Galaxy Digital presenta una estrategia de fondo de cobertura de $100 millones para los mercados de criptomonedas y fintech

Galaxy Digital, la principal firma de inversión en activos digitales dirigida por Mike Novogratz, ha anunciado planes para un nuevo fondo de cobertura de 100 millones de dólares diseñado para capitalizar la volatilidad del mercado en los sectores de criptomonedas y fintech. Este lanzamiento estratégico de monedas representa el giro de la compañía hacia sus raíces como vehículo activo de comercio e inversión, marcando un cambio significativo en su estrategia de cartera.

Enfoque de inversión bidireccional：La estructura central del fondo

El fondo de cobertura, que se lanzará en los próximos meses, empleará una estrategia sofisticada de posiciones duales que le permite obtener beneficios en mercados en alza y en baja. Según informes del Financial Times, el fondo asigna el capital de manera asimétrica: el 30% se dirigirá hacia tokens de criptomonedas y activos digitales relacionados, mientras que el 70% restante apunta a empresas de servicios financieros que experimentan disrupciones por la tecnología blockchain y cambios regulatorios. Esta división 30-70 refleja la convicción de Galaxy de que las acciones fintech tradicionales, aunque subvaloradas, ofrecen un potencial de subida sustancial junto con el segmento de criptomonedas de mayor volatilidad.

El fondo ha atraído el respaldo de inversores institucionales, oficinas familiares y personas con alto patrimonio neto, con Galaxy aportando una contribución de capital interno no revelada para iniciar el vehículo. Joe Armao, encargado de gestionar las operaciones del fondo, enfatizó que las condiciones actuales del mercado presentan un punto de entrada óptimo para esta estrategia de fondos de monedas.

Catalizadores del mercado que impulsan el lanzamiento del fondo

El momento de Galaxy parece deliberado, apostando por varios cambios estructurales en los mercados financieros. La posibilidad de reducciones en las tasas de interés de la Reserva Federal podría redefinir los múltiplos de valoración en los sectores de fintech tradicionales y activos digitales emergentes. Además, la adopción masiva de criptomonedas en aumento crea casos de uso que van más allá del comercio especulativo, desde la custodia institucional hasta la infraestructura de pagos. Estos vientos macroeconómicos favorables, combinados con avances en la claridad regulatoria, crean lo que Galaxy considera un entorno de riesgo-recompensa convincente.

La hipótesis del fondo se basa en una oportunidad asimétrica: beneficiarse de historias de crecimiento selectas en fintech mientras mantiene posiciones en protocolos de criptomonedas subvalorados que podrían apreciarse a medida que mejoran las métricas de adopción. Este enfoque de doble eje distingue la oferta de los fondos de criptomonedas estándar que se concentran únicamente en activos digitales.

Historial de Galaxy y expansión de influencia

El rendimiento reciente de Galaxy Digital subraya la credibilidad de la gestión en la ejecución de cambios estratégicos. En el tercer trimestre de 2025, la compañía generó más de 500 millones de dólares en beneficios, demostrando la efectividad de las capacidades de temporización del mercado de Novogratz. La compañía ahora gestiona aproximadamente 17 mil millones de dólares en activos bajo gestión, posicionándola como uno de los actores institucionales más importantes de la industria.

Más allá del lanzamiento del fondo de cobertura en monedas, Galaxy continúa expandiendo su huella en infraestructura. Recientemente, el operador de la red eléctrica de Texas, ERCOT, aprobó una expansión que permite 830 megavatios adicionales de capacidad para el campus de centros de datos Helios de Galaxy en West Texas. Esta aprobación, tras la finalización de estudios de interconexión, señala una inversión continua en los segmentos de minería y infraestructura del ecosistema de activos digitales.

Las acciones de Galaxy experimentaron presión a corto plazo en las operaciones recientes, cayendo más del 6.4% durante una corrección del mercado en general. Sin embargo, los observadores institucionales ven el lanzamiento del nuevo fondo de cobertura como una prueba de la confianza de la gestión en la dinámica del mercado a corto plazo y en la flexibilidad estratégica de la compañía para desplegar capital en múltiples ciclos de mercado.