Analyse de la rotation des concepts du marché des cryptomonnaies : Analyse complète des rendements des zones populaires de 2023
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de fluctuation, avec une liquidité qui continue de se resserrer. Dans ce contexte, certaines idées populaires et actifs à la mode ont néanmoins émergé sur le marché, et ces concepts ont enchaîné les tendances de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, poursuivre la rotation de différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation, réalisant ainsi des rendements supérieurs.
Après une analyse approfondie des variations de prix de 114 actifs liés à 14 concepts, les résultats montrent :
Les 32 semaines calendaires déjà écoulées cette année ont donné lieu à 11 concepts en rotation, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepts web3 de Hong Kong, Wallets et BRC-20. Le gain moyen hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation atteint 26,42 %.
Au cours du processus de rotation à la hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 sont apparus le plus souvent, suivis de LSD/LSDFi et SocialFi, atteignant respectivement la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire au cours de 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a montré trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une trajectoire similaire. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, il s'avère que détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
Cette analyse a sélectionné 14 concepts populaires : Web3 à Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Prêt/Emprunt, et CEX.
Ces concepts incluent le concept Web 3 de Hong Kong stimulé par les bénéfices politiques, le concept LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le concept BTC-20 généré par l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspiré par ChatGPT, ainsi que les concepts MEME, DEX, NFT, CEX, etc., qui ont toujours été populaires.
En regardant le temps de cotation des actifs observés sélectionnés, seuls le BRC-20 et le Social Trading Bot (robot de trading) sont des concepts récemment apparus cette année. Le BRC-20 a principalement émergé et a gagné en popularité entre mai et juillet de cette année, tandis que le robot de trading a principalement émergé et a gagné en popularité entre juillet et août. Parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année figurent également sur la liste d'observation, ce qui signifie que ces concepts se sont révélés relativement plus actifs cette année par rapport aux concepts traditionnels.
Analyse de la rotation des concepts
Dans l'ensemble, avant la mi-mai, la hausse moyenne hebdomadaire des 14 concepts n'était pas clairement différenciée. Après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à montrer une tendance de hausse significative, avec des augmentations importantes sur une base hebdomadaire.
Il convient de noter que plusieurs augmentations notables comprennent :
Au cours de la semaine du 14 mai, la moyenne des hausses hebdomadaires du concept MEME était de 979,65%
Au cours de la semaine du 14 mai, la hausse moyenne des concepts Web3 à Hong Kong était de 202,97%.
La semaine du 21 mai, le concept LSD/LSDFi a augmenté en moyenne de 99,86%
La semaine du 28 mai, la moyenne des augmentations des concepts de robots de trading a été de 187,89 %
La semaine du 2 juillet, la hausse moyenne du concept Web3 à Hong Kong était de 114,79 %.
Au cours de la semaine du 23 juillet, les robots de trading et le concept de SocialFi ont enregistré des hausses moyennes respectives de 173,69 % et 137,26 %.
La semaine du 13 août, la zone SocialFi a augmenté en moyenne de 174,21 %.
Au cours du processus de rotation à la hausse, les robots de trading, les MEME et les BRC-20 ont été les plus fréquents. Les LSD/LSDFi et le SocialFi ont également connu la plus forte augmentation moyenne au cours de 4 semaines naturelles cette année. Ces 5 concepts ont été les meilleurs performers lors de la rotation de cette année.
Dans l'ensemble, les robots de trading appartiennent à un concept populaire avec des fluctuations assez intenses. Les fluctuations de LSD/LSDFi et de SocialFi sont relativement faibles, appartenant à une zone relativement forte. Les portefeuilles et les NFT/NFTFi appartiennent globalement à une zone relativement faible.
Analyse de la tendance à la hausse
Cette année, BTC et ETH ont connu trois grandes phases de hausse similaires :
Du 1er janvier au 21 février
Du 11 mars au 17 avril
Du 15 juin au 14 juillet
L'analyse de la durée de la tendance haussière montre que la tendance générale s'affaiblit progressivement. La durée moyenne des tendances haussières dans le premier segment de tendance haussière est de 48,43 jours, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours dans les segments de tendance haussière suivants.
Pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé pendant la première tendance haussière du marché est le rendement le plus élevé de l'année, certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré leur rendement le plus élevé lors de la dernière période de tendance.
Comparaison des différentes stratégies d'investissement
Stratégie de détention BTC sur l'année ( Stratégie de base ) : le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter successivement les actifs ayant la plus forte hausse de la semaine selon le changement de temps naturel, avec un rendement théorique d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible aux actifs sélectionnés.
Stratégie de rotation à faible fréquence : faire pivoter les actifs en fonction des thèmes ayant la plus longue durée dans les segments de tendance haussière, avec un rendement théorique d'environ 1536,67 %. Cependant, si l'on ne considère que les trois premiers segments de tendance haussière, le rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement à un niveau intermédiaire. Si l'on peut saisir précisément chaque tendance, le rendement théorique pourrait largement dépasser la stratégie de base. Cependant, dans la pratique, une compréhension différente des rotations de concepts peut entraîner d'énormes différences de rendement final.
En plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les jetons, les investisseurs peuvent également prêter attention aux opportunités de rotation des concepts passés. En général, si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela augmentera clairement le rendement théorique des investissements sur l'année.
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RebaseVictim
· Il y a 14h
Pas de place pour moi dans le bull run ? Ne t'inquiète pas, le prochain sujet tendance est à moi.
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liquidation_surfer
· Il y a 14h
Cette année, ce que j'aime le plus, c'est le mouvement complet.
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RunWhenCut
· Il y a 14h
Le cadre est devenu petit, alors on fait un All in.
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blocksnark
· Il y a 14h
Saisissez bien la houe pour gagner beaucoup d'argent
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LiquidityHunter
· Il y a 14h
hausse de 26 ? Réveille-toi, tu veux encore spéculer sur des concepts.
Analyse des rotations conceptuelles du marché des cryptomonnaies en 2023 : analyse complète des rendements des 11 grandes zones à la mode.
Analyse de la rotation des concepts du marché des cryptomonnaies : Analyse complète des rendements des zones populaires de 2023
Cette année, le marché des cryptomonnaies est globalement en état d'ajustement et de fluctuation, avec une liquidité qui continue de se resserrer. Dans ce contexte, certaines idées populaires et actifs à la mode ont néanmoins émergé sur le marché, et ces concepts ont enchaîné les tendances de cette année. En l'absence d'une tendance haussière à long terme, poursuivre la rotation de différents concepts pourrait permettre de saisir des opportunités structurelles dans un marché en fluctuation, réalisant ainsi des rendements supérieurs.
Après une analyse approfondie des variations de prix de 114 actifs liés à 14 concepts, les résultats montrent :
Les 32 semaines calendaires déjà écoulées cette année ont donné lieu à 11 concepts en rotation, y compris LSD/LSDFi, Appchain/stack, NFT/NFTFi, SocialFi, Layer2, MEME, Bot de Trading Social, BTC, concepts web3 de Hong Kong, Wallets et BRC-20. Le gain moyen hebdomadaire des concepts leaders de chaque rotation atteint 26,42 %.
Au cours du processus de rotation à la hausse, le Social Trading Bot, MEME et BRC-20 sont apparus le plus souvent, suivis de LSD/LSDFi et SocialFi, atteignant respectivement la plus forte augmentation moyenne hebdomadaire au cours de 4 à 6 semaines naturelles.
Cette année, le marché a montré trois segments de tendance haussière similaires, et la plupart des actifs conceptuels populaires ont suivi une trajectoire similaire. La tendance générale à la hausse s'est progressivement affaiblie, avec une durée moyenne de 48,43 jours pour le premier segment de tendance haussière, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours pour les segments de tendance haussière suivants.
En comparant différentes stratégies, il s'avère que détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement moyen. Si l'on peut saisir avec précision chaque tendance, le rendement théorique de cette année pourrait atteindre 20 fois.
Aperçu de 14 concepts populaires
Cette analyse a sélectionné 14 concepts populaires : Web3 à Hong Kong, NFT/NFTFi, Layer 2, LSD/LSDFi, MEME, Bot de Trading Social, appchain/stack, RWA, Portefeuilles, SocialFi, BRC-20, DEX/Perp DEX, Prêt/Emprunt, et CEX.
Ces concepts incluent le concept Web 3 de Hong Kong stimulé par les bénéfices politiques, le concept LSDFi résultant de la mise à niveau d'Ethereum, le concept BTC-20 généré par l'expansion des cas d'utilisation de Bitcoin, le concept de robots de trading sur les réseaux sociaux inspiré par ChatGPT, ainsi que les concepts MEME, DEX, NFT, CEX, etc., qui ont toujours été populaires.
En regardant le temps de cotation des actifs observés sélectionnés, seuls le BRC-20 et le Social Trading Bot (robot de trading) sont des concepts récemment apparus cette année. Le BRC-20 a principalement émergé et a gagné en popularité entre mai et juillet de cette année, tandis que le robot de trading a principalement émergé et a gagné en popularité entre juillet et août. Parmi les quatre concepts populaires que sont Layer2, LSD/LSDFi, MEME et NFT/NFTFi, certains nouveaux actifs émis cette année figurent également sur la liste d'observation, ce qui signifie que ces concepts se sont révélés relativement plus actifs cette année par rapport aux concepts traditionnels.
Analyse de la rotation des concepts
Dans l'ensemble, avant la mi-mai, la hausse moyenne hebdomadaire des 14 concepts n'était pas clairement différenciée. Après la mi-mai, plusieurs concepts ont commencé à montrer une tendance de hausse significative, avec des augmentations importantes sur une base hebdomadaire.
Il convient de noter que plusieurs augmentations notables comprennent :
Au cours du processus de rotation à la hausse, les robots de trading, les MEME et les BRC-20 ont été les plus fréquents. Les LSD/LSDFi et le SocialFi ont également connu la plus forte augmentation moyenne au cours de 4 semaines naturelles cette année. Ces 5 concepts ont été les meilleurs performers lors de la rotation de cette année.
Dans l'ensemble, les robots de trading appartiennent à un concept populaire avec des fluctuations assez intenses. Les fluctuations de LSD/LSDFi et de SocialFi sont relativement faibles, appartenant à une zone relativement forte. Les portefeuilles et les NFT/NFTFi appartiennent globalement à une zone relativement faible.
Analyse de la tendance à la hausse
Cette année, BTC et ETH ont connu trois grandes phases de hausse similaires :
L'analyse de la durée de la tendance haussière montre que la tendance générale s'affaiblit progressivement. La durée moyenne des tendances haussières dans le premier segment de tendance haussière est de 48,43 jours, suivie de durées moyennes de 30,04 jours, 20,48 jours et 14,86 jours dans les segments de tendance haussière suivants.
Pour la plupart des jetons, le rendement le plus élevé pendant la première tendance haussière du marché est le rendement le plus élevé de l'année, certains nouveaux jetons lancés cette année ont enregistré leur rendement le plus élevé lors de la dernière période de tendance.
Comparaison des différentes stratégies d'investissement
Stratégie de détention BTC sur l'année ( Stratégie de base ) : le rendement théorique est de 60,22 %.
Stratégie de suivi des tendances hebdomadaires : acheter successivement les actifs ayant la plus forte hausse de la semaine selon le changement de temps naturel, avec un rendement théorique d'environ 2053,20 %. Cependant, cette stratégie est très sensible aux actifs sélectionnés.
Stratégie de rotation à faible fréquence : faire pivoter les actifs en fonction des thèmes ayant la plus longue durée dans les segments de tendance haussière, avec un rendement théorique d'environ 1536,67 %. Cependant, si l'on ne considère que les trois premiers segments de tendance haussière, le rendement de cette stratégie est d'environ 44,93 %.
Dans l'ensemble, détenir du BTC est très probablement une stratégie d'investissement avec un rendement à un niveau intermédiaire. Si l'on peut saisir précisément chaque tendance, le rendement théorique pourrait largement dépasser la stratégie de base. Cependant, dans la pratique, une compréhension différente des rotations de concepts peut entraîner d'énormes différences de rendement final.
En plus de se concentrer sur les nouveaux concepts et les jetons, les investisseurs peuvent également prêter attention aux opportunités de rotation des concepts passés. En général, si l'on peut participer à la hausse d'un concept populaire, cela augmentera clairement le rendement théorique des investissements sur l'année.