Satu, prinsip inti dari pelacakan super swing trading
Dalam perdagangan kuantitatif, strategi yang sukses sering kali dibangun di atas penangkapan yang tepat terhadap pola pasar serta pengoptimalan rasio risiko-imbalan. Prinsip inti dari pelacakan super swing trading adalah melalui pemodelan matematis dan analisis data, menangkap titik rebound penting di pasar, untuk melakukan eksekusi beli secara otomatis, sehingga mengurangi biaya operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Metode ini sangat cocok untuk aset yang memiliki volatilitas tinggi, dapat mencari peluang perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi dalam gelombang pasar.
Analisis Pemikiran Inti
Desain strategi pelacakan swing trading super terinspirasi oleh asumsi teoritis regresi rata-rata dan pembalikan momentum, dengan inti pada penangkapan sinyal rebound harga melalui indikator kuantitatif setelah penarikan harga yang signifikan, dan mengubah sinyal-sinyal ini menjadi titik beli/penempatan yang jelas. Dengan cara ini, investor dapat menghindari gangguan emosi subjektif dan melakukan operasi yang tepat berdasarkan data.
Dari perspektif tujuan strategi, pelacakan super swing trading menekankan tiga keunggulan inti:
Menurunkan biaya kepemilikan:
Beli di level rendah saat pasar mengalami penarikan, dan kunci keuntungan selama proses pemulihan. Penarikan swing trading sering disertai dengan tingkat ketakutan pasar yang tinggi, dengan melacak tingkat penarikan bersamaan dengan perubahan volume perdagangan, kita dapat menemukan peluang beli yang tepat, sehingga dapat menghindari biaya posisi yang lebih besar akibat mengejar harga tinggi secara sembarangan dalam tren.
Meningkatkan efisiensi modal:
Mengidentifikasi peluang perdagangan secara otomatis dan menghindari kesalahan percobaan yang sering terjadi akibat fluktuasi yang tidak efisien melalui kondisi kuantitatif yang ditetapkan. Dibandingkan dengan metode perdagangan subyektif tradisional, strategi kuantitatif otomatis mengurangi keraguan atau pengulangan saat masuk posisi, sekaligus menghindari terjebak dalam terlalu banyak pergerakan pasar yang tidak efektif, sehingga meningkatkan rasio pengembalian hasil penggunaan modal secara keseluruhan.
Mendapatkan titik rendah tren dengan akurat:
Melalui pembelian pada retracement tren, mengurangi kerugian biaya yang disebabkan oleh pembukaan posisi secara membabi buta. Dalam kondisi pasar yang tren, pasar sering kali tidak naik atau turun secara linier, tetapi disertai oleh beberapa penyesuaian bersifat swing trading. Strategi pelacakan super swing trading dengan memantau secara real-time tingkat retracement, struktur candlestick, dan volume perdagangan, dapat dengan tepat mengidentifikasi waktu pembukaan posisi pada titik terendah relatif.
Manfaat 1: Kesesuaian dengan ritme pasar — Titik koreksi besar dalam tren biasanya merupakan jendela untuk pembelian teknis yang kembali masuk, sinyal alat kuantitatif dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan melewatkan titik kunci.
Manfaat 2: Memaksimalkan penghematan biaya - Di pasar yang sangat volatile, membuka posisi secara sembarangan seringkali mengakibatkan kerugian mengambang yang lebih tinggi, sementara dengan menangkap kedalaman pullback secara dinamis, dapat menghindari biaya posisi yang meningkat, untuk mendapatkan rasio keuntungan terhadap kerugian yang lebih baik.
Penjelasan tentang indikator inti yang digunakan
Strategi ini bergantung pada indikator kuantitatif kunci berikut untuk membantu menangkap sinyal dan membuat keputusan operasional:
Titik tertinggi, terendah, dan rata-rata dari 50 candlestick terakhir:
1）Menggunakan data harga historis untuk menghitung ekstrem dan rata-rata interval, untuk menentukan kisaran harga saat ini dari swing trading.
Hubungan posisi relatif antara titik tinggi dan rendah dapat mengungkapkan apakah pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold, memberikan referensi untuk penilaian selanjutnya.
Kenaikan dan penurunan K-line:
1）Dengan menghitung amplitudo harga dari satu atau beberapa candlestick, menangkap intensitas volatilitas pasar, untuk mengidentifikasi kemungkinan sinyal pembalikan tren yang ada.
Peningkatan amplitudo yang jelas sering kali berarti meningkatnya perbedaan antara bullish dan bearish, pada saat ini adalah titik kunci untuk intervensi strategi.
Titik rendah rebound volume perdagangan:
Kombinasi volume dan harga adalah cara penting untuk meningkatkan efektivitas strategi. Pembesaran atau penyusutan volume perdagangan yang tidak biasa sering kali menandakan bahwa pergerakan pasar mendekati titik balik kunci.
2）Menetapkan titik terendah volume transaksi sebagai referensi dapat lebih lanjut menyaring sinyal noise dan secara akurat menentukan titik masuk pembelian rebound pada "level super" swing trading.
Penyebab logika sinyal
Logika statistik di balik strategi ini terletak pada fakta bahwa ketika harga mencapai titik terendah di area support kunci, jika disertai dengan perubahan volume yang signifikan, biasanya akan membentuk rebound jangka pendek atau jangka menengah. Perilaku pasar ini mencerminkan pergeseran "perjuangan antara bullish dan bearish", di mana bearish jangka pendek menjadi tidak berdaya dan dana cenderung ke bullish. Daya dorong ini sering kali mendorong harga untuk berbalik cepat, sehingga memberikan kesempatan masuk yang memiliki rasio keuntungan terhadap kerugian yang tinggi bagi investor.
Dengan pengaturan kuantitatif, Super Swing Trading dapat mengintegrasikan indikator yang disebutkan di atas, secara otomatis menyaring jalur operasi "masuk pada gelombang rendah", bersama dengan pengaturan take profit dan stop loss yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga strategi ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat kuat dalam berbagai kondisi volatilitas.
Signifikansi praktis dan keunggulan unik
Menghindari perdagangan emosional: Dengan mengkuantifikasi sinyal melalui indikator, menghindari investor yang berinvestasi berdasarkan emosi dalam membeli dan menjual, serta memaksa tindakan perdagangan berdasarkan data.
Menghadapi kondisi pasar yang kompleks: Dalam lingkungan pasar yang relatif bergejolak atau tidak jelas tren, strategi ini dapat menangkap peluang keuntungan melalui pemulihan.
Mengurangi biaya transaksi: Penambahan indikator volume dapat membantu menyaring sinyal berkualitas rendah saat terjadi divergensi harga dan volume dalam kondisi pasar yang berombak, menghindari terjadinya transaksi yang tidak efektif.
Dua, efek sinyal pelacakan super swing trading
Grafik OKX-ETHUSDT kontrak berjangka 1 jam
Sorotan sinyal: Dalam tren naik, setiap titik terendah dari penarikan kembali dilakukan operasi pembelian.
Grafik OKX-BTCUSDT Kontrak Permanen Periode 1 Jam
Sorotan sinyal: Dalam kondisi pasar yang bergejolak, setiap titik rendah dari pergerakan harga dieksekusi dengan tindakan beli.
Tiga, pemilihan koin dengan pelacakan swing trading super
Hasil berkualitas 1: Kontrak berjangka OKX-LINKUSDT, setelah sinyal muncul, terjadi rebound dan kenaikan.
Hasil Berkualitas 2: Kontrak Berjangka OKX-TRXUSDT, setiap titik rendah pada penarikan kembali memberikan sinyal beli terbaik
Hasil berkualitas tinggi 3: Kontrak berjangka OKX-HYPEUSDT, setiap titik rendah saat bergetar mengeluarkan sinyal beli.
Ringkasan:
Dari ketiga set grafik dan deskripsi ini, dapat disimpulkan poin-poin bersama berikut:
Tingkat kepercayaan sinyal tinggi:
Semua pasangan perdagangan kontrak menunjukkan respons yang tinggi terhadap sinyal beli dan jual, mampu memberikan panduan operasional yang jelas.
Cocok untuk strategi perdagangan jangka pendek:
Pasar secara keseluruhan menunjukkan karakteristik tren jangka pendek yang cukup kuat, baik itu rebound, koreksi, atau fluktuasi, semuanya dapat memberikan ruang bagi trader untuk beroperasi.
Keteraturan yang kuat:
Pergerakan perdagangan TRXUSDT dan HYPEUSDT menunjukkan pola sinyal yang stabil, cocok untuk trader yang mengikuti tren.
Tangkap peluang rebound:
Untuk LINKUSDT, sedikit lebih cenderung untuk menangkap peluang rebound cepat di pasar, cocok untuk investor jangka pendek dalam mencari titik ledakan.
Empat, Sumber Kode Indikator
// Syarat penerapan strategi: kondisi bullish
// Prinsip strategi: Mencari titik di mana harga mengalami rebound setelah penurunan volume, secara otomatis melakukan pembelian, mengurangi biaya memasuki posisi.
// Saran periode operasi: 30m
// Catatan: Strategi hanya melakukan pembelian, perlu diatur take profit dan stop loss, disarankan take profit 2%, stop loss 1%, sesuaikan sendiri berdasarkan situasi leverage
//
// @version=2
// Hitung nilai tertinggi dari 50 batang terakhir
hhv = highest(high, 50)
// Menghitung nilai terendah dari 50 batang terakhir
llv = terendah(rendah, 50)
// Menghitung panjang candlestick
len= abs(high - low)
// Menghitung rata-rata tinggi candlestick
maLen = ma(len, 50)
// Mendefinisikan tertinggi dan terendah baru-baru ini
Inti dari pemikiran inti swing trading yang super adalah memanfaatkan amplitudo koreksi dan kekuatan pemulihan untuk menilai potensi pasar, menangkap momen masuk yang penting melalui operasi swing trading, menghindari fluktuasi aneh jangka pendek, sekaligus meningkatkan ketahanan operasi. Jika dibandingkan dengan metode teknis tradisional, ada tiga keunggulan utama:
Mengurangi risiko harga: Dengan memverifikasi posisi koreksi dan sinyal jangka pendek, menyaring titik masuk dengan tingkat kemenangan tinggi, mengurangi risiko fluktuasi pasar yang berlawanan.
Meningkatkan efisiensi laba dan rugi: otomatisasi memperkenalkan mekanisme pengenalan sinyal, membantu investor untuk secara akurat menentukan rentang keuntungan dan mencocokkan waktu perdagangan terbaik di pasar.
Penentuan harga target yang tepat: Mengoptimalkan ritme masuk dan meningkatkan penggunaan modal untuk pasar rebound dan gelombang harga.
Strategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis, termasuk sinyal tren candlestick, alat manajemen risiko, dan metode penyesuaian posisi dinamis, untuk membangun sistem operasional komprehensif yang sesuai dengan berbagai lingkungan pasar. Ini adalah strategi perdagangan yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan, cocok untuk investor yang ingin mencapai masuk yang tepat dalam kondisi pasar swing trading dan secara efektif meningkatkan efisiensi perdagangan.
Bergabunglah dengan komunitas kami, mari berdiskusi, dan menjadi lebih kuat bersama!
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Indikator Kustom·Pelacakan Super Swing Trading·Strategi Go Long
Satu, prinsip inti dari pelacakan super swing trading
Dalam perdagangan kuantitatif, strategi yang sukses sering kali dibangun di atas penangkapan yang tepat terhadap pola pasar serta pengoptimalan rasio risiko-imbalan. Prinsip inti dari pelacakan super swing trading adalah melalui pemodelan matematis dan analisis data, menangkap titik rebound penting di pasar, untuk melakukan eksekusi beli secara otomatis, sehingga mengurangi biaya operasional, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan modal. Metode ini sangat cocok untuk aset yang memiliki volatilitas tinggi, dapat mencari peluang perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi dalam gelombang pasar.
Analisis Pemikiran Inti
Desain strategi pelacakan swing trading super terinspirasi oleh asumsi teoritis regresi rata-rata dan pembalikan momentum, dengan inti pada penangkapan sinyal rebound harga melalui indikator kuantitatif setelah penarikan harga yang signifikan, dan mengubah sinyal-sinyal ini menjadi titik beli/penempatan yang jelas. Dengan cara ini, investor dapat menghindari gangguan emosi subjektif dan melakukan operasi yang tepat berdasarkan data.
Dari perspektif tujuan strategi, pelacakan super swing trading menekankan tiga keunggulan inti:
Menurunkan biaya kepemilikan:
Beli di level rendah saat pasar mengalami penarikan, dan kunci keuntungan selama proses pemulihan. Penarikan swing trading sering disertai dengan tingkat ketakutan pasar yang tinggi, dengan melacak tingkat penarikan bersamaan dengan perubahan volume perdagangan, kita dapat menemukan peluang beli yang tepat, sehingga dapat menghindari biaya posisi yang lebih besar akibat mengejar harga tinggi secara sembarangan dalam tren.
Meningkatkan efisiensi modal:
Mengidentifikasi peluang perdagangan secara otomatis dan menghindari kesalahan percobaan yang sering terjadi akibat fluktuasi yang tidak efisien melalui kondisi kuantitatif yang ditetapkan. Dibandingkan dengan metode perdagangan subyektif tradisional, strategi kuantitatif otomatis mengurangi keraguan atau pengulangan saat masuk posisi, sekaligus menghindari terjebak dalam terlalu banyak pergerakan pasar yang tidak efektif, sehingga meningkatkan rasio pengembalian hasil penggunaan modal secara keseluruhan.
Mendapatkan titik rendah tren dengan akurat:
Melalui pembelian pada retracement tren, mengurangi kerugian biaya yang disebabkan oleh pembukaan posisi secara membabi buta. Dalam kondisi pasar yang tren, pasar sering kali tidak naik atau turun secara linier, tetapi disertai oleh beberapa penyesuaian bersifat swing trading. Strategi pelacakan super swing trading dengan memantau secara real-time tingkat retracement, struktur candlestick, dan volume perdagangan, dapat dengan tepat mengidentifikasi waktu pembukaan posisi pada titik terendah relatif.
Manfaat 1: Kesesuaian dengan ritme pasar — Titik koreksi besar dalam tren biasanya merupakan jendela untuk pembelian teknis yang kembali masuk, sinyal alat kuantitatif dapat secara signifikan mengurangi kemungkinan melewatkan titik kunci.
Manfaat 2: Memaksimalkan penghematan biaya - Di pasar yang sangat volatile, membuka posisi secara sembarangan seringkali mengakibatkan kerugian mengambang yang lebih tinggi, sementara dengan menangkap kedalaman pullback secara dinamis, dapat menghindari biaya posisi yang meningkat, untuk mendapatkan rasio keuntungan terhadap kerugian yang lebih baik.
Penjelasan tentang indikator inti yang digunakan
Strategi ini bergantung pada indikator kuantitatif kunci berikut untuk membantu menangkap sinyal dan membuat keputusan operasional:
Titik tertinggi, terendah, dan rata-rata dari 50 candlestick terakhir:
1）Menggunakan data harga historis untuk menghitung ekstrem dan rata-rata interval, untuk menentukan kisaran harga saat ini dari swing trading.
Kenaikan dan penurunan K-line:
1）Dengan menghitung amplitudo harga dari satu atau beberapa candlestick, menangkap intensitas volatilitas pasar, untuk mengidentifikasi kemungkinan sinyal pembalikan tren yang ada.
Titik rendah rebound volume perdagangan:
2）Menetapkan titik terendah volume transaksi sebagai referensi dapat lebih lanjut menyaring sinyal noise dan secara akurat menentukan titik masuk pembelian rebound pada "level super" swing trading.
Penyebab logika sinyal
Logika statistik di balik strategi ini terletak pada fakta bahwa ketika harga mencapai titik terendah di area support kunci, jika disertai dengan perubahan volume yang signifikan, biasanya akan membentuk rebound jangka pendek atau jangka menengah. Perilaku pasar ini mencerminkan pergeseran "perjuangan antara bullish dan bearish", di mana bearish jangka pendek menjadi tidak berdaya dan dana cenderung ke bullish. Daya dorong ini sering kali mendorong harga untuk berbalik cepat, sehingga memberikan kesempatan masuk yang memiliki rasio keuntungan terhadap kerugian yang tinggi bagi investor.
Dengan pengaturan kuantitatif, Super Swing Trading dapat mengintegrasikan indikator yang disebutkan di atas, secara otomatis menyaring jalur operasi "masuk pada gelombang rendah", bersama dengan pengaturan take profit dan stop loss yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga strategi ini memiliki kemampuan adaptasi yang sangat kuat dalam berbagai kondisi volatilitas.
Signifikansi praktis dan keunggulan unik
Menghindari perdagangan emosional: Dengan mengkuantifikasi sinyal melalui indikator, menghindari investor yang berinvestasi berdasarkan emosi dalam membeli dan menjual, serta memaksa tindakan perdagangan berdasarkan data.
Menghadapi kondisi pasar yang kompleks: Dalam lingkungan pasar yang relatif bergejolak atau tidak jelas tren, strategi ini dapat menangkap peluang keuntungan melalui pemulihan.
Mengurangi biaya transaksi: Penambahan indikator volume dapat membantu menyaring sinyal berkualitas rendah saat terjadi divergensi harga dan volume dalam kondisi pasar yang berombak, menghindari terjadinya transaksi yang tidak efektif.
Dua, efek sinyal pelacakan super swing trading
Grafik OKX-ETHUSDT kontrak berjangka 1 jam
Sorotan sinyal: Dalam tren naik, setiap titik terendah dari penarikan kembali dilakukan operasi pembelian.
Grafik OKX-BTCUSDT Kontrak Permanen Periode 1 Jam
Sorotan sinyal: Dalam kondisi pasar yang bergejolak, setiap titik rendah dari pergerakan harga dieksekusi dengan tindakan beli.
Tiga, pemilihan koin dengan pelacakan swing trading super
Hasil berkualitas 1: Kontrak berjangka OKX-LINKUSDT, setelah sinyal muncul, terjadi rebound dan kenaikan.
Hasil Berkualitas 2: Kontrak Berjangka OKX-TRXUSDT, setiap titik rendah pada penarikan kembali memberikan sinyal beli terbaik
Hasil berkualitas tinggi 3: Kontrak berjangka OKX-HYPEUSDT, setiap titik rendah saat bergetar mengeluarkan sinyal beli.
Ringkasan:
Dari ketiga set grafik dan deskripsi ini, dapat disimpulkan poin-poin bersama berikut:
Tingkat kepercayaan sinyal tinggi:
Semua pasangan perdagangan kontrak menunjukkan respons yang tinggi terhadap sinyal beli dan jual, mampu memberikan panduan operasional yang jelas.
Cocok untuk strategi perdagangan jangka pendek:
Pasar secara keseluruhan menunjukkan karakteristik tren jangka pendek yang cukup kuat, baik itu rebound, koreksi, atau fluktuasi, semuanya dapat memberikan ruang bagi trader untuk beroperasi.
Keteraturan yang kuat:
Pergerakan perdagangan TRXUSDT dan HYPEUSDT menunjukkan pola sinyal yang stabil, cocok untuk trader yang mengikuti tren.
Tangkap peluang rebound:
Untuk LINKUSDT, sedikit lebih cenderung untuk menangkap peluang rebound cepat di pasar, cocok untuk investor jangka pendek dalam mencari titik ledakan.
Empat, Sumber Kode Indikator
// Syarat penerapan strategi: kondisi bullish
// Prinsip strategi: Mencari titik di mana harga mengalami rebound setelah penurunan volume, secara otomatis melakukan pembelian, mengurangi biaya memasuki posisi.
// Saran periode operasi: 30m
// Catatan: Strategi hanya melakukan pembelian, perlu diatur take profit dan stop loss, disarankan take profit 2%, stop loss 1%, sesuaikan sendiri berdasarkan situasi leverage
//
// @version=2
// Hitung nilai tertinggi dari 50 batang terakhir
hhv = highest(high, 50)
// Menghitung nilai terendah dari 50 batang terakhir
llv = terendah(rendah, 50)
// Menghitung panjang candlestick
len= abs(high - low)
// Menghitung rata-rata tinggi candlestick
maLen = ma(len, 50)
// Mendefinisikan tertinggi dan terendah baru-baru ini
newHigh = high == hhv
newLow = low == llv
// Menghitung perubahan harga
degree = ((close - open) / open) * 100
// Menghitung kenaikan dan penurunan
perubahan = tutup - buka
// Mendefinisikan kondisi
lenLimit = len > maLen
newHighEnd = ((newHigh[1] && !newHigh) || newHigh) && change < 0 && lenLimit
newLowEnd = ((newLow[1] && !newLow) || newLow) && change > 0 && lenLimit
degreeThrehold = 0.2
maVol = ma(volume, 120)
volumeCondition = volume > maVol
volUp = volumeCondition && degree >= degreeThrehold
volDown = volumeCondition && degree <= -degreeThrehold
signal = 0
jika (volUp && (newLowEnd || newLowEnd[1] || newLowEnd[2] || newLowEnd[3] || newLowEnd[4]) && (signal[1] != 1 && signal[2] != 1 && signal[3] != 1 && signal[4] != 1)) {
signal := 1
} else if (volDown && (newHighEnd || newHighEnd[1] || newHighEnd[2] || newHighEnd[3] || newHighEnd[4]) && (signal[1] != -1 && signal[2] != -1 && signal[3] != -1 && signal[4] != -1)) {
signal := -1
} else {
signal := 0
}
beli = sinyal == 1
jual = sinyal == -1
// Buat kondisi peringatan yang sesuai untuk digunakan di jendela penambahan peringatan
alertcondition(buy, title='Sinyal Beli', direction="buy")
// Menggambar sinyal ke grafik
plotText(beli, title='Beli', text='Beli', color='hijau', refSeries=low, placement='bawah')
// Pembelian spot atau pembukaan kontrak long
masukPanjang(beli, harga='pasar', jumlah=1)
Lima, Komprehensif
Inti dari pemikiran inti swing trading yang super adalah memanfaatkan amplitudo koreksi dan kekuatan pemulihan untuk menilai potensi pasar, menangkap momen masuk yang penting melalui operasi swing trading, menghindari fluktuasi aneh jangka pendek, sekaligus meningkatkan ketahanan operasi. Jika dibandingkan dengan metode teknis tradisional, ada tiga keunggulan utama:
Mengurangi risiko harga: Dengan memverifikasi posisi koreksi dan sinyal jangka pendek, menyaring titik masuk dengan tingkat kemenangan tinggi, mengurangi risiko fluktuasi pasar yang berlawanan.
Meningkatkan efisiensi laba dan rugi: otomatisasi memperkenalkan mekanisme pengenalan sinyal, membantu investor untuk secara akurat menentukan rentang keuntungan dan mencocokkan waktu perdagangan terbaik di pasar.
Penentuan harga target yang tepat: Mengoptimalkan ritme masuk dan meningkatkan penggunaan modal untuk pasar rebound dan gelombang harga.
Strategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis, termasuk sinyal tren candlestick, alat manajemen risiko, dan metode penyesuaian posisi dinamis, untuk membangun sistem operasional komprehensif yang sesuai dengan berbagai lingkungan pasar. Ini adalah strategi perdagangan yang memiliki fleksibilitas dan ketahanan, cocok untuk investor yang ingin mencapai masuk yang tepat dalam kondisi pasar swing trading dan secara efektif meningkatkan efisiensi perdagangan.
Bergabunglah dengan komunitas kami, mari berdiskusi, dan menjadi lebih kuat bersama!
Komunitas Telegram resmi:
AiCoin dalam Bahasa Cina https://
Group chat - Wealth Group: