El 90% de las personas en el mundo de las criptomonedas liquidan sus posiciones solo por ignorar estos puntos ¡Las 10 reglas de los veteranos para evitar las tarifas!

Al hacer contratos en el mundo de las criptomonedas, si aún no entiendes qué significan estas cuatro letras “tarifa de financiación”, básicamente estás corriendo desnudo en el mercado con los ojos vendados. Muchas personas están pendientes de las velas para ver si sube o baja, sin saber que la verdadera clave del sentimiento del mercado está escondida en esta serie de números que saltan cada 8 horas.

Algunos lo consideran un simple gasto, pero los veteranos lo ven como una “segunda vela”. Hoy te explicaré en detalle las 10 cosas más importantes sobre la tarifa de financiación. Te recomiendo guardarla primero, entenderla bien y así pagarás menos en comisiones en los próximos seis meses.

1. No la tomes como un gasto, es el “termómetro de emociones” del mercado

La esencia de la tarifa de financiación es una “compensación” entre los largos y los cortos. Cuando la tarifa sube mucho, indica que los compradores están muy emocionados, pagando por su avaricia; si la tarifa cae a valores negativos, muestra que los cortos están muy agresivos. Recuerda: todo extremo se revierte, cuanto más extremada sea la tarifa, más fácil será que cambie la tendencia. En ese momento, seguir en una sola dirección puede ser muy peligroso.

2. No te fijes solo en el valor absoluto, la tendencia es lo importante

¿Te asustas con una tarifa del 0.05%? Eso es una visión muy limitada. Si en tres días la tarifa subió de 0.01% de forma constante, significa que los compradores están “en modo inercia”, lo cual es una señal de peligro; si la tarifa se mantiene estable, aunque no sea baja, puede ser una señal de que la situación es saludable. Los verdaderos expertos observan la pendiente de la curva, no solo los números en un instante.

3. La relación entre volumen de posición y tarifa, siempre debe ser coherente

Tarifa alta + volumen de posiciones en auge = apalancamiento de los compradores en modo “autoindulgente”, el momento más vulnerable, donde una caída puede ser fatal; Tarifa alta + volumen de posiciones en disminución = grandes fondos retirándose silenciosamente, y si aún entras en largo en ese momento, probablemente estarás comprando a costa de otros.

4. La “divergencia oculta” es la verdadera clave de la riqueza

Cuando el precio rompe un nuevo máximo y el mercado celebra, pero la tarifa no sube, eso es una “divergencia entre volumen y precio”. Indica que los compradores están agotados y solo mantienen la posición con esfuerzo. En ese momento, una pequeña posición en corto puede ser más segura que seguir comprando. ¿El precio alcanza un nuevo mínimo pero la tarifa empieza a subir? Es probable que la señal de rebote ya esté en marcha.

5. No subestimes esas pequeñas fracciones, el interés compuesto puede asustar

Una tarifa del 0.15% diario puede parecer insignificante. Pero si mantienes esa posición durante una semana, estarás perdiendo más del 1% de tu capital; en un mes, aunque el precio no cambie, tu posición puede reducirse un 4%-5%. Para las inversiones a largo plazo, debes incluir estos cálculos, o estarás trabajando para la plataforma y tus contrapartes.

6. Las tarifas extremas son una “sorpresa de prueba” del mercado

Cuando la tarifa sube repentinamente a más del 0.1% o cae por debajo de -0.1%, no te emociones, eso es una “ayuda” del mercado. Usa un apalancamiento pequeño de 1-2 veces y abre una “posición de observación” en sentido contrario, con un stop cercano. En estas condiciones, las ganancias y pérdidas suelen ser muy atractivas. Solo perderás unos centavos, pero si ganas, puede ser una gran ganancia.

7. El dinero inteligente aprovecha la “arbitraje pasivo”

La misma criptomoneda, con una tarifa del 0.08% en un exchange y 0.03% en otro, la diferencia es una ganancia sin riesgo. Abre en largo en la plataforma con menor tarifa y en corto en la de mayor tarifa, cubre la posición y lo que quede es simplemente cobrar la diferencia cada 8 horas. Este método de “aprovechar las tarifas” es común entre los grandes inversores.

8. Antes del cierre, es más fácil que ocurra una “movida brusca”

¿Por qué justo antes del cierre el mercado se vuelve tan volátil? Porque los grandes fondos manipulan el precio para que los contrapartes paguen más tarifa, y después cierran sus posiciones rápidamente. Por eso, en la media hora antes del cierre, evita abrir nuevas posiciones o reduce tus posiciones en momentos de extremo emocional para evitar liquidaciones inesperadas.

9. La “señal temprana” del cambio de tendencia entre toro y oso

Características del final de un mercado alcista: tarifas en niveles extremadamente altos, todos creen que son Buffett; del final de un mercado bajista: tarifas en negativo por mucho tiempo, todos piensan que va a caer. Cuando la tarifa negativa se mantiene mucho tiempo y empieza a converger, suele ser una señal silenciosa de que los compradores están acumulando, y es una advertencia temprana de que el fondo puede estar cerca, mucho antes que el precio.

10. Configúralo como tu “alarma automática de reducción de posición”

Ponte una regla fija: si la tarifa supera el 0.08%, sin importar cuánto te guste, reduce tu posición en un 30%-50%; si la tarifa cae por debajo de -0.05%, cierra tus cortos o prepárate para comprar en largo. Sin pensar mucho, solo ejecuta automáticamente. Con esta regla, podrás evitar el 80% de las reacciones extremas del mercado.

Conclusión:

Muchas personas buscan la “santa copa” en los contratos, pero en realidad, la copa está justo frente a ti. La tarifa de financiación no solo refleja el estado del mercado, sino que también es tu escudo protector.

Entenderla te convertirá de un “recolector de impulsos” que sigue la tendencia, en un “jugador” que conoce las cartas ocultas. Solo con entender estas 10 reglas, aunque sea una o dos, tu supervivencia en el mundo de las criptomonedas será mucho mayor que la de la mayoría.

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