Berdiri di atas tidak terkalahkan dalam permainan pasar: 8 kerangka psikologis membantu Anda meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan

Dalam lingkungan pasar yang berubah dengan cepat dan sangat kompetitif saat ini, bagaimana trader dapat tetap tenang, rasional, dan merumuskan strategi yang solid, menjadi kunci untuk dapat bertahan dan terus mendapatkan keuntungan di pasar.

Delapan kerangka psikologi berikut menggabungkan praktik pasar dan prinsip psikologi, bertujuan untuk membantu Anda menembus kebisingan pasar, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan, dan menjadi investor yang lebih tajam, fokus, dan logis.

1. Melakukan "Uji Kas 100%"

"100% Uji Kas" berarti berasumsi bahwa semua alokasi Anda diubah menjadi kas, lalu bertanya pada diri sendiri: jika sekarang Anda mengalokasikan kembali dana, apakah Anda masih akan membeli aset saat ini dengan proporsi yang sama?

Jika jawabannya tidak, itu berarti konfigurasi Anda mungkin perlu disesuaikan.

Banyak orang kesulitan untuk bertindak, terutama dipengaruhi oleh faktor psikologis berikut:

• Kesalahan biaya tenggelam
• Ketergantungan emosional
• Takut mengakui kesalahan

Kesalahan biaya tenggelam adalah suatu bias kognitif, di mana orang terus berinvestasi meskipun secara logis tidak lagi masuk akal, karena mereka telah mengeluarkan waktu, uang, atau energi. Dalam perdagangan, ini berarti tetap mempertahankan posisi yang berkinerja buruk karena "sudah berinvestasi terlalu banyak" daripada segera memotong kerugian dan mengalokasikan ulang.

Meskipun menjual secara emosional sangat sulit, rasanya seperti menutup kemungkinan tertentu. Namun, bertahan pada posisi hanya berdasarkan harapan atau ketakutan hanya akan menyebabkan stagnasi dan keputusan yang buruk.

Hadapi masalah dengan berani, sesuaikan konfigurasi dengan tegas, hindari kesalahan pemikiran yang enggan mengakui biaya yang sudah hilang, ingat, biaya yang sudah hilang tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.

2. Menjaga Konfigurasi yang Terstruktur

Mencapai manajemen yang lebih efisien melalui klasifikasi yang jelas:

1) posisi inti

Posisi inti mengacu pada investasi dengan keyakinan tinggi, yang berarti Anda dapat menahan fluktuasi harga yang tajam dari aset tersebut dan memegangnya dalam jangka panjang.

Ini tidak selalu mengharuskan Anda untuk memegang dalam jangka panjang, karena dalam pasar ini biaya peluang sangat tinggi, pergerakan sering terjadi. Tetapi jika Anda berpikir Anda dapat dengan tepat menangkap setiap fluktuasi pasar, itu adalah penipuan diri, dan masih perlu mempercayai nilai jangka panjang dari beberapa hal.

2) posisi perdagangan

Ini adalah kesempatan jangka pendek hingga menengah, digunakan untuk menangkap tren atau fluktuasi harga tertentu.

Posisi ini memberikan lebih banyak fleksibilitas, memungkinkan rotasi yang lebih cepat dan stop loss yang lebih ketat. Gaya trading setiap orang mungkin berbeda, ini tidak terbatas pada akun kontrak permanen.

3) Klasifikasi yang jelas, hindari kebingungan

Mencampurkan posisi inti dengan posisi perdagangan sering kali mengakibatkan kebingungan dan keputusan yang emosional. Dengan memisahkan keduanya, Anda akan dapat memahami tujuan dari setiap posisi dengan lebih jelas, sehingga mengurangi perasaan penyesalan yang tidak perlu.

Manajemen kategori tidak hanya membantu Anda tetap rasional, tetapi juga meningkatkan efisiensi keseluruhan pengaturan dan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan.

3. Tata letak yang lebih sedikit dan lebih terfokus

Ini adalah keterampilan yang terabaikan, hanya trader terbaik yang benar-benar dapat menguasainya. Mungkin, ini adalah rahasia untuk naik dari satu level ( seperti enam digit ) ke level lain ( seperti tujuh digit ).

1) poin utama

Fakta menunjukkan bahwa meningkatkan posisi dengan keyakinan dan mencapai pertumbuhan melalui bunga majemuk lebih mungkin membuat seseorang mempertahankan kekayaan dalam jangka panjang dan menjadi jutawan sejati dibandingkan hanya memperdagangkan aset populer secara sembarangan. Setiap transaksi harus memberikan dampak yang berharga terhadap alokasi Anda, jika tidak, itu tidak layak dilakukan.

2) Mengurangi tata letak, mengoptimalkan manajemen

Mengurangi objek, membantu dalam mengelola alokasi dengan lebih efisien, sambil menghindari musuh terbesar dalam perdagangan - keraguan.

Ketika Anda perlu mengelola 15 posisi yang berbeda secara bersamaan, beban mental dapat membuat Anda merasa sangat lelah. Namun, jika Anda membatasi posisi pada beberapa aset ( misalnya maksimal 5 ), Anda akan lebih berhati-hati dan mulai berpikir serius: "Apakah aset yang direkomendasikan secara acak ini benar-benar layak untuk diinvestasikan?"

Tentu saja, akan ada beberapa kesempatan yang termasuk dalam taruhan yang sangat tidak simetris ( misalnya, mengambil risiko 1-2%, tetapi dapat membawa pengembalian portofolio 20-40% ). Kuncinya adalah, jangan sembarangan menyebar dana, menjaga fokus dan konsentrasi dapat membawa pengembalian yang lebih besar.

3) sedikit adalah banyak

Sebagian kecil orang mencapai pertumbuhan kekayaan melalui penyederhanaan tata letak, sementara sebagian lainnya terjebak dalam "koleksi" kenaikan jangka pendek yang tidak berarti, saya menyebut orang-orang ini sebagai "kolektor kenaikan".

Singkatnya: pilih taruhan yang sangat tidak simetris, atau memperbesar posisi dengan tegas berdasarkan keyakinan dan memanfaatkan pertumbuhan bunga majemuk. Strategi yang berada di antara keduanya sulit untuk mencapai kesuksesan yang nyata.

4. Bangun konfigurasi Anda berdasarkan tujuan

Konfigurasi Anda harus selalu berfokus pada tujuan keuangan Anda.

Jika tujuanmu adalah untuk mengembangkan aset dari 200 ribu menjadi 2 juta (, meskipun 2 juta mungkin tidak cukup untuk pensiun, tetapi bagi kebanyakan orang, itu masih merupakan tujuan yang layak untuk dikejar ), maka setiap keputusan yang diambil harus membawamu lebih dekat ke tujuan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri:

• Apakah transaksi ini memberikan bantuan substansial untuk mencapai tujuan saya?
• Atau apakah saya hanya mengejar kenaikan harga secara membabi buta karena takut kehilangan peluang?

1) Tetap fokus, hindari kesalahan penilaian

Kurangnya fokus dapat mengurangi kemampuan penilaian Anda. Menginvestasikan 5000 pada setiap kesempatan mungkin terlihat menggoda, tetapi pertimbangkan biaya berikut:

• Investasi ini mungkin memiliki dampak yang sangat kecil terhadap keseluruhan pengaturan Anda.
• Itu akan menghabiskan waktu dan energi Anda secara tidak proporsional(Misalnya, menggunakan 20% perhatian untuk mengelola investasi yang hanya menyumbang 1%).

2) Tinggalkan ilusi yang tidak realistis

Kebanyakan orang setelah membeli hanya berharap suatu aset dapat mencapai "angka ajaib" yang ada di pikiran mereka: "Saya perlu aset ini naik 10 kali." Pemikiran satu arah ini hanya akan menghalangi penilaian Anda, tidak akan membantu Anda mencapai tujuan.

Sebaliknya, Anda perlu menetapkan tujuan Anda dengan jelas dan menilai apakah Anda sedang berusaha menuju tujuan tersebut. Ini sangat penting dan layak untuk ditekankan berulang kali.

Singkatnya, sebelum berinvestasi, tetapkan tujuan Anda dengan jelas, pastikan setiap keputusan mendukung tujuan tersebut, dan tidak terpengaruh oleh emosi pasar.

5. Fokus pada Keunggulan Anda

Alasan kamu bisa sampai sekarang adalah karena kamu memanfaatkan kekuatanmu - bertahan.

1) Pertahankan keunggulan inti Anda

Saat Anda terus berkembang di pasar, Anda akan menemukan bahwa Anda harus menghadapi pesaing yang memiliki keunggulan yang lebih tajam dan lebih profesional di pasar yang lebih besar. Jangan berpikir bahwa memiliki pengaturan yang lebih besar secara otomatis membuat Anda menjadi ahli trading di suatu bidang.

Jika kesuksesan Anda berasal dari bidang tertentu, maka teruslah mendalami bidang tersebut. Kecuali jika ukuran konfigurasi Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi ( seperti di atas 5 juta hingga 10 juta ), maka likuiditas biasanya tidak akan menjadi masalah, seperti kolam dana likuiditas 7-8 digit dan volume perdagangan 24 jam 7-8 digit, yang sepenuhnya dapat mendukung operasi Anda.

Begitu juga, jika Anda tampil baik dalam ekosistem atau tema tertentu, tidak perlu beralih ke bidang yang sama sekali berbeda. Fokus pada kekuatan Anda untuk mencapai pertumbuhan yang lebih stabil.

2) hindari menyimpang dari bidang yang dikenal

Jika tren pasar masih berlanjut dan tidak ada titik balik yang jelas, masuk ke bidang yang tidak familiar tanpa persiapan sering kali akan membawa masalah berikut:

Keyakinan rendah: Karena kurangnya pemahaman yang cukup tentang bidang baru, Anda cenderung menghindari risiko, sehingga mengalokasikan modal yang lebih sedikit, yang mengurangi potensi keuntungan.

Biaya tinggi: Menjelajahi bidang baru membutuhkan pembelajaran tentang aturannya dan cara kerjanya, yang akan memakan banyak waktu dan energi, serta mengalihkan perhatian Anda.

Masalah-masalah ini tidak hanya akan mengurangi efisiensi Anda, tetapi juga dapat menurunkan tingkat pengembalian keseluruhan.

Kunci selanjutnya adalah bagaimana lebih fokus pada bidang keunggulan kita, dan memanfaatkan pengalaman sukses yang ada untuk meningkatkan daya saing, serta mencapai pertumbuhan aset yang lebih stabil.

6. Jangan mencoba melakukan transaksi terbalik

Trading terbalik menarik karena orang-orang yang berhasil menangkap titik balik pasar sering kali mendapatkan reputasi yang sangat tinggi, seperti menilai dengan tepat puncak suatu proyek, puncak atau dasar dari siklus pasar. Namun, trading terbalik hanya dapat menghasilkan keuntungan pada titik balik yang kunci.

Dalam pasar bull, momentum pasar sangat kuat, yang perlu Anda lakukan adalah menambah posisi sejalan dengan tren, mendukung pasar, dan bukan mencoba "memadamkan api".

Kecuali Anda adalah trader top - tetapi jelas, Anda sendiri tahu bahwa Anda bukan.

1) Mengapa perdagangan terbalik sulit berhasil?

Mencoba menangkap setiap titik belok pasar, tidak hanya akan membuat Anda lelah secara fisik dan mental, tetapi juga kemungkinan besar akan berlawanan dengan harapan Anda. Secara statistik, peluang keberhasilan dari upaya ini sangat rendah. Mari kita lebih realistis—jika tidak, Anda tidak akan membaca artikel ini di sini.

Daripada terlalu terjebak dalam memprediksi setiap pembalikan, lebih baik fokus pada tren pasar, melangkah dengan hati-hati, dan memperbesar hasil Anda melalui bunga majemuk.

2) Dalam pasar bullish, mengikuti arus adalah pilihan yang bijak.

Dalam pasar bullish, mengikuti arus adalah pilihan yang bijak. Tren adalah temanmu, jangan coba-coba melawannya. Bergerak seiring tren, dan saat tren berakhir, ambil keuntungan dengan tegas. Pasar bukan untuk menciptakan pahlawan, tetapi untuk memungkinkan orang-orang rasional mencapai pertumbuhan aset yang stabil. Tujuanmu bukanlah menjadi "peramal pasar" dalam pembicaraan orang-orang, tetapi untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain: alih-alih berusaha keras untuk memprediksi setiap titik pembalikan dengan tepat, lebih baik bergerak mengikuti arus. Meskipun terkadang mengalami sedikit penarikan, kita masih dapat mengonfirmasi tren dan menangkap peluang.

Melewatkan keuntungan besar di pasar bullish sering kali biayanya jauh lebih tinggi daripada fluktuasi sementara. Lepaskan obsesi untuk berdagang melawan arus, ikuti tren, dan fokus pada pencapaian tujuan Anda adalah strategi terbaik.

7. Menetapkan logika perdagangan, menetapkan standar stop loss, dan menjaga ketenangan emosi.

Aset hanyalah alat untuk mencapai pertumbuhan finansial, mereka tidak setia, dan tidak akan "peduli" padamu. Saat mengevaluasi peluang baru, pastikan untuk mencatat logika dan strategi tradingmu.

1) Logika Transaksi

Jelaskan mengapa membeli aset ini:

• Apa alasan Anda membelinya?
• Apakah ini perdagangan yang didasarkan pada suatu katalis?
• Apakah Anda mempertaruhkan informasi yang tidak seimbang, atau Anda percaya bahwa ada kesalahan mendasar dalam penilaian pasar terhadapnya?
• Apakah itu hanya FOMO yang muncul karena KOL favoritmu yang mempromosikannya?

2) standar stop loss

Tentukan kriteria keluar yang jelas, baik itu target harga, titik waktu, atau perubahan kondisi pasar.

Kunci: Lepaskan emosi darinya. Ingat, ini bukan pertarungan perasaan pribadi, melainkan bisnis.

Bayangkan sebuah skenario seperti ini:

Anda membeli suatu aset seharga 50 ribu, yang sempat naik menjadi 200 ribu, tetapi kemudian turun kembali ke 50 ribu. Pada saat ini, logika trading Anda sudah dibantah. Alokasi Anda juga menyusut dari 500 ribu menjadi 350 ribu (, asumsikan pada puncak lokal di bulan Desember ).

Saat ini, Anda menghadapi dua pilihan:

• Terus memegang posisi yang merugi, berharap pada rebound yang tidak memiliki dasar yang jelas, hanya untuk kembali ke modal;
• Ambil keputusan tegas untuk menghentikan kerugian, redistribusikan dana ke peluang yang lebih berpotensi, dan cari titik pertumbuhan baru.

3) Tujuannya adalah untuk meningkatkan konfigurasi, bukan setia pada aset tertentu

Jika menemukan peluang yang lebih baik, segera lakukan penyesuaian portofolio. Meskipun Anda merasa menyesal atas aset sebelumnya, tetapi jika alokasi baru menghasilkan keuntungan dua kali lipat, penyesalan itu akan segera menghilang.

Kunci adalah hasil, bukan "kesetiaan" terhadap suatu aset.

Abaikan janji, harapan, dan ilusi yang tidak realistis. Menjual suatu aset tidak berarti akhir—Anda dapat membeli kembali kapan saja pada saat yang tepat.

4) Trading yang tenang adalah kunci kesuksesan