Perpetuals.com revoluciona el mercado de derivados con inteligencia artificial

Un grupo de veteranos del trading digital ha presentado una solución innovadora para transformar el mercado de derivados. Perpetuals.com (PDC), respaldada por tecnología de inteligencia artificial de última generación, acaba de cotizar en Nasdaq tras la adquisición de Perpetual Markets Ltd. por parte de Earlyworks Co. La plataforma representa un cambio significativo en cómo operan los mercados derivados modernos, integrando sistemas de liquidación automática 24/7 y liquidación basada en blockchain para garantizar transparencia y seguridad.

El nacimiento de esta innovadora propuesta en el mercado de derivados está íntimamente ligado a uno de los eventos más disruptivos de la industria de criptomonedas. Patrick Gruhn y Robin Matzke, cofundadores de Digital Assets (empresa con sede en Zúrich), vieron cómo su operación fue adquirida por Sam Bankman-Fried de FTX en 2021 y transformada en FTX EU. Tras la colapso de la empresa matriz, ambos emprendedores pudieron recomprar los activos restantes mediante un complejo proceso legal, lo que les permitió transformar ese capítulo turbulento en una oportunidad transformadora.

De la crisis de FTX a la innovación en el mercado de derivados

La recuperación de los activos de FTX EU fue fundamental para el desarrollo de Perpetuals, según explicó Gruhn en entrevista. El verdadero activo resultó ser algo inesperado: un conjunto de datos extraordinariamente valioso sobre el comportamiento comercial minorista. “Antes de la combinación empresarial, desarrollamos un sistema de inteligencia artificial entrenado utilizando uno de los conjuntos de datos más extensos jamás recopilados sobre comportamiento de trading minorista, analizando más de 10 millones de historiales individuales a través de múltiples intercambios principales,” declaró Gruhn.

Esta inmensa cantidad de información permitió crear un algoritmo sofisticado que identifica patrones profundos en el sentimiento colectivo del mercado. El sistema puede calcular la probabilidad de ganancia o pérdida para traders individuales, información valiosa para emisores de productos como creadores de opciones y market makers que buscan optimizar sus estrategias de cobertura.

Un algoritmo diseñado para proteger al usuario minorista

El objetivo explícito detrás de Perpetuals es ambicioso: crear alternativas superiores a los Contratos por Diferencias (CFDs) y mercados de futuros perpetuos que históricamente han sido regulados de forma restrictiva y frecuentemente injustos con los participantes minoristas. Gruhn visualiza a Perpetuals como el catalizador de una transformación en el mercado de derivados, ofreciendo productos mejorados mediante inteligencia artificial que protejan a los inversores minoristas de pérdidas en entornos comerciales históricamente depredadores.

La propuesta es clara: utilizar los mismos datos que FTX recopiló para entrenar un sistema que ahora trabaja en beneficio de los traders individuales. Los participantes del mercado financiero pueden emplear este algoritmo para crear productos innovadores que distribuyan riesgo de manera más equitativa, alejándose del modelo tradicional donde los pequeños inversores cargan con la mayor parte de la exposición desfavorable.

Transparencia regulada en el mercado de derivados

Perpetuals incorpora tecnología regulada de liquidación automática que funciona de manera continua, permitiendo a los usuarios liquidaciones automáticas cada siete días o al alcanzar ciertos umbrales. El uso de blockchain garantiza que todas las transacciones sean verificables e inmutables, reduciendo la posibilidad de manipulación o fraude que ha caracterizado a los mercados derivados tradicionales.

La incorporación de esta infraestructura en el mercado de derivados representa un cambio paradigmático. En lugar de confiar en intermediarios centralizados que pueden tener incentivos conflictivos, la plataforma opera con reglas transparentes y verificables, permitiendo que tanto emisores de productos como traders individuales participen en un entorno más equitativo.

Con esta nueva solución, Perpetuals.com demuestra que es posible aplicar lecciones aprendidas de crisis pasadas para edificar soluciones que fortalezcan la confianza en el mercado de derivados global.