Dari data on-chain ke strategi trading: Pengalaman seorang trader berpengalaman
Pada tahun 2017, seorang pemuda yang lahir di Taiwan memasuki dunia cryptocurrency. Dua tahun kemudian, dia bergabung dengan departemen listing di sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk analisis data.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai jalan kewirausahaannya sendiri. Awalnya, dia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan ketertarikan pasar NFT, dia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memindahkan fokus ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan ketat untuk mengambil untung dan menghentikan kerugian. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan penghentian kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subyektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di rantai, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas di rantai ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, sebuah proyek token yang baru-baru ini tampil menonjol menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat telah mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna proyek ini tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari proyek ini terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku alamat utama proyek di on-chain, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Strategi Perdagangan Berbasis Data
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah nilainya berlipat ganda, mencapai keuntungan 100%.
• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, mengalami kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, hasil jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berbasis data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
analisis dalam token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
Identifikasi perilaku pemain utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau ciri perdagangan kolektif, mengkategorikannya sebagai "kelompok" atau "kluster pemain utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah para pemodal utama sedang mengumpulkan.
Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengadukan koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang akurat tentang operasi utama.
sinyal perdagangan waktu nyata
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar, sekelompok alamat dengan riwayat kinerja yang baik secara kolektif membeli token tertentu, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop loss yang merugikan.
Metode Menangkap Arah Pergerakan Utama
Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya memiliki tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Mengidentifikasi Aksi Kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk aksi pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari kapitalisasi pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena masuk secara kolektif ke dalam suatu token, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu awal.
Memahami Perputaran Modal Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.
**Blockchain Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di jalur Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, trader ini dan timnya memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi pusat perhatian, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka tepat waktu mengikuti arah aliran dana.
Pentingnya Menjaga Ketenangan dan Disiplin
Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti itu, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Waktu untuk merealisasikan keuntungan: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat transaksi menjadi lebih tenang.
Namun, di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara-cara yang ia lakukan:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hasil sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Trader ini menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Kognisi
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan terasa. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya Bapak Miskin" adalah buku yang sangat mempengaruhi pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan berwirausaha dan berinvestasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis on-chain KOL: Beberapa pemimpin opini yang berfokus pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam. Ada juga beberapa KOL yang fokus pada perilaku pasar dan analisis kemanusiaan, menjelaskan logika perilaku para pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi cara untuk menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi sektor harus tetap sensitif dan adaptif.
**Kesabaran dan Disiplin: ** Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para pedagang dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "tingkatkan jaringan", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
4
Bagikan
Komentar
0/400
TxFailed
· 07-21 01:59
kisah kripto klasik... membangun di pasar bearish, beralih dari nft ke memes. sudah ada, rekt itu sejujurnya
Lihat AsliBalas0
OvertimeSquid
· 07-18 17:23
Sekali lagi, sudah berulang kali membahas lelucon lama tentang on-chain.
Lihat AsliBalas0
gas_fee_trauma
· 07-18 17:15
Cuma mengandalkan pengalaman lama?
Lihat AsliBalas0
PerpetualLonger
· 07-18 17:13
Analisis data cukup bull, tetapi Bot juga tidak tahan dengan serangan trader bearish.
Data on-chain yang memicu perdagangan: Trader berpengalaman mengungkap strategi investasi aset digital
Dari data on-chain ke strategi trading: Pengalaman seorang trader berpengalaman
Pada tahun 2017, seorang pemuda yang lahir di Taiwan memasuki dunia cryptocurrency. Dua tahun kemudian, dia bergabung dengan departemen listing di sebuah bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pengetahuan industri yang kaya, tetapi juga membangun dasar yang kuat untuk analisis data.
Pada tahun 2022, pemuda ini memutuskan untuk meninggalkan bursa dan memulai jalan kewirausahaannya sendiri. Awalnya, dia memfokuskan perhatian pada pengembangan proyek aplikasi NFT. Namun, seiring dengan penurunan ketertarikan pasar NFT, dia dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin dan dengan cepat mengubah arah, memindahkan fokus ke perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan ketat untuk mengambil untung dan menghentikan kerugian. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan penghentian kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subyektif.
Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya, dia fokus pada perilaku perdagangan uang pintar di rantai, kemudian memperluas fokusnya ke perilaku pengoperasian tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat kekuatan utama dari token individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas di rantai ini, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.
Saat ini, posisi utama yang dimilikinya mencakup BTC, ETH, dan SOL. Aset-aset ini membentuk dasar dari portofolio investasinya yang inti. Selain itu, sebuah proyek token yang baru-baru ini tampil menonjol menjadi tonggak penting baginya: dalam waktu singkat telah mencapai pengembalian 5000 kali lipat. Namun bagi dia, makna proyek ini tidak hanya terbatas pada keuntungan.
Nilai sebenarnya dari proyek ini terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku alamat utama proyek di on-chain, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain utama". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman yang berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Strategi Perdagangan Berbasis Data
Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.
Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:
• Skenario pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah nilainya berlipat ganda, mencapai keuntungan 100%.
• Situasi stop loss: Menjual semua setelah aset terpangkas setengah, mengalami kerugian 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, hasil jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi trader ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berbasis data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pelaku utama:
analisis dalam token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti mencakup:
sinyal perdagangan waktu nyata
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang dikumpulkan oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar, sekelompok alamat dengan riwayat kinerja yang baik secara kolektif membeli token tertentu, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi kenaikan jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh kekuatan utama untuk token tertentu mencapai puncaknya, sementara sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak tren berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop loss yang merugikan.
Metode Menangkap Arah Pergerakan Utama
Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan mengalami perubahan. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang strategi.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya memiliki tingkat kemenangan di atas 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok kluster alamat yang berkinerja baik.
Metode inti dari strategi meliputi:
Memahami Perputaran Modal Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki dampak signifikan pada pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.
**Blockchain Baru dan Peralihan Tren: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana menjadi tempat subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.
Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di jalur Base, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, trader ini dan timnya memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual yang muncul di on-chain (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi pusat perhatian, yang mengisyaratkan tim untuk menyesuaikan posisi mereka tepat waktu mengikuti arah aliran dana.
Pentingnya Menjaga Ketenangan dan Disiplin
Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti itu, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi dalam pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market yang abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Waktu untuk merealisasikan keuntungan: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam bertransaksi. Mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, membuat transaksi menjadi lebih tenang.
Namun, di pasar bull, para trader sering menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, keuntungan yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ia juga membagikan cara-cara yang ia lakukan:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hasil sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang berlebihan dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Trader ini menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus di mana peluang dan risiko ada bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, tetap perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya ada satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.
Metode untuk Meningkatkan Tingkat Kognisi
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan terasa. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Bapak Kaya Bapak Miskin" adalah buku yang sangat mempengaruhi pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini mematahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan berwirausaha dan berinvestasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis on-chain KOL: Beberapa pemimpin opini yang berfokus pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam. Ada juga beberapa KOL yang fokus pada perilaku pasar dan analisis kemanusiaan, menjelaskan logika perilaku para pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.
Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini percaya bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, menjelajahi cara untuk menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Penggerak Data dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren on-chain maupun perubahan narasi sektor harus tetap sensitif dan adaptif.
**Kesabaran dan Disiplin: ** Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bull maupun bear, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para pedagang dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "belajar terus-menerus" dan "tingkatkan jaringan", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.