Galaxy Digital lanza un fondo de cobertura estratégico de $100 millones para aprovechar las oportunidades del mercado de criptomonedas y fintech

Galaxy Digital, la destacada firma de inversión en activos digitales dirigida por Mike Novogratz, está estableciendo un nuevo fondo de cobertura con un objetivo de capital de 100 millones de dólares diseñado para obtener beneficios de los cambios dinámicos que ocurren en los sectores de criptomonedas y fintech. Esta iniciativa marca un giro estratégico notable para la firma, que pasó de su modelo original de fondo de cobertura hace casi una década para centrarse en operaciones de gestión de activos. El nuevo fondo representa una reentrada deliberada en estrategias de trading activas, posicionando a la empresa para capitalizar la volatilidad del mercado y las transformaciones estructurales de la industria.

Estructura del Fondo: Estrategia de Posicionamiento Bidireccional

El fondo de cobertura, que comenzará sus operaciones en el primer trimestre de 2026, empleará un enfoque de posicionamiento sofisticado de dos frentes para generar rendimientos en diferentes condiciones de mercado. El gestor del fondo, Joe Armao, explicó que la estrategia asigna un 30% del capital directamente a tokens de criptomonedas, apostando por la adopción en expansión y la claridad regulatoria en los mercados de activos digitales. El 70% restante se dirige a empresas de servicios financieros que están en proceso de transformación debido a las tecnologías emergentes de activos digitales y los marcos regulatorios en evolución. Al mantener posiciones tanto largas como cortas, el fondo de cobertura puede buscar oportunidades de beneficio ya sea que los precios de los activos aumenten o disminuyan, proporcionando protección en momentos de estrés del mercado.

Aprovechando los Cambios Macro Estructurales

El momento del lanzamiento de este fondo de cobertura se alinea con varios desarrollos macro anticipados que Galaxy Digital cree que crean condiciones favorables para la inversión. Las posibles reducciones en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal podrían redefinir los múltiplos de valoración en los mercados de acciones y activos digitales. Al mismo tiempo, la adopción generalizada de criptomonedas continúa acelerándose, con una participación institucional en crecimiento y casos de uso ampliados en pagos y liquidaciones.

El fondo ha asegurado respaldo de oficinas familiares, individuos con alto patrimonio neto e inversores institucionales, mientras que Galaxy Digital en sí está co-invirtiendo una cantidad no revelada, lo que indica confianza de la dirección en la estrategia. Esta estructura de financiación refleja la base de inversores sofisticados que normalmente respalda fondos de cobertura especializados dirigidos a dislocaciones en mercados emergentes.

Ampliando la Cartera de Inversiones y la Infraestructura

Más allá de la iniciativa del fondo de cobertura, Galaxy Digital continúa fortaleciendo su base operativa. La compañía obtuvo recientemente la aprobación regulatoria para ampliar su campus de centros de datos Helios en West Texas en 830 megavatios de capacidad de computación, una actualización crítica de infraestructura para operaciones de blockchain e IA. Esta expansión refleja la convicción de la firma respecto a la demanda sostenida de recursos de computación descentralizados.

Actualmente, la compañía gestiona aproximadamente 17 mil millones de dólares en activos a través de sus diversos vehículos y plataformas de inversión. La sólida posición financiera de Galaxy Digital—que generó más de 500 millones de dólares en beneficios durante el tercer trimestre de 2025—proporciona un capital sustancial para su iniciativa de fondo de cobertura y sus inversiones en infraestructura. Este enfoque diversificado, que combina gestión de inversiones directas, posicionamiento en fondos de cobertura y operaciones en centros de datos, posiciona a Galaxy Digital como un actor multifacético en el ecosistema de activos digitales que navega por las condiciones cambiantes del mercado.