Qu'est-ce qu'un ordre OCO ? Détails sur la stratégie de trading de gestion des risques en un clic de la plateforme d'échange Gate.

Dans le trading de cryptoactifs, le marché évolue souvent de manière fulgurante. En tant que trader Gate, gérer efficacement les risques et automatiser l'exécution des stratégies de trading devient un défi clé.

Les ordres OCO (Un annule l'autre) sont un puissant outil conçu à cet effet. Ils lient deux ordres entre eux, de sorte que lorsque l'un des ordres est exécuté, l'autre est automatiquement annulé.

Ce mode de commande intelligente vous permet de rester calme face aux fluctuations du marché et de saisir avec précision les opportunités de trading.

01 Qu'est-ce qu'un ordre OCO ? Analyse des concepts clés

Les ordres OCO, abréviation de “One Cancels the Other” (un annule l'autre), sont un type d'ordre conditionnel avancé.

Il permet aux traders de définir simultanément deux ordres associés, lorsque l'un des ordres est exécuté, l'autre ordre est automatiquement annulé.

La composition de base d'un ordre OCO

Un ordre OCO se compose généralement de deux parties : un ordre à cours limité et un ordre de stop à cours limité, les deux ordres ayant le même volume de transaction et le même type (soit d'achat, soit de vente).

Lorsque le prix du marché atteint les conditions préétablies d'un ordre, cet ordre est exécuté, tandis qu'un autre ordre est automatiquement annulé.

Ce mécanisme garantit qu'il n'y a qu'une seule position active sur le marché à la fois, aidant les traders à gérer simultanément leurs objectifs de profit et leurs limites de risque.

02 Mécanisme de fonctionnement des ordres OCO

Comprendre le fonctionnement des ordres OCO aide à mieux utiliser cet outil. Voici ses principes de base :

Paramètres de commande

Les traders définissent simultanément deux ordres : un ordre principal (comme un ordre à cours limité) et un ordre de stop-limit.

Un ordre de stop-loss à prix limité comprend deux prix clés : le prix de stop-loss (le prix de déclenchement de l'ordre) et le prix limite (le prix d'exécution une fois l'ordre activé).

Surveillance des commandes

Le système surveillera en temps réel les prix du marché et les comparera aux conditions de prix que vous avez définies.

Exécution de la commande

Une fois que le prix du marché atteint les conditions de déclenchement de l'une des commandes :

• Si le prix de l'ordre à cours limité est atteint, l'ordre à cours limité est exécuté, tandis que l'ordre de stop-loss à cours limité est automatiquement annulé.
• Si le prix de stop-loss est atteint, l'ordre de stop-loss à prix limité est activé (et peut être exécuté), tandis que l'ordre à prix limité est automatiquement annulé.

Par exemple, supposons que le prix de transaction actuel de l'ETH se situe entre 3200 USDT et le niveau de résistance de 3400 USDT. Si le prix tombe à 3000 USDT ou dépasse 3400 USDT, vous souhaitez acheter de l'ETH.

Vous pouvez créer un ordre OCO, comprenant un ordre à cours limité de 3000 USDT et un ordre stop-limit avec un prix d'activation de 3400 USDT.

Lorsque le prix de l'ETH atteindra 3000 USDT, l'ordre à cours limité sera exécuté et l'ordre stop-limit sera automatiquement annulé.

De même, lorsque le prix de l'ETH atteint 3400 USDT, l'ordre de stop-loss sera déclenché et l'ordre à cours limité sera automatiquement annulé.

03 Application pratique des ordres OCO sur la plateforme Gate

Sur la plateforme Gate, les ordres OCO ont de vastes scénarios d'application pratiques, permettant aux traders de gérer plus efficacement leurs actifs numériques.

Couverture des risques et solidification des rendements

En configurant simultanément des ordres de stop loss et de take profit, les ordres OCO peuvent vous aider à prédéfinir des niveaux de stop loss pendant que vous détenez une position, évitant ainsi des pertes excessives dues à des fluctuations de prix imprévues.

Clôture automatique lorsque le prix atteint les attentes, afin d'éviter la perte de gains due à un retournement du marché.

Les statistiques montrent que les traders de contrats à terme utilisant des instructions similaires obtiennent un rendement annuel supérieur de 15 % par rapport aux opérateurs manuels.

Stratégie de trading

Les commandes OCO sont également très adaptées aux scénarios de rupture.

Lorsque le prix fluctue dans une plage spécifique, vous pouvez placer un ordre d'achat au-dessus du prix du marché actuel, tout en plaçant un ordre de vente en dessous.

Peu importe la direction dans laquelle le prix se déplace, les commandes correspondantes seront déclenchées, tandis que l'autre commande sera automatiquement annulée par le système.

Exemple d'opération spécifique

Supposons que vous déteniez des jetons Bitcoin, le prix actuel étant de 50000 USDT. Vous souhaitez limiter vos pertes lorsque le prix baisse à l'avenir, tout en verrouillant vos profits lorsque le prix augmente.

Vous pouvez définir un ordre OCO :

• Ordre à cours limité : vendre à 55000 USDT (prise de bénéfices)
• Ordre de stop-loss à prix limité : vendre à 48000 USDT (stop-loss)

Si le prix atteint 55000 USDT, votre ordre à cours limité sera exécuté, verrouillant ainsi le profit, tandis que l'ordre de stop-loss sera automatiquement annulé.

Si le prix descend à 48000 USDT, votre ordre de stop-loss sera activé et exécuté, limitant les pertes, tandis que l'ordre de take-profit sera automatiquement annulé.

04 Comment configurer un ordre OCO sur l'échange Gate

Configurer un ordre OCO sur la plateforme Gate est un processus intuitif, qui peut être effectué à la fois via le site Web et via l'application mobile.

Paramètres via le site web

• Connectez-vous à votre compte Gate, accédez à la zone de trading au comptant
• Dans le menu déroulant du type de commande, sélectionnez « OCO »
• Entrer les détails de la commande :
  • Prix : le prix de l'ordre à cours limité (par exemple 500 USDT)
  • Arrêt : le prix d'activation de l'ordre de stop-limit (par exemple 540 USDT)
  • Limite : le prix limite de l'ordre de stop-limit (par exemple 550 USDT)
  • Quantité : Le nombre de cryptoactifs que vous souhaitez acheter
• Cliquez sur “Acheter XYZ” pour passer une commande OCO

Configurer via l'application mobile

• Accéder à la partie de trading au comptant
• Dans le menu, sélectionnez le type de commande “OCO”
• Entrez les paramètres de commande correspondants, similaires au site Web

Définir les conditions

Pour garantir la validité des ordres OCO, il est nécessaire de respecter des conditions spécifiques de réglage des prix :

Pour les ordres de vente, il est conseillé : prix (ordre à cours limité) > prix du marché actuel > prix d'activation du stop-loss (ordre stop-limit).

Pour les ordres d'achat, il est conseillé : prix (ordre à cours limité) < prix du marché actuel < prix d'activation du stop-loss (ordre stop-loss à cours limité)

De plus, pour les ordres de stop-limit, essayez de définir le prix limite proche du niveau de prix d'activation du stop pour augmenter la probabilité d'exécution de l'ordre.

05 Avantages et limites des commandes OCO

Les avantages des ordres OCO

• Amélioration de l'efficacité : par rapport au mode traditionnel de retrait manuel des ordres, l'instruction OCO peut réduire le temps de réponse des ordres de 80 %.
• Gestion des risques précise : mise en œuvre d'une gestion déterministe des pertes et des gains grâce à des paramètres quantitatifs.
• Isolation des émotions : éviter les décisions d'investissement irrationnelles des investisseurs en raison des fluctuations du marché
• Trading automatisé : économisez du temps à suivre le marché des cryptoactifs et laissez vos stratégies de trading s'exécuter automatiquement.
• Stratégies flexibles : adaptées à divers types de stratégies de trading telles que le day trading et le swing trading

Les limitations des commandes OCO

Bien que la fonction de commande OCO soit puissante, elle présente également certaines limites :

• Niveau de complexité élevé : nécessite une compréhension approfondie du marché des cryptoactifs et des types de commandes.
• Situations extrêmes du marché : lors de fluctuations extrêmes, une forte hausse ou une forte baisse, des glissements d'ordre ou des retards d'exécution peuvent survenir.
• Non applicable à toutes les situations : pas adapté aux stratégies de trading à long terme
• Différences de plateforme : le support et l'interface des ordres OCO peuvent varier d'une plateforme de trading à l'autre.

06 Remarques sur l'utilisation des ordres OCO

Pour tirer pleinement parti des ordres OCO tout en évitant les pièges potentiels, veuillez prêter attention aux points suivants :

Définir des seuils scientifiques

Il est nécessaire de calculer une plage de prix raisonnable en tenant compte des paramètres tels que la volatilité historique de l'actif sous-jacent et la liquidité du marché, afin d'éviter des déclenchements fréquents dus à des niveaux de stop-loss / take-profit trop proches.

Surveillance continue du marché

Bien que les ordres OCO soient des outils automatisés, il est toujours nécessaire de suivre les dynamiques du marché pour s'assurer que les ordres OCO correspondent aux conditions actuelles du marché.

Comprendre les caractéristiques de la plateforme

Les interfaces de support des ordres OCO varient d'une plateforme de trading à l'autre, il est nécessaire de tester à l'avance la logique de réponse des ordres de la plateforme de trading.

Pratiquer sur un compte de simulation

Avant de procéder à des transactions réelles, familiarisez-vous d'abord avec le fonctionnement et les caractéristiques des ordres OCO sur un compte de simulation.

Vérifiez régulièrement les commandes

Assurez-vous que les ordres OCO restent conformes à votre stratégie de trading et à votre tolérance au risque.

07 Conclusion

Les ordres OCO sont un outil de trading puissant proposé par l'échange Gate, qui aide efficacement les traders à gérer les risques et à automatiser leurs stratégies de trading.

En définissant simultanément deux ordres associés et en annulant automatiquement l'autre lors de l'exécution d'un, cela permet aux traders de maintenir une discipline stratégique face à la volatilité extrême du marché des cryptoactifs.

Que ce soit pour couvrir les risques, sécuriser les revenus ou exécuter des stratégies de trading de rupture, les ordres OCO offrent des solutions efficaces et précises.

Maîtrisez l'utilisation des ordres OCO pour améliorer vos capacités de trading sur l'échange Gate et surfez sur la vague des actifs numériques.

Êtes-vous prêt à découvrir les avantages des ordres OCO ? Connectez-vous dès maintenant à l'échange Gate et essayez de configurer votre premier ordre OCO dans votre compte de démonstration !