Riesgos jerárquicos en la inversión en criptomonedas: peligros y oportunidades de las estrategias personalizadas

Según el análisis más reciente de Schwab, el mercado de criptomonedas no funciona como un simple activo, sino como un ecosistema complejo compuesto por múltiples capas. A medida que avanza la personalización de las estrategias de inversión, comprender esta estructura se vuelve imprescindible. La investigación de NS3.AI aclara en qué capa se concentra el valor del mercado, así como los riesgos y oportunidades asociados.

La estructura de valor revelada por el informe de Schwab

El análisis de Schwab clasifica las criptomonedas en tres niveles: capa de red, capa de infraestructura y capa de productos. Un hallazgo importante de esta clasificación es que la mayor parte del valor del mercado se concentra en la capa de red subyacente.

Esto significa que la red blockchain en sí misma posee el mecanismo de captura de valor más potente, lo que influye significativamente en las decisiones de inversión. Aunque muchos inversores tienden a sentirse atraídos por los tokens de las capas de infraestructura y productos, se ha demostrado que la fuente fundamental del valor reside en la capa de red.

Riesgos y opciones en estrategias de inversión individual

Este conocimiento tiene un significado profundo en la construcción de carteras de inversión. Al diseñar estrategias personalizadas, es esencial comprender con precisión las características de riesgo y retorno de cada capa. Es necesario considerar simultáneamente los riesgos de una inversión concentrada en la capa de red y las oportunidades que ofrece una estrategia diversificada.

Enfocarse en las redes blockchain principales será clave para la conservación del valor a largo plazo en el mercado de criptomonedas, pero es importante ajustar el equilibrio entre la volatilidad del mercado y el crecimiento de proyectos emergentes según los objetivos de inversión individuales.