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Transformation des stratégies en chaîne des traders axée sur les données : de la plateforme d'échange à 5000 fois de profits
De la stratégie de plateforme d'échange à off-chain : le parcours d'une trader axée sur les données.
Le pionnier du domaine du trading axé sur les données est entré dans le secteur des cryptomonnaies en 2017, ayant travaillé dans le département d'listing d'une plateforme d'échange, en se concentrant sur l'analyse des données on-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'acquérir une solide compréhension de l'industrie, mais a également établi des bases solides en analyse de données.
En 2022, il a choisi de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat indépendant. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à décliner, il a observé avec acuité l'essor des transactions Memecoin et a rapidement ajusté sa direction, en centrant sa stratégie sur des transactions off-chain et des décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
Sa stratégie de trading présente des caractéristiques distinctes : elle ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer des influences émotionnelles subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique de trading doit être constamment optimisée. Au début, il se concentrait sur les comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, puis élargissait son attention aux comportements de gestion d'équipe, et enfin aux comportements des adresses principales de chaque token. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions incluent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, Moodeng, qui a récemment affiché des performances exceptionnelles, est devenu une étape importante pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la signification de Moodeng ne se limite pas aux bénéfices.
La véritable valeur de Moodeng réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses maîtresses de Moodeng, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les futures décisions de trading.
Données et discipline : la voie du trading gagnante
Dans le processus de transaction, il souligne la stratégie standardisée "doublage du capital, coupe des pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre des transactions, il suffit de maintenir un taux de victoire de plus de 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement des actifs, réalisant un bénéfice de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre tout après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader sont positivement corrélés. Sa stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'état d'esprit, afin d'éviter que les fluctuations à court terme du marché n'affectent ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils centrés sur les données, offrant aux utilisateurs une profonde compréhension des tendances du marché et des comportements des acteurs principaux :
Analyse des informations internes sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des jetons et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
FOMO CALL signal
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses avec d'excellents antécédents historiques achète collectivement un certain jeton sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à déterminer si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils fournissent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations internes sur les jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs majeurs d'un jeton atteint un sommet, et que le signal FOMO CALL capture le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela présage généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par l'outil, combinées à des stratégies de doublement du capital et de stop-loss.
Stratégie de données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs majeurs réalisent des profits par l'accumulation et la distribution, et pendant ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs majeurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs majeurs afficheront des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et traduits en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il considère que c'est un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé pour garantir l'efficacité à long terme des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des gains significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe sa propre liste de surveillance, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Moodeng plateforme d'échange
Le succès de la transaction de Moodeng est une étape importante pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un grand nombre d'adresses qui avaient bien performé sur le long terme entrant massivement dans Moodeng, et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe, en se basant sur les méthodes de trading passées des principaux acteurs, a maintenu des achats en petites quantités et a suivi progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché à travers de multiples hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. Ils surveillent en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales et constatent que les acteurs principaux rachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur Moodeng.
Finalement, Moodeng est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé d'importants bénéfices, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" au cours de ce processus.
Profiter des opportunités de rotation des fonds sur le marché de la cryptomonnaie
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macroéconomique, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume d'échanges relativement faible.
Nouveaux chaînes publiques et changement de points chauds : Les points chauds de l'écosystème peuvent changer entre les chaînes publiques, comme récemment le passage de l'ETH à Base, à la BSC puis à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de secteur des Meme : Dans des secteurs plus segmentés, comme les tokens Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana aux nouveaux projets sur la chaîne Base, l'accent des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce aux outils de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant ainsi à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (comme les agents IA, les Virtuels) devient une tendance, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps opportun pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading doit se concentrer sur la validation des stratégies, plutôt que de se conformer aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles dans un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit "du marché haussier éternel", ce qui les rend trop optimistes.
Prendre des bénéfices en temps voulu : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des points plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le point d'ancrage pour un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais de l'activité principale ou de fonds quantitatifs, etc., peut réduire la dépendance aux fluctuations à court terme du marché, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé ses méthodes pour y faire face :
Cadre de négociation axé: Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur de la négociation réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains éphémères.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et communiquez avec des partenaires de négociation calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent entraîner des décisions irrationnelles.
Se rappeler de la cyclicité du marché : Il a souligné que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte émotion haussière, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente une seule narration sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Il pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et échanger avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre cognition. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes excellentes est une voie importante pour s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des succès et des méthodes des autres. L'influence de la communication avec les autres est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus talentueuses pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa façon de penser financièrement. Ce livre met l'accent sur le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à réfléchir à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre brise la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
À part les livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissance. Par exemple :
En plus de cela, il pense que : la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdomaines lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux terrains.
Résumé et recommandations
Données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été éprouvées comme viables en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances off-chain ou pour le passage d'un récit à l'autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès dans le trading ne repose pas seulement sur des stratégies, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme fondement, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.