El mercado de criptomonedas es muy volátil y la inversión conlleva riesgos. Recomendamos encarecidamente a los inversores que comprendan completamente estos riesgos y que inviertan bajo un marco de gestión de riesgos estricto para garantizar la seguridad de sus fondos.

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