Kamu mengira bahwa Dilikuidasi terjadi karena perubahan mendadak dalam pasar? Salah! Itu karena kamu sendiri yang menekan "tombol bunuh diri". Setelah membaca ini, kamu akan menyadari bahwa semua tindakanmu di masa lalu secara aktif mencari kematian.
1. Leverage bukanlah pembunuh, posisi adalah. Kesalahan fatal: "Leverage 100x = Risiko tinggi" Kenyataan: 100 kali leverage + 1% posisi = risiko aktual = 1 kali leverage penuh Contoh: Seorang trader profesional menggunakan leverage 50x, tetapi posisi tunggal ≤0,5%, selama 3 tahun berturut-turut tanpa Dilikuidasi, dengan pengembalian tahunan di atas 300% 2. Stop loss bukan berarti menyerah, tetapi adalah 'armor revive' Dalam penurunan tajam pada 519 tahun 2024, 83% akun yang Dilikuidasi memiliki kesamaan: kerugian lebih dari 10% masih bertahan. Kerugian tunggal ≤ 1% dari pokok (standar tingkat institusional), yang setara dengan memasang "perisai tahan ledakan" di akun 3. Profit tidak ditambahkan = sia-sia Kesalahan operasi: dapatkan keuntungan dan pergi, hasilnya melewatkan peluang 10 kali lipat. Strategi yang benar: Kantor pertama 5% (ujicoba) Setiap kali mendapatkan keuntungan 10%, gunakan 20% dari keuntungan untuk menambah posisi (bunga majemuk seperti bola salju) Contoh: Pergerakan harga SOL 2024, modal 50 ribu berkembang menjadi 500 ribu, hanya dalam 2 bulan. Model manajemen risiko tingkat institusi (keluar dari internal private equity) 1. Rumus perhitungan posisi dinamis Max posisi = (Modal × 1%) / (Jarak stop loss × Faktor leverage) Contoh: Modal 100.000, Stop Loss 1%, Leverage 20x → Ukuran posisi maksimum = 1.000 Yuan 2. Metode Pengambilan Keuntungan Tiga Tingkat (Maksimalkan Keuntungan) ① Profit 15% → Tutup posisi 30% (mengunci keuntungan) ② Profit 30% → Rata-rata 30% (mengurangi risiko) ③ Sisa posisi → Pindahkan stop profit (keluar saat menembus EMA 4 jam) 3. Strategi Asuransi Lindung Nilai Gunakan 0,5% modal untuk membeli opsi Put saat memegang posisi (dalam kondisi ekstrem dapat memulihkan 50% kerugian) Black Swan April 2024, strategi ini membuat seorang whale menghindari 2 juta Dilikuidasi 3 jenis perilaku dengan probabilitas dilikuidasi tertinggi (Apakah Anda terjebak?) Tipe "Bawa sedikit lebih lama" → Bawa pesanan selama 4 jam, dan kemungkinan likuidasi melonjak sebesar 92% Jenis "Operasi Sering" → memiliki rata-rata 100 transaksi per bulan, dan biaya penanganan memakan 20% dari pokok "Tipe "ingin menghasilkan lebih banyak" → 83% akun mengalami kerugian karena keserakahan, mengambil kembali keuntungan menjadi kerugian Esensi perdagangan: permainan matematika, bukan judi Rumus keuntungan: Ekspektasi = (Tingkat Kemenangan × Rata-rata Keuntungan) - (Tingkat Kekalahan × Rata-rata Kerugian) Jika kamu bisa melakukannya: Stop loss 1%, take profit 10% Kemenangan hanya perlu 25% untuk mendapatkan keuntungan yang stabil Rahasia Trader Profesional: Kerugian per transaksi ≤1% Transaksi tahunan ≤ 15 kali (menunggu kesempatan besar) Rasio laba rugi ≥5:1 Aturan Bertahan Hidup Ultim Setiap kerugian ≤1% (garis merah mutlak) 70% waktu kosong (sabar menunggu kesempatan) Hanya melakukan perdagangan dengan rasio untung-rugi yang tinggi (tidak menyesal jika terlewat) Pasar tidak menghargai orang yang rajin, tetapi menghargai orang yang sabar. Bangun sistem perdagangan mekanis, biarkan aturan menggantikan emosi, hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar terbebas dari Dilikuidasi.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kamu mengira bahwa Dilikuidasi terjadi karena perubahan mendadak dalam pasar? Salah! Itu karena kamu sendiri yang menekan "tombol bunuh diri". Setelah membaca ini, kamu akan menyadari bahwa semua tindakanmu di masa lalu secara aktif mencari kematian.
1. Leverage bukanlah pembunuh, posisi adalah.
Kesalahan fatal: "Leverage 100x = Risiko tinggi"
Kenyataan: 100 kali leverage + 1% posisi = risiko aktual = 1 kali leverage penuh
Contoh: Seorang trader profesional menggunakan leverage 50x, tetapi posisi tunggal ≤0,5%, selama 3 tahun berturut-turut tanpa Dilikuidasi, dengan pengembalian tahunan di atas 300%
2. Stop loss bukan berarti menyerah, tetapi adalah 'armor revive'
Dalam penurunan tajam pada 519 tahun 2024, 83% akun yang Dilikuidasi memiliki kesamaan: kerugian lebih dari 10% masih bertahan.
Kerugian tunggal ≤ 1% dari pokok (standar tingkat institusional), yang setara dengan memasang "perisai tahan ledakan" di akun
3. Profit tidak ditambahkan = sia-sia
Kesalahan operasi: dapatkan keuntungan dan pergi, hasilnya melewatkan peluang 10 kali lipat.
Strategi yang benar:
Kantor pertama 5% (ujicoba)
Setiap kali mendapatkan keuntungan 10%, gunakan 20% dari keuntungan untuk menambah posisi (bunga majemuk seperti bola salju)
Contoh: Pergerakan harga SOL 2024, modal 50 ribu berkembang menjadi 500 ribu, hanya dalam 2 bulan.
Model manajemen risiko tingkat institusi (keluar dari internal private equity)
1. Rumus perhitungan posisi dinamis
Max posisi = (Modal × 1%) / (Jarak stop loss × Faktor leverage)
Contoh: Modal 100.000, Stop Loss 1%, Leverage 20x → Ukuran posisi maksimum = 1.000 Yuan
2. Metode Pengambilan Keuntungan Tiga Tingkat (Maksimalkan Keuntungan)
① Profit 15% → Tutup posisi 30% (mengunci keuntungan)
② Profit 30% → Rata-rata 30% (mengurangi risiko)
③ Sisa posisi → Pindahkan stop profit (keluar saat menembus EMA 4 jam)
3. Strategi Asuransi Lindung Nilai
Gunakan 0,5% modal untuk membeli opsi Put saat memegang posisi (dalam kondisi ekstrem dapat memulihkan 50% kerugian)
Black Swan April 2024, strategi ini membuat seorang whale menghindari 2 juta Dilikuidasi
3 jenis perilaku dengan probabilitas dilikuidasi tertinggi (Apakah Anda terjebak?)
Tipe "Bawa sedikit lebih lama" → Bawa pesanan selama 4 jam, dan kemungkinan likuidasi melonjak sebesar 92%
Jenis "Operasi Sering" → memiliki rata-rata 100 transaksi per bulan, dan biaya penanganan memakan 20% dari pokok
"Tipe "ingin menghasilkan lebih banyak" → 83% akun mengalami kerugian karena keserakahan, mengambil kembali keuntungan menjadi kerugian
Esensi perdagangan: permainan matematika, bukan judi
Rumus keuntungan:
Ekspektasi = (Tingkat Kemenangan × Rata-rata Keuntungan) - (Tingkat Kekalahan × Rata-rata Kerugian)
Jika kamu bisa melakukannya:
Stop loss 1%, take profit 10%
Kemenangan hanya perlu 25% untuk mendapatkan keuntungan yang stabil
Rahasia Trader Profesional:
Kerugian per transaksi ≤1%
Transaksi tahunan ≤ 15 kali (menunggu kesempatan besar)
Rasio laba rugi ≥5:1
Aturan Bertahan Hidup Ultim
Setiap kerugian ≤1% (garis merah mutlak)
70% waktu kosong (sabar menunggu kesempatan)
Hanya melakukan perdagangan dengan rasio untung-rugi yang tinggi (tidak menyesal jika terlewat)
Pasar tidak menghargai orang yang rajin, tetapi menghargai orang yang sabar. Bangun sistem perdagangan mekanis, biarkan aturan menggantikan emosi, hanya dengan begitu kamu bisa benar-benar terbebas dari Dilikuidasi.